南京市中国旅行社有限公司

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

                                                     （2021）苏0114破22号

南京市雨花台区人民法院根据南京中港国际旅行社有限公司的申请于2021年11月18日裁定受理南京市中国旅行社有限公司破产清算一案，并于2022年1月12日指定北京天达共和（南京）律师事务所与中瑞岳华税务师事务所有限公司担任管理人，具体开展破产清算期间各项工作。

管理人根据前期工作，在调查过程中发现，南京市中国旅行社有限公司部分债权人具有重整意向，为依法尽快推进工作，实现资源的有效整合和重新配置，管理人依照《中国人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，现由南京市中国旅行社有限公司管理人公开招募南京市中国旅行社有限公司的重整投资人（以下简称“投资人”），现就招募和遴选事项公告如下：

一、南京市中国旅行社有限公司概述

1.公司基本情况

南京市中国旅行社有限公司于1998年6月5日在南京市雨花台区行政审批局注册登记、正式成立；注册资本825万元，已实缴到位；股东鲍舒天持股40%，苏州同创旅游发展有限公司持股60%；法定代表人为鲍舒天；住所为南京市雨花台区软件大道118号B2栋7楼。经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；住宿（限分支机构经营）。会务服务；百货、音像器材、五金交电、工艺美术品的销售；信息咨询服务；国内航空客运销售代理业务；代售火车票。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.主要资产

（一）货币资产：银行账户余额共计1,032,358.55元（含2022年11月3日取回旅游质保金544,695.4元，不含重整保证金）；

（二）车辆：根据江苏大新房地产资产评估测绘造价咨询有限公司以2023年3月21日为基准日出具的《南京市雨花台区人民法院执行财产处置涉及的车辆资产市场价值评估项目资产评估报告》载明，车牌号为苏AD776G的奥迪A6L汽车一辆，价值约20100元；

   （三）实物资产。主要为显示屏、电脑主机、书桌、电话、文件柜等办公用品，现存放在南京市溧水区恒大·金碧天下小区内。经评估公司现场勘察并出具的《情况说明》，上述实物资产总价值较低且处置难度较大，变现价值小于处置费用。

（四）无形资产：债务人名下存有ICP备案号：苏ICP备2020068515号-1以及对应的网站域名：njcts.com.cn 。经咨询评估公司，该域名价值较低。

以上为管理人初步调查情况，具体以实际为准。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于推进完成南京市中国旅行社有限公司的拟重整工作，由投资人向债务人提供资源支持， 释放重整价值，维护债权人的合法权益。

三、招募须知与条件

（一）投资人须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，管理人可根据重整工作的需要中/终止、或继续投资人招募。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

3.本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解债务人的有关情况，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并与管理人签署《保密协议》。

（二）投资人条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法行为且未被列入失信被执行人名单。

2.意向重整投资人应拥有足够的实力进行重整投资。

3.意向投资人应能提供足量的资源进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履行能力证明。

4.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与投资，其中每个意向投资人均应符合全部招募条件。

5.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应于2024年10月19日18时00分（含当日）前，前往管理人指定地点提交纸质版报名材料。报名材料一式五份，同时将全套报名材料电子版发送至管理人指定邮箱：1375704901@qq.com。

如果意向投资人在前述期限之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接收其报名。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：江苏省南京市建邺区江东中路347号国金中心一期36层

（2）联系人：王律师

（3）联系电话：15850606012

3.交纳投资意向金

意向投资人应于2024年10月19日18时00分（含当日）前，向管理人指定账户交纳投资意向金10万元人民币：

户名：南京市中国旅行社有限公司管理人

开户行：交通银行南京奥体支行

账  号：3200 0668 6013 0019 9320 4

如果意向投资人未通过初步筛选，则在筛选结果确定之日起【五】个工作日内向意向投资人无息退还全部投资意向金。

如果意向投资人通过初步筛选，但最终未被遴选为重整投资人的，则在最终重整投资人确定之日起【五】个工作日内向意向投资人无息退还全部投资意向金。

4.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（附件1）。

（2）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函。

（3）资金或资产来源合法合规的承诺函。

（4）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）。

（5）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件2）、授权委托书原件（附件3）、最近一个会计年度经审计的财务报表（若报名单位为法人分支机构的，需提供其母公司经审计的财务报表）。

（6）同意对知悉的债务人情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函（附件4）。

（7）已支付投资意向金的银行转账凭证等证明材料。

上述保密材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将筛选结果通知各意向投资人。筛选通过的投资人即为合格意向投资人。

（三）尽职调查

合格意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。合格意向投资人开展尽职调查工作所需的一切费用均由其自行承担，管理人将协调债务人积极配合合格意向投资人的尽职调查。

在合格意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权对合格意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等条件，合格意向投资人对此应当予以配合。

（四）提交方案

合格意向投资人应当根据管理人的要求提交《重整投资方案》，方案内容包括但不限于：投资结构、拟投入的资源、投资所需对价与条件等相关内容。

（五）遴选

管理人在法院的监督指导下组织重整投资人遴选工作，管理人将对《重整投资方案》进行审查，重整投资人将通过遴选方式确定。

（六）签署协议

重整投资人确定后，应按照管理人要求签署相关重整投资协议，其投资意向金自动转为履约保证金，并根据重整投资协议中的约定进行处理。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接收可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：

附件1：报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明（模板）

附件3：授权委托书

附件4：保密承诺函

                南京市中国旅行社有限公司管理人

                                            日  期：2024年10月9日