​关于贵州由由农业开发有限公司管理人

公开招募意向投资人的公告

贵州由由农业开发有限公司（以下简称“由由农业”或“债务人”）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，申请人肖云桃向贵州省开阳县人民法院（以下简称“开阳法院”）申请由由农业破产清算。2024年5月24日，开阳法院作出（2024）黔0121破申7号民事裁定书，裁定受理由由农业破产清算，并于2024年6月3日作出（2024）黔0121破7号决定书，指定贵州海瞰律师事务所担任管理人。

本次意向投资人公开招募是为运用市场机制，充分发现和识别由由农业的重整价值。现管理人就面向社会公开招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下：

第一部分   由由农业概况

一、基本情况

由由农业成立于2009年9月8日，目前登记状态为存续，其基本情况如下：

二、主要资产及负债情况

（一）主要资产情况

由由农业涉及的资产主要有房屋建筑物、构筑物及辅助设施、生物性资产、集体土地承包经营权等。根据管理人的调查以及贵州磁力线房地产土地资产评估有限公司出具的《关于贵州由由农业开发有限公司管理人破产清算涉及贵州由由农业开发有限公司拥有的实物资产及土地承包经营权等资产市场价值的资产评估（征求意见稿）》（以下简称“资产评估（征求意见稿）”），由由农业的主要资产情况如下：

1.房屋建筑物

资产评估（征求意见稿）载明房屋建筑物的市场价值为5,231,507.00元，清算价值为2,921,910.00元，主要为位于贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城四套办公用房、四个车位及位于开阳县的养殖场建筑物，具体如下所示：

2．构筑物及辅助设施

资产评估（征求意见稿）载明构筑物及辅助设施的市场价值为395,663.00元，清算价值为198,954.00元，构筑物及辅助设施主要为位于开阳县的养殖场构筑物及辅助设施，具体如下所示：

3．电子设备及办公家具

资产评估（征求意见稿）载明电子设备及办公家具的市场价值为940.00元，清算价值为470.00元，电子设备及办公家具主要为位于贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团的办公家具

4.生物性资产：

资产评估（征求意见稿）载明生物性资产的市场价值为7,260,388.00元，清算价值为3,631,230.00元，主要为位于开阳县的茶园，共2,072.62亩，种植茶树，已建成的茶园约1200亩，茶园内已建设混凝土硬化道路、机耕道、灌溉设施。

5.长期股权投资：

资产评估（征求意见稿）载明长期股权投资的市场价值为1,021,012.00元，清算价值为510,506.00元。主要为对贵州由由进出口贸易有限公司等公司进行的投资，具体如下：

6.土地承包经营权及知识产权

资产评估（征求意见稿）载明土地承包经营权及专利的市场价值为1,261,600.00元，清算价值为630,800.00元。主要为土地承包经营权及知识产权，具体如下所示：

除暂未评估的以外，上述资产的总体市场价值为15,171,110.00元，清算价值为7,893,870.00元。但是需要注意的是，目前评估报告尚未正式出具，具体评估价值以正式出具的评估报告为准，上述评估价值仅供参考。

（二）负债情况

截至2024年8月20日，管理人共收到12户债权人申报的16笔债权，申报的债权总额为人民币99884528.59元。经审查，管理人初步确认的债权总额为83148981.27 元。其中优先债权的金额为48140104.76元；普通债权金额为8547719.21元；劣后债权金额为28108196.50元。暂缓确认1笔债权，该笔债权申报金额为928380.82元。

最终债权金额以人民法院裁定确认的金额以及提起债权确认之诉后经人民法院裁判文书确定的金额为准。

第二部分   公开招募须知

一、  本次公开招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公开招募公告适用于全体意向投资人。本公开招募公告由管理人编制，解释权归管理人。

二、  本公开招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。管理人有权对本公告内容进行调整变更，有权延长公开招募期限或终止公开招募。

三、  本公开招募公告所述信息并不能替代意向投资人尽职调查，意向投资人在签署《保密承诺书》后，可以对由由农业进行尽职调查，了解审计评估、债权确认、生产经营等情况。

四、  若本次公开招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案的，管理人有权与该意向投资人进行磋商性谈判并签署《投资意向书》（但该《投资意向书》不构成管理人对意向投资人的承诺），并按照其投资报价的10%收取投资保证金（此前该意向投资人已支付的尽职调查保证金转化为投资保证金的一部分）。

五、  本案能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本公告不代表任何相关方对由由农业后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

六、  意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

第三部分   意向投资人的资格条件

一、  意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

二、  意向投资人需承诺：未负有数额较大（1000万以上）的到期未清偿债务；无重大违法行为、涉嫌重大违法行为或失信行为；企业法人或非法人组织处于持续经营状态。

三、  意向投资人具备与本项目投资相匹配的资金实力。

四、  拥有与由由农业相适应的生产经验，具备与本项目相匹配的专业管理团队及开发、销售农产品经验丰富者优先。

五、  本项目允许联合体投标，联合体投标单位需明确牵头单位，并提供联合体协议，联合体协议中需明确成员单位职责。本项目若采用联合体投标，联合体各成员均需符合第一、二项条件，且联合体中至少有一名成员符合第三项条件。

第四部分   公开招募流程

一、  报名阶段

（一）报名时间

自本公告发布之日起至2024年9月4日17时止。管理人有权根据招募情况适当延长报名期限。

（二）报名方式

意向投资人应在前述时间截止前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱（dingliping@haikan.net.cn），并将书面报名材料邮寄或现场送达至管理人指定的报名地点。

（三）报名地址与联系人

1.报名地址：贵阳市观山湖区恒大中心E4地块B栋30楼；

2.联系人：刘春娅，15108506547；丁丽平，17362256830。

（四）报名材料

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

1.     报名意向书（盖章）。

2.     意向投资人最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为或失信行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单、未负有数额较大（1000万以上）的到期未清偿债务；企业法人或非法人组织处于持续经营状态的承诺。

3.     意向投资人介绍（包括：股权结构、历史沿革、注册资本认缴及实缴情况、经营范围、管理架构及企业规模、经营业绩、战略合作资源等）；意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件。

4.     意向投资人应提供营业执照（盖章）；法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料。

5.     意向投资人应提供最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供其第一大股东或实际控制人最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表。

6.     载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文件送达地址确认书。

7.     保密承诺函（盖章）。

以上材料皆需加盖意向投资人公章；报名材料需制定目录和页码，按顺序装订成册并密封。应提供一式两份（一份纸质版、一份电子版），意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

二、  初步筛查并缴纳尽调保证金

（一）初步筛查

管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后3个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予3个自然日的补正期，管理人可以根据实际情况延长补正期。报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》，通知其通过初步筛选。

（二）缴纳保证金

意向投资人应当自收到上述《通知》之日起3个工作日内向管理人指定的收款账户支付人民币20.00万元（大写：贰拾万元整）尽职调查保证金。按时足额支付尽职调查保证金后方可开展尽职调查工作。（开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担）。意向投资人应在2024年9月10日17时之前完成全部尽职调查工作。

管理人指定银行账户信息如下：

开户银行：中国银行股份有限公司贵阳市会展城支行

账户名称：贵州由由农业开发有限公司管理人

账号：133083029338

意向投资人应遵守保密义务，不得将管理人提供的信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收尽职调查保证金。

三、  提交投资方案

（一） 时间要求

在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案，并于2024年9月11日17时之前将重整投资方案电子版发送至管理人指定的电子邮箱。如未在期限内提交重整投资方案的，视为放弃重整投资人竞选资格。

（二） 主要内容

重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人/联合体基本情况介绍、投资报价（包括投资金额的支付期间和支付条件）、偿债方案、由由农业重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要的其他内容。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。

管理人在收到意向投资人提交的重整投资方案后，可通过协商方式，与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通。

四、  遴选评审

管理人对意向投资人提交的报名材料、《投资方案》等文件进行审查，如有多个意向投资人满足资格条件并提交投资方案，管理人将在人民法院的指导和债权人的监督下，本着维护债权人、债务人合法权益以及利益最大化的原则，根据投资对价、付款期限、履约能力、资信状况、经营管理经验、投资计划、经营方案等情况，同时结合项目情况，最终确定第一顺位意向投资人和备选投资人。若本次公开招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案的，管理人有权与该意向投资人进行磋商性谈判并确认其为第一顺位意向投资人。

五、  签署《投资意向书》

管理人将与第一顺位意向投资人签署《投资意向书》（但该投资意向书不构成管理人对意向投资人的承诺），并按照其投资报价的10%收取投资保证金（此前该意向投资人已支付的尽职调查保证金转化为投资保证金的一部分）。

六、  确定第一顺位意向投资人后的流程

（一）后续流程

若管理人与第一顺位意向投资人签署了《投资意向书》，管理人将向开阳法院和债权人会议报告本次公开招募情况。如符合破产重整条件的，管理人将向开阳法院申请由由农业破产重整。

除非另有规定，意向投资人在本次公开招募程序中已经提交的资料，在破产重整投资人招募程序中，无须重复提交。

（二）重要提示

由由农业能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本招募公告不代表任何相关方对由由农业后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

七、  保证金的处理

（一）清算程序中报名的意向投资人保证金的处理

1.意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的5个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。

2.意向投资人提交重整投资方案之后、参与正式重整投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，在管理人发布遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。

（二）意向投资人保证金的处理

与管理人签署《投资意向书》并支付投资保证金的意向投资人如在重整程序中放弃重整投资人竞选资格、被确定为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还；如该意向投资人最终未被确定为重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起5个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。

第五部分  其他

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更公开招募公告的有关内容及时间安排，参与公开招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关公开招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

管理人公开招募意向投资人的全部过程均接受开阳法院的监督。

热忱欢迎符合报名条件的各方投资人积极报名参与由由农业投资！

特此公告。

贵州由由农业开发有限公司管理人

二〇二四年八月二十日