常州华琪供应链管理有限公司破产重整

招募投资人公告

常州市天宁区人民法院于2024年6月28日作出(2024)苏0402破50号民事裁定，受理常州华琪供应链管理有限公司（下文简称“债务人”或“华琪公司”）破产清算一案，并于同日指定江苏天刚律师事务所担任破产管理人。

为有效整合破产企业资源，实现财产价值最大化，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，本着公平、公正的原则，现面向社会公开招募意向重整投资人，现将本次招募和遴选事宜通告如下: 

一、债务人概况

（一）基本信息

债务人为有限公司(自然人投资或控股)，住所地为常州市天宁区兰陵街道荡南工业园5#，法定代表人为王高华。注册资本为人民币500万元整，其中王高华认缴出资400万元，占股比例80%；李宗磊认缴出资50万元，占股比例10%；华淑琴认缴出资50万元，占股比例10%。2019年04月18日，王高华将其全部股份转让给华淑琴。2019年07月05日，华淑琴将其持有债务人10%的股份转让给朱晨旸；2024年02月01日，朱晨旸将其全部股份转让给陈珩，华淑琴将其全部股份转让给王高华，李宗磊将其全部股份转让给王高华。截至目前，债务人实缴出资共计957900元，其余注册资本4042100元尚未缴纳。公司经营范围为：许可项目：食品经营；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业期限为2016年6月13日至2036年6月12日。

（二）债务人资产情况

管理人接受天宁法院指定后，陆续查询债务人的工商登记资料、银行流水、常州市（含金坛和溧阳）不动产登记信息、车辆登记信息、知识产权，并与债务人法定代表人及股东等重要人员沟通。

经查，债务人名下资产如下：

1.无对外投资、不动产、知识产权。

2.银行账户内货币资金合计90290.87元。

3.四辆汽车，牌号分别为苏DEW938、苏DFW769、苏D87Q69、苏D296RQ，均被常州市天宁区人民法院查封，且抵押人均为狮桥融资租赁（中国）有限公司。目前，仅有汽车苏D87Q69停放在债务人注册地址处，能否正常行驶尚不清楚。其余三辆汽车苏DEW938、苏DFW769、苏D296RQ经出售抑或被抵押权人取走。

4.一笔应收账款，即常州鼎途新能源有限公司应支付债务人各类款项合计1071900元，该款项至今未付分文，亦未申请强制执行。管理人已通知常州鼎途新能源有限公司限期履行该笔应收账款的支付义务，但债务人至今未受清偿。

（三）债务人的债权审查情况

天宁法院已通过全国企业破产重整案件信息网将债权申报相关事项进行了公告。为便于债权人申报债权，管理人设立申报场所，由专人负责债权申报登记与审核工作。同时，管理人向天宁法院调取到债务人部分己知债权人联系方式，并通过债权人户籍所在地派出所等渠道查询债权人的联系方式，先后向20户已知的、可能的债权人（含社保、税务）寄送了债权申报材料。截至本公告出具之日，管理人共收到8户债权人的债权申报资料，申报债权总额3866735.45元；后经核定为6户债权人，核定债权总额为2774875.57元。该债权审查情况，最终将以天宁法院裁定确认的债权金额为准。

二、招募须知

1、本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募意向投资人，本次招募公告之内容对全体任一意向投资人同等适用。

2、本次招募公告所载明的华琪公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，不表明管理人对华琪公司有关数据信息及相关情况的真实性、准确性、完整性做出保证，不表明管理人对华琪公司的投资价值或投资收益做出任何实质性的判断或保证。本公告发布之后，有关数据信息及相关情况可能会发生变化，具体应以各意向投资人尽职调查确认的最新数据或最新信息为准。意向投资人不应仅以本公告发布的数据信息及相关情况取代其独立判断，或仅依据本公告做出投资决策。意向投资人应当自行或者委托第三方中介机构对华琪公司进行调查研究，独立判断投资价值，并自行承担投资风险。

3、本次招募公告不构成投资华琪公司的邀约。

4、意向投资人需向管理人缴纳尽职调查保证金5万。经管理人遴选确定为预备投资人时，其缴纳的尽职调查保证金5万自动转为投资保证金。

5、意向投资人可以提出有利于华琪公司重整的具体方案，包括但不限于存续式重整、出售式重整、清算式重整、分离式处置等重整方式，但在投资方案中必须明确投资报价，并承诺遵守意向投资人招募公告中的相关规定。

6、需要强调的是华琪公司能否转入破产重整程序尚存在不确定性。本次招募公告不表明管理人等相关方对华琪公司后续将一定进入破产重整程序作出承诺或默认。

三、意向投资人的条件

1、意向投资人是依法设立并有效存续的营利性法人以及非法人组织，抑或具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入法院失信被执行人名单。

2、意向投资人应具备足够的资金实力参与华琪公司的重整投资，具备确定性的投资资金来源，并保证资金来源合法合规。

3、意向投资人接受本公告招募须知所有事项的要求。

4、法律法规要求的其他条件。

四、招募流程

1、报名时间。意向投资人应在2024年9月9日12时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱（电子邮箱：825024988@qq.com），并在2024年9月9日12时前将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地址（邮寄地址和电话：江苏省常州市新北区太湖中路25号3楼、5楼江苏天刚律师事务所，李新闻收，电话：18151210595）。

2、提交材料。意向投资人应提交以下材料，并保证提交材料真实、准确、完整。（1）报名意向书；（2）意向投资人营业执照、法定代表人或负责人身份证明文件、意向投资人身份证明材料、授权委托书及受托人身份证明材料；（3）保密承诺函；（4）提交的报名材料不存在虚假、失效的承诺函；（5）管理人后续要求提交的其他材料。

3、初步筛查。管理人收到意向投资人提交的电子版报名材料后 1个工作日内对报名材料进行初步筛查，如果存在缺失、遗漏，管理人通知补正，并给予1个工作日的补正期。报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式通知意向投资人，意向投资人应当自收到管理人书面通知之日起2个工作日内，向管理人指定的收款账户支付人民币5万尽职调查保证金。

4、尽职调查。意向投资人可以自行或委托中介机构对华琪公司开展调查工作，管理人给予必要的配合和帮助，意向投资人自行承担尽职调查所需费用，并承诺2024年9月10日18时之前完成全部尽职调查工作。

5、提交方案。意向投资人完成尽职调查后，应在2024年9月11日18时之前将重整投资方案电子版发送管理人指定邮箱，同时将书面纸质材料邮寄管理人指定接收地址。如未在规定期限内提交视放弃竞选资格。重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人基本情况介绍、意向投资人近三年主要财务指标、偿债方案、重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要说明的其他内容。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前最后一个版本为准。

6、遴选评审。管理人将在2024年9月12日12：00前，采取评审的方式对意向投资人进行遴选，确定预备投资人及1-2名备选预备投资人。具体遴选评审规则根据出价高低、履约保障、行业经验等方面综合评定，届时由管理人会同天宁法院进行确定。预备投资人、备选预备投资人，如果只有一名意向投资人报名的，管理人根据谈判的结果，有权直接确定其为华琪公司的预备投资人。预备投资人应在接到管理人通知后1日内预交投资保证金10万，未在管理人通知的期限内缴纳投资保证金，管理人取消其预备投资人资格，并确定备选的预备投资人为预备投资人，预备投资人在接到管理人的通知后1日内缴纳投资保证金10万，并及时制定提交华琪公司重整计划草案。

7、保证金的处理。意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后2个工作日内原路原额无息返还尽职调查保证金；经过遴选评审程序被管理人确定的预备投资人，需在接到管理人通知后1日内另行支付投资保证金5万，已支付的5万尽职调查保证金转为投资保证金，如未按照管理人规定的时间缴纳投资保证金，管理人有权没收其之前缴纳的尽职调查保证金。经过天宁法院裁定华琪公司转入破产重整程序且裁定批准《常州华琪供应链管理有限公司重整计划（草案）》后，管理人确定的预备投资人直接成为华琪公司的重整投资人。如果《常州华琪供应链管理有限公司重整计划（草案）》未获经天宁法院裁定批准，管理人于天宁法院作出裁定或决定2个工作日内原路原额无息退还预备投资人。

五、其他事项

1、本次招募公告解释权归属于管理人。

2、管理人视情况可随时对本公告内容进行撤回、修订、补充或重新发布。

3、因涉及破产清算及重整，意向投资人视为已高度关注相关风险，自愿按现状进行投资，接受存在的瑕疵。

4、管理人配合重整投资人前往相关管理部门办理华琪公司资产、在建项目相关变更、登记、解压、解封等手续。

5、管理人招募公告的全部过程均接受天宁法院、债权人的监督。

6、管理人开户信息:

户名：常州华琪供应链管理有限公司管理人

账号：80700188000203781

开户行：江苏银行常州天宁支行

特此公告。

常州华琪供应链管理有限公司管理人

二〇二四年九月六日