破产和解协议草案

2024年5月9日，全椒县人民法院作出（2024）皖1124破申18号民事裁定书，裁定受理马国翠对安徽真老大食品有限公司（下称真老大公司）的破产清算申请，并于2024年5月13日指定安徽知秋律师事务所担任管理人。

根据《企业破产法》第九十五条的规定，债务人有权申请和解，为此债务人在管理人的协助下与债权人多次沟通协调债权债务清偿方案，现根据初步达成的和解意向拟定如下和解协议草案。

一、债务人基本情况

债务人真老大公司成立于2016年10月18日，住所地安徽省滁州市全椒县武岗镇工业集中区西环南路，统一社会信用代码91341124MA2N18DQ4B，注册资本500万元，法定代表人司业权，公司类型为有限责任公司（自然人独资）,股东常久根，认缴出资500万元。公司经营范围：食品加工、销售；农副产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、债务人财产状况

1、不动产：位于全椒县武岗镇武全路195号的工业房地产，产证号皖（2019）全椒县不动产权第0001287号，面积7574.5㎡，已抵押。

2、机器设备。

三、债权申报及审查情况

1、普通债权申报情况：安徽思佳乐包装材料有限公司等9户债权人分别向管理人申报债权，申报债权金额合计￥1,169,980.31元。

2、优先债权申报情况：仲利国际融资租赁有限公司、安徽全椒农村商业银行股份有限公司等4户债权人分别向管理人申报债权，申报债权金额合计￥16,248,610.09元。

3、债权审查情况：仲利国际融资租赁有限公司享有优先债权金额￥2,810,421.80，对编号 AA22090304AEX《融资租赁合同》项下的租赁物（见附表：租赁物清单）协议折价或以拍卖、变卖该租赁物所得的价款优先受偿。安徽全椒农村商业银行股份有限公司享有优先债权金额￥13,102,981.66元，对真老大公司名下皖(2019)全椒县不动产权第0001287号的不动产享有抵押优先受偿权。此外，安徽思佳乐包装材料有限公司等11户债权人申报的债权均是普通债权。

4、职工债权金额由职工与真老大公司双方自行确认，清偿方案（支付时间节点、比例）与普通债权人一致。

四、债务清偿和解方案

1、普通债权人和职工债权人的清偿方案：全椒县人民法院裁定认可和解协议之日起第8个月末时清偿10%的债权金额，第12个月末时清偿10%的债权金额，第17-24个月每月末清偿10%的债权金额，合计24个月清偿完毕。此后，双方再无经济纠纷。

2、抵押权人和优先债权人的清偿方案：具体方案另行沟通协商确定。其中真老大公司于2023年8月24日向安徽全椒农村商业银行股份有限公司贷款1300万元，贷款期限一年，全椒县企业融资担保有限公司提供担保。真老大公司以不动产（土地约20亩、房产建筑面积7574.5平方米）抵押作为反担保，银行并办理二押登记。经协商，在本案债权人会议通过和解协议，由人民法院裁定认可，终止和解程序的前提下，银行同意该笔贷款到期转据一年，重新签订贷款合同，但需按原合同方式提供担保，不得减少抵押或担保。贷款按合同约定进行清偿。

五、破产费用与管理人报酬

管理人为促成和解承担相应的工作且做出贡献，垫付部分破产费用，结合本案的实际情况，在真老大公司和解协议执行后，管理人报酬依据最高人民法院《关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》，由全椒县人民法院确定，由债务人承担。

破产和解案件受理费等破产费用及支付期限以人民法院通知为准，由债务人承担。

    六、和解协议的生效与执行

1、根据《企业破产法》第九十七条的规定，本和解协议草案由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之二以上为通过。

2、债权人会议通过和解协议的，由人民法院裁定批准生效，经人民法院裁定批准的和解协议，对债务人和全体和解债权人均有约束力。

3、和解债权人未依照本法规定申报债权的，在和解协议执行期间不得行使权利；在和解协议执行完毕后，可以按照和解协议规定的清偿条件行使权利。和解债权人对债务人的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受和解协议的影响。

4、债务人应当按照和解协议规定的条件清偿债务，债务人不能执行或者不执行和解协议的，人民法院经和解债权人的申请，应当裁定终止和解协议的执行，并宣告债务人破产。债务人因执行和解协议所受的清偿仍然有效，债权未受清偿的部分作为破产债权。

5、债务人承诺在和解协议执行完毕之前禁止转让公司股权、公司经营权或变卖公司资产等。

6、本破产和解协议草案中相关职工债权数据的真实性、合法性、完整性由债务人负责并自愿承担法律责任。若宣告破产，债权数据可能因债权审查或诉讼进行调整。    

七、和解协议的执行监督

破产和解协议草案经全椒县人民法院裁定认可后，债务人应按协议分期偿还债务，并将偿还债务的相关凭证出示管理人核查保管。

             安徽真老大食品有限公司

                           二〇二四年八月十八日