（2024）丰利达破管发字第26号

广州丰利达安防科技有限公司

重整意向投资人（假马竞标）预招募公告

2024年5月22日，广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“人民法院”）作出（2023）粤01破申265号《民事裁定书》裁定受理广州丰利达安防科技有限公司（以下简称“丰利达公司”）的破产清算申请；2024年6月13日，广州中院作出（2024）粤01破165号《指定管理人决定书》指定北京天驰君泰（广州）律师事务所担任丰利达公司管理人，负责人为钱少武。

为维护债权人合法权益，实现债务人财产价值最大化，须通过投资人投资，解决偿债和继续开发所需资金以实现重整目标。为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据企业破产法及相关法律规定公开招募丰利达公司的重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下，并接受各方监督。

一、债务人基本情况

丰利达公司成立于2016年11月4日，统一社会信用代码为91440101MA59FPNW26，住所地在广州市黄埔区科学大道90号绿地中央广场C4栋四层K02房，法定代表人为瞿绪浩，商事主体类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为人民币5000万元，经营范围为对外承包工程；五金产品零售；五金产品批发；咨询策划服务；市场营销策划；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；金属制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；智能控制系统集成；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口；建筑劳务分包；营业期限为2016年11月4日至长期。丰利达公司商事登记档案显示，丰利达公司股东为河南省顺潮建筑设备有限公司、瞿绪浩、广州市和泰投资发展有限公司、翟绍庭和广州腾宇共赢资本管理合伙企业（有限合伙），持股比例分别为47%、20%、15%、10%和8%。

二、丰利达公司资产情况

丰利达公司现有的主要资产为现金、在库建筑材料（爬架）、专利和商标、在建工程项目及应收账款，具体包括现金约407万元，在库建筑材料（爬架）约5745吨，实用性专利43个，商标专利5个，在建工程项目7个，应收账款3000余万元。

目前，丰利达公司审计工作尚未结束，审计初稿虽已出具，但由于丰利达公司未能提供从成立之初2016年11月至2020年12月期间的会计凭证及相关原始凭证资料，审计机构无法获取充分、适当的审计证据以作为对清算财务报表发表审计意见，现正在补充、核实账目差异情况。应收账款及撤销个别清偿等财产情况最终需以审计结果为基础。

三、丰利达公司负债情况

截至本公告之日，债权人共向管理人申报了66笔债权，金额共计139,842,835.80元，具体情况如下：

管理人已审核并提交债权人会议核查待申请人民法院裁定确认的债权有职工债权2笔，金额共计78,386.47元；普通债权14笔，金额共计70,633,485.30元。不予确认债权1笔，金额73,093.33元。部分债权因涉及未决诉讼、材料缺失等原因，暂缓确认债权17笔金额共计27,061,877.12元。另一债会后债权人向管理人新增申报债权32笔，金额共计38,604,464.03元，管理人正在逐笔审核；管理人依职权调查（尚未公示、核查确认）职工债权约100余万元。

四、招募目的

本次招募目的在于完成债务人公司重整，借助重整投资人在管理、开发和资金方面的优势，整合债务人公司的现有资产和相关产业资源，优化债务人公司治理结构及资产负债结构，化解债务风险，最终打造治理结构健康、资产质量优良、资产负债率合理、可持续盈利的运输经营公司，以保障债权人、职工等的合法权益和社会综合效果。

五、招募须知

1.本公告对全体有意向参与重整的投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

六、意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2.意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力，从事爬架行业或者拥有相关建筑经验的，在同等条件下优先选择。

4.意向投资人需承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；最近三年无欠税情况。

5.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

6.意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

7、意向投资人的投资报价及保证金缴纳，不得低于“假马投资人”的标准。“假马投资人”的具体标准如下：

（1）缴纳的意向保证金不得低于100万元；

（2）其承诺的最低投资金额不得低于900万元人民币（含意向保证金）。

七、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间：即日起至2024年11月15日止

2.报名地点：广州市天河区金硕一路11号汉银广场43层4301-4303室

3.联系人：钱少武律师，联系电话：13526054362

王国基律师，联系电话：18028598698

4.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对丰利达公司进行尽调，需要签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查阶段

意向投资人缴纳意向投资保证金并签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。

（四）投资方案洽谈

如至截止日，有且仅有一位意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金且投资报价不低于“假马投资人”的标准的，视为当然重整投资人；如有二位以上意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，管理人将听取债委会的意见，并在债委会、主要债权人、人民法院等监督下遴选重整投资人。

在本招募过程中，“假马投资人”在其他意向投资人的同等条件下（同等金额的承诺投资报价和意向保证金）具有被优先选任作为“正式重整投资人”的权利。若“假马投资人”未能作为中选投资人，则其作为备选投资人，在中选投资人退出重整投资后可作为第二次中选投资人。

（五）意向投资保证金

1.意向投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金100万元，未按规定缴纳投资保证金的意向投资人无权参与丰利达公司重整投资程序。

户  名：广州丰利达安防科技有限公司管理人

开户行：华夏银行股份有限公司广州分行

账  号：10950000005662760

2.投资保证金的退还

管理人自确定入选投资人后5个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如《重整计划（草案）》未获广州市中级人民法院裁定批准的，管理人自广州市中级人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起5个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金（不计息）。如通知入选的重整投资人因自身原因未签署《重整投资协议》，管理人将没收其重整保证金，取消其入选资格。

3.投资保证金的使用

《重整计划（草案）》经广州市中级人民法院裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

申明：管理人提供的所有丰利达公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断；意向投资人缴纳投资保证金并与管理人签订《意向重整投资协议》的，视为同意按丰利达公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

广州丰利达安防科技有限公司管理人

二〇二四年十月十四日

附件：投资意向书提交说明

附件

广州丰利达安防科技有限公司

投资意向书提交说明

拟参与广州丰利达安防科技有限公司（下称“丰利达公司”）的任何企业法人或其他组织及个人，需要向管理人提交投资意向书（原件）一式两份及相关附件，意向书格式不限，包括但不限于以下事项：

1.简要陈述投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等；

2.具有参加丰利达公司投资的资格和条件，符合其内部审批流程；

3.符合招募公告中“意向投资人基本条件”的承诺或说明；

4.企业法人营业执照副本复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）或主体资格证明；

5.法定代表人身份证明原件及身份证复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证）；

6.投资人若为个人的，提供身份证复印件；

7.授权委托书原件，受托人身份证复印件，受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）；

8.现行有效的公司章程复印件或同类文件；

9.投资人基本情况简要介绍，含主体资格、股权结构、经营范围、经营资质等方面介绍；

10.近三年的主要业务发展情况与主要财务指标说明，包括但不限于主要管理团队、总资负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等，如历年均进行财务审计的，应三年的审计报告（如有）；

11.如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺承责任；

12.保密承诺函；

13.其他相关资料。