峨边金光电冶有限责任公司临时管理人

破产预重整程序招募重整投资人公告

（第6号）

四川省峨边彝族自治县人民法院于2024年10月16日作出（2024）川1132破申1号决定书对峨边金光电冶有限责任公司进行预重整，并于同日作出（2024）川1132破申1号之一决定书，指定成都竞择破产清算事务所有限公司担任预重整临时管理人，负责人牛建国。

为了优化市场资源配置，提高重整成功机率，实现重整利益最大化，解决历史遗留问题，维护社会稳定，管理人特公开招募投资人。现就具体事宜公告如下：

一、债务人概况

（一）企业登记情况

峨边金光电冶有限责任公司（下称“债务人”或“金光公司”）于2009年7月20日成立，峨边彝族自治县市场监督管理局核准登记，法定代表人刘超，社会统一信用代码91511132692262000B，注册地址峨边县沙坪镇核桃坪工业区，注册资本人民币4600万元，实缴资本人民币4600万元。公司股东为乐山守正贸易有限公司与四川金光实业集团有限公司。其中，乐山守正贸易有限公司持股65.21739%，四川金光实业集团有限公司持股34.78261%。公司的经营范围为电石生产、销售；工业硅、铁合金销售。（以上需取得前置或后置许可的，取得相关许可证后方可从事生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要资产

金光公司主要资产为位于峨边县沙坪镇核桃坪工业区的厂房、办公房屋及机器设备。详细情况请联系管理人。

（三）负债情况

截至目前，金光公司已申报债权总额6.98亿元，其中本金2.69亿元，利息及其他4.29亿元。申报债权包括金融债权、民间借贷、供应商债权及其他债权等债权。另登记职工债权约171万元，包括欠付职工工资、职工垫付医疗费、医保费等。金光公司最终负债情况以破产程序中法院最终裁定确认的债权金额及性质为准。

未按破产程序中指定方式申报的债权，以清算程序结案的最后分配前仍未补充申报的按失权处理，以重整和和解方式结案的按同类债权的同等待遇执行。

二、重整投资方式

本项目重整投资方式拟采取包括但不限于以下几种方式：

（一）股权收购投资方式。该投资模式收益来源于分红。

（二）共益债务、破产费用等债权投资。该投资模式收益来源为融资协议确定的用款规模内实际用款金额乘以约定的利率，以及允许额外收取合法且合理的管理服务费。

（三）其他方式。意向投资人可结合项目实际情况，提出有利于项目重整成功的其他投资方式。

请各意向投资人根据项目现状对项目的投资价值进行估算，以确定最具竞争力的报价范围和投资方式。

三、投资人报名条件

（一）意向投资人有足够的资金实力进行投资；

（二）意向投资人经营正常，最近3年内无重大故意违法行为，未被列入失信人名单；

（三）意向投资人无不良信用记录；

（四）有能力落实后期全部重整资金及项目升级改造资金，缴纳投资诚意金500万元；

（五）投资人联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合前4项资格条件。

四、招募程序

（一）尽职调查

意向投资人如需查阅、了解债务人的资产情况、财务审计、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行尽职调查的，可向管理人提出尽调书面申请，并与管理人签订《保密协议》。管理人将予以必要的配合，提供相关资料，但意向人对尽调结果应自行承担法律责任。

（二）提交报名资料

意向投资人应向管理人提交《投资报名书》一份，主要包含以下内容：

1.参与投资的意向书;

2.意向投资人的介绍；

3.意向投资人的主要业务情况;

4．意向投资人为企业法人的，需提交营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、公司现行章程复印件以及董事会、股东会等决策机构同意投资的决议原件；

5.意向投资人为个人的，提交意向投资人身份证复印件；

6.意向投资人具备资金实力及可调控资金能力的专项说明；

7．经办人或受托人姓名、授权范围及受托人身份证复印件,联系电话、电子邮箱、通信地址、送达地址确认书；

8.意向投资人应向管理人承诺：愿意依照本招募说明书参与峨边金光电冶有限责任公司投资人的评选，愿意成为峨边金光电冶有限责任公司的投资人、缴纳投资诚意金并承担法律责任。

（三）缴纳投资诚意金

投资诚意金为500万元。意向投资人应于2024年12月2日17:00前缴纳履投资诚意金至管理人指定银行账户。指定银行账户信息由管理人另行通知。

投资诚意金仅作为彰显意向投资人的诚意及投资实力而设立，在转化变性为保证金前不具备法律上的强制约束力，后悔参与的应征人在支付后可以随时要求管理人无息退回。

（四）确定意向投资人，签订《意向投资协议》

提交报名材料且缴纳投资意向金的意向投资人将被及时邀请与管理人签署《意向投资协议》。其内容应努力近似正式的《投资协议》。

（五）制作《预重整方案》

已与管理人签订《意向投资协议》的意向投资人可以根据自身及债务人的实际情况制作《预重整方案》。意向投资人可以根据不同的投资方式制作不同的《预重整方案》。

（六）签订《投资协议》，制作《重整计划草案》

若有多家意向投资人报名，管理人将在正式破产重整程序中对各家意向投资人提出的《预重整方案》进行评选，择优确定投资人，与之签订正式《投资协议》，并在《预重整方案》基础上制作《重整计划草案》提交债权人会议表决。

若仅有一家意向投资人报名，则管理人与之协商一致后，在进入正式进入破产重整程序后直接签订正式《投资协议》并根据在其提交的《预重整方案》基础上制作《重整计划草案》提交债权人会议表决。

签订《投资协议》后，投资人缴纳的投资意向金直接转化为投资保证金。未被确定为投资人的意向投资人缴纳的投资意向金将在15个工作日内无息退还。如《重整计划草案》未获法院裁定批准的,管理人将在15个工作日内无息退还投资人缴纳的投资保证金。

五、重要声明

（一）本招募公告由管理人编制，不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人；

（二）本招募公告法律性质为要约邀请，并非要约文件；

（三）本招募公告并不能替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。意向投资人应自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等；

（四）应征人自缴纳履约保证金时起，视为同意按目标公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

六、报名方式

（一）报名起止时间

本公告在“全国企业破产重整案件信息网”发布之日起至2024年12月2日17:00（截止日遇国家法定节假日顺延至首个工作日）。

（二）材料递送方式

中国邮政EMS邮寄送达。各应征人应于报名截止时间前将报名材料递交至管理人。（收件人：金光电冶管理人，联系电话：15183145065；邮寄地址：四川省成都市高新区成都市第12号邮政信箱）。

如有疑问,请与管理人联系。管理人联系方式：李律师（15183145065）。

特此公告。

峨边金光电冶有限责任公司临时管理人

（成都竞择破产清算事务所有限公司代章）

2024年11月21日