东兴市保通冷冻食品有限公司管理人

关于公开招募投资人的公告

东兴市保通冷冻食品有限公司（以下简称东兴保通公司）因不能清偿到期债务，且资不抵债，经东兴保通公司申请，东兴市人民法院于2020年3月10日作出（2020）桂0681破申1号《民事裁定书》，裁定受理东兴保通公司重整申请，并于2020年6月5日作出（2020）桂0681破1号《决定书》指定广西维冠律师事务所担任管理人（以下简称管理人）。

依据《中华人民共和国破产法》有关规定，为维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，结合东兴保通公司目前的实际情况，管理人特向社会公开招募意向重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募重整投资人采取公开招募方式进行，接受各方监督。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

（二）意向投资人应谨慎认真地阅读本招募公告，严格按照本招募公告的条件及规则履行各项手续。

（三）本招募公告的内容仅供参考，并非要约文件（除本公告特别说明的事项除外），管理人不对公告内容的真实性、客观性以及不存在重大遗漏等问题提供瑕疵担保责任。意向投资人应自行做好充分地尽职调查工作后再做决策，自主判断，自担风险。

（四）本招募公告的内容不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人享有。

二、债务人的基本情况

东兴保通公司成立于2009年11月25日，法定代表人庞春远，注册资本5200万元，股东为北海保通冷冻食品有限公司出资4680万元（持股90%）、陈勇出资260万元（持股5%），洪兆华出资260万元（持股5%），住所地东兴市大坪路506号。经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）、坚果的生产加工、销售及储存；水产品、果品、蔬菜及制品、禽畜产品（除需许可证方可经营的产品）购销、急冻及储存；非食用冰制造及销售；渔需品、冷冻设备、保温材料（除危险品外）、橡胶及其制品、农副土特产品（除国家专营、专控产品）、日用百货、针纺织品、五金交电、家用电器、建筑材料（除危险品、木材外）、机电设备及机械（除小轿车）、矿产品（除钨、锡、锑、稀土）的购销；货物、技术进出口；冷冻、冷藏水产品、肉类的配送销售，普通货物运输，普通货物运输代理；企业营销策划；网上销售：食品、水果。

（一）债务人的资产、负债情况

根据债务人2018年12月31日的资产负债表，债务人的资产为122,344,359.95，负债为212,919,357.63元，最终的资产负债情况以管理人聘请的中介机构出具的评估报告和审计报告为准。债务人的主要资产有：（1）土地使用权一宗，土地面积10007.35㎡；（2）加工车间、机房建筑面积8739.61㎡：（3）冷藏间、制冰间建筑面积6776.62㎡；（4）机器设备若干。

截至2020年7月21日，有34户债权人申报债权，申报金额￥282,479,544.33 元，初步确认的债权金额￥154,536,474.93元 ，暂缓认定的债权金额为￥125,397,242.37 元；其中，享有优先权债权金额（包括抵押债权、税款债权，不包含职工债权）￥62,416,988.70 元。最终的债权金额以法院的裁定为准。

（二）项目价值

东兴保通公司具备国家边境贸易经营权的资质，冷库容量20000立方米，项目设计年加工能力25000吨，人造冰72000吨，年物流量10万吨以上，带动就业1000人以上。

公司主要从事鱼虾类水产品收购、加工、仓储、销售、人造冰生产与销售、冷链物流、一般贸易进出口业务、边境贸易及其相关的咨询服务等业务。主导产品包括：海捕虾系列产品、海捕鱼类、蟹类、贝类加工产品、南美白对虾系列产品、金鲳鱼系列产品、罗非鱼系列产品以及干果等。

保通公司被认定为广西农业产业化重点龙头企业和广西水产畜牧行业重点龙头企业：是政府储备肉指定单位、广西区唯一的国家肉类进口定点冷库、农产品冷链物流公共平台。是目前广西区内冷冻食品行业中规范化管理及上规模的农业产业化企业。

三、招募方案

（一）重整投资人的资格条件

重整投资人应同时具备以下条件：

1、依法设立并有效存续的企业法人或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、具有足够的资金实力参与重整，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与东兴保通公司经营规模相适应的经营管理能力，拥有进出口贸易、冷冻食品加工运营管理相关经验者优先，保证重整后公司持续经营。

3、近三年无较大数额的未到期应偿还债务、未被列入失信被执行人名单、无资信不良记录及失信记录。

4、两个或两个以上意向投资人可以联合报名参与本次重整投资人的招募活动，联合体中应当至少有一个符合资格条件。

5、自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排。

（二）意向重整投资人应当提交的参选材料及截止时间；

（1）有效的主体资格证明文件；

意向重整投资人身份证/营业执照正本复印件，投资人为企业法人的，还需提供法定代表人身份证明书原件和身份证复印件。委托代理人报名的，还需要提供授权委托书原件（注明委托事项及权限）及委托代理人的身份证复印件； 

（2）资质、财务（如果是机构投资人，应提交最近三年企业所得税的纳税情况资料和最近三年企业审计报告资料）、业绩介绍及相关证明材料；

（3）重整预案，包括重整资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿方案及比例(明确普通债权清偿率相较于清算条件下模拟清偿率提高的百分比）及后续可行性经营方案等；重整预案中的出资人权益调整、债权调整、债权清偿比例和债权受偿方案视为意向投资人承诺的最低投资标准，重整投资协议和重整计划草案将在这一最低标准基础上协商谈判更高的标准。

（4）报名材料应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。意向投资人应将报名材料一式陆份装袋密封。

（5）招募文件要求意向重整投资人提供的其他材料。

①投资意向书（内容应当包括投资人基本情况、业绩情况、投资优势、资金实力与来源计划、融资能力介绍等，须有法定代表人签字并加盖公章/自然人本人签字并按手印）；

②自有的资金证明文件或履约能力证明文件；

③同意参与东兴保通公司重整的股东会会议决议原件，现行有效的公司章程复印件及近三年经审计的财务报表原件（企业法人提供）；

④载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向重整投资人提交参选资料的截止时间为2020年10月9日18时。参选资料提交至防城港市港口区逢时商业大厦B座1003室，收件人杨律师，189077065620。

（三）意向重整投资人缴纳保证金的要求；

1、保证金交纳

意向重整保证金为200万元，意向重整投资人应在2020年10月10日24时前向管理人账户足额支付保证金。

户    名：东兴市保通冷冻食品有限公司管理人

开户行：中国银行股份有限公司防城港分行

账    号：6184 7939 9183

2、保证金退还

未被确定为重整投资人的，管理人将在确定重整投资人后3日内不计息全额退还保证金。

3、保证金使用

意向重整保证金在重整投资协议生效后等额转化为重整投资协议履约保证金。

4、保证金没收

如果重整投资协议中的出资人权益调整、债权调整、债权清偿比例和债权受偿方案等内容与意向重整投资人提交的重整预案的对应内容一致，但意向重整投资人未能按照管理人规定的期限（以管理人发出的通知确定的时间为准）签订重整投资协议的，保证金不予退还。

（四）确定重整投资人的标准和程序；

管理人通过重整投资评审委员会公开公正综合评定确定最终重整投资人。具体评审规则，管理人将另行制定。

特此公告

东兴市保通冷冻食品有限公司管理人

2020年9月26日