关于提请债权人会议审议资质延期或有破产费用支出议案的报告

                                                                                                                                                         （2022）海特破管字第152号

广州航天海特系统工程有限公司债权人会议：

债务人广州航天海特系统工程有限公司目前重整投资人已经确定，管理人正与重整人就《重整投资协议》和《重整计划》进行谈判，并同时向人民法院提交《重整计划》初稿以及起草说明，同时，海特公司债权尚在债权人异议起诉期，预计到2023年11月24日截止，故《重整计划》预计将在债权确认后的2023年11月底或12月初进行表决。

因海特公司重整主要资产即公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质将于2023年12月31日到期。住房城乡建设部于2023年10月16日发文，通知资质证书有效期在2023年12月31日到期的，即日起即可延期，有效期届满后再申请延期的，将不予受理。

公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质的延期，需要企业专业技术人员符合一定的比例，目前海特公司已解除全部员工的劳动关系，故需要聘请中介机构代理资质延期的工作。目前，经投资人反馈，延期费用（包括专业技术人员社保、手续费和中介费）预估在人民币100万元左右，随着延期届满时间的接近，后续的延期费用将越来越贵，同时，若2023年12月初再行由人民法院裁定确认重整计划后再由投资人申请延期的，费用可能将继续增加，且延期时间不够充裕，有延期不成的风险。基于此，管理人拟同意重整投资人深圳市安晶惠尔科技企业（有限合伙）先行开展资质延期工作并自行垫付全部延期相关费用。若后续非因重整投资人的原因导致重整失败，则延期费用最终由海特公司破产财产承担，若后期重整成功的，则按照约定，延期费用由重整投资人自行解决。因重整程序将比清算程序多出420万元破产财产，故重整很可能成功，此笔延期费用很可能由深圳市安晶惠尔科技企业（有限合伙）自行承担，故深圳市安晶惠尔科技企业（有限合伙）能够做到保证延期费用支出的合理，延期费用金额最终将根据深圳市安晶惠尔科技企业（有限合伙）实际支出情况确定。

综上，海特公司交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质延期或有破产费用支出的议案提请债权人会议审议并表决。若债权人会议同意的，管理人将通知深圳市安晶惠尔科技企业（有限合伙）先行开展资质延期工作并自行垫付延期费用。若债权人反对的，则管理人将通知深圳市安晶惠尔科技企业（有限合伙）自行解决资质续期的费用，但重整投资人可能退出重整程序而导致重整失败。

请各债权人在收到本报告之日起7日内表决，限期内未表决和逾期表决的都将视为无异议。

特此报告。

                                                                                                                          广州航天海特系统工程有限公司管理人

                                                                                                                                     二〇二三年十一月十五日

（管理人联系方式：舒先生13244848855 广州市越秀区解放南路123号金汇大厦27楼）