淄博海裕润成置业开发有限公司破产清算案

战略投资人预招募公告

          （2024）海裕破管字第15号

2024年1月24日,淄博市中级人民法院根据淄博海裕润成置业开发有限公司的申请,裁定淄博海裕润成置业开发有限公司进行破产清算,同日指定山东众成清泰(淄博)律师事务所担任淄博海裕润成置业开发有限公司破产清算一案管理人。为有效整合淄博海裕润成置业开发有限公司（下称“目标公司”）的现有资源，增加目标公司的偿债能力，维护债权人的合法权益，现面向社会公开预招募目标公司战略投资人。本次招募系预招募，如意向投资人适格，管理人将根据案件情况申请转重整程序。现就有关事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本信息

目标公司相关情况：

法定代表人：英玲。注册资本:2000万人民币，状态：开业，

注册时间：2018-11-28，行业:房地产业，营业期限：2018-11-28至无固定期限，登记机关:淄博市桓台县市场监督管理局，企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码:91370305MA3NNHRT45。注册地址:山东省淄博市桓台县兴桓路887号院内。

股东3名，分别为英玲，出资1900万，占股比例:95%；王桂香，出资50万，占股比例:2.5%；许凤山，出资50万，占股比例2.5%。

经营范围：房地产开发、销售，建筑装饰材料、机电设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、低压电器、钢材、木材、电线、电缆、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资产情况

目标公司现主要资产具体状况如下：

目标公司坐落于桓台县兴桓路887号，主要资产为开发的桓台“海裕豪苑”项目。海裕豪苑项目共建设有1、2、3号楼，截至目前，1号楼除部分房产设定抵押外，均已对外销售办证完毕；2号楼、3号楼工程收尾，处于工程验收阶段。2号楼总面积7711.78㎡，其中建筑面积6191.22平方米，地下车库面积1520.56㎡，规划地下车位42个；3号楼为商铺，面积595.46平方米，2号楼、3号楼建筑面积共计8307.24㎡。其他资产为部分办公设备。

提交报名材料并被管理人确认的战略投资人，在签订保密协议后，可以查询目标公司资产清单。

（三）债权情况

根据目前的债权申报情况，已申报债权总额10338.72万元，其中申报本金6799.4万元，申报利息及其他损失35539.32万元，债权情况最终需以法院裁定确认为准。

（四）资产评估情况

根据初步评估，目标公司主要资产为不动产，评估价值约5000万元，以上数据只是初步结果，最终价值以审计评估报告为准。

（五）重整价值与可行性分析

目标公司主营业务为房地产开发。现主体工程完成竣工，其他配套工程也在有序进行中。由于公司资产、账户被查封，无法正常办理预售手续。目标公司仍具有相当的经济和市场价值，通过破产程序引进投资人，清理债务，继续完成投资建设，可以增加企业活力，完全具有重生的可能。

二、投资要求及说明

（一）战略投资人（下称“投资人”）以向目标公司支付投资款作为偿债资金、由目标公司股东向投资人转让目标公司股权或增资扩股的方式取目标公司的控制权，并当然及于目标公司的资产。

（二）投资人向目标公司支付的投资款偿债资金应不低于目标公司现有资产的评估价值（评估报告近期将出具）。有多个投资人参与的，按照价高者得的原则，确定一名中选投资人和一名备选投资人。

（三）投资人还要制订对目标公司职工的安置方案，包括留用与解除劳动合同等关于目标公司现职工去向的安排，但解除职工劳动合同的补偿费用包括在投资款之中。

（四）对目标公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，管理人仅依目标公司现状向投资人介绍相关情况，提供必要方便。

三、战略投资人报名条件及保证金

（一）报名条件

1、投资人为企业法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

2、投资人在参与目标公司重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受政府、人民法院、管理人的监督。

（二）投资报名保证金

1、战略投资人拟参与目标公司重整的，应于报名日期届满前向管理人缴纳伍佰万元报名保证金。

账户名称：淄博海裕润成置业开发有限公司管理人

开户行：齐商银行桓台支行

账户：801105201421025570

2、战略投资人被管理人确认为目标公司投资方后退出，或不按投资协议履行义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其投资人资格。

3、战略投资人不符合报名条件或无投资意向的或未被管理人确认为投资方的，管理人无息退还投资保证金。

三、招募主要流程

（一）提交资料

战略投资人报名参加目标公司重整的，应当提交“重整意向书”。重整意向书一般包括以下内容：

1、战略投资人的基本情况、股东和股权结构、公司治理机构、主要产品和服务、商誉信誉等等；

2、战略投资人的经济实力情况，包括财务状况和重整资金来源等；

3、表明参与重整的意向，提出包括参与重整方式、资金安排、债务偿还、税务负担、未来经营模式、投资需求等初步意见；

4、战略投资人近几年的主要业务(业绩)情况和主要财务指标(资产负债、主营收入、净利润、现金流)等材料；

5、资信证明及履约能力证明(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明)等材料；

6、企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件或个人身份证件复印件；

7、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

8、法定代表人或负责人身份证明；

9、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

10、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选重整投资人的决议原件；

11、关于愿意参与重整投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的债务企业情况予以保密的承诺函；

12、载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（二）开展尽职调查

投资人提交报名材料并经管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

四、报名时间、地点及联系方式

（一）报名时间:自本公告发布之日起20日内截止。

（二）报名地点：山东省淄博市张店区联通路中岳商务楼

（三）联系人：蔡律师，联系方式：15153356766；常律师，联系方式：15762895028

招募文件投递邮箱：pchyrc@163.com

招募文件邮寄地址：山东省淄博市张店区联通路中岳商务楼,管理人收，15762895028。

五、保密义务

对于战略投资人所需要的但管理人未公开披露的目标公司信息、数据、资料等，战略投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人资格、没收保证金并要求赔偿损失。

六、特别说明

（一）本招募公告的解释权归管理人所有。

（二）本招募公告仅作为参考资料使用，需要了解进一步详细情况，请与管理人联系。

（三）战略投资人报名后，遵守管理人制定的《重整案件投资人招募规则及流程》（确定投资后向管理人索取）。

淄博海裕润成置业开发有限公司管理人

                            2024年3月28日