海南爱地投资管理有限公司管理人

关于公开招募和遴选重整意向投资人的公告

2025年2月24日，海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”或“法院”）作出（2025）琼01破申5号裁定书，受理广州市欲举贸易有限公司对海南爱地投资管理有限公司（以下简称“海南爱地”或“公司”）提出的重整申请，并于2025年4月27日指定重庆学苑律师事务所为海南爱地管理人。

为顺利推进重整工作，实现公司运营价值最大化，管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募重整意向投资人（以下简称“意向投资人”），现就有关公开招募和遴选事项公告如下：

一、海南爱地概况

（一）基本情况

海南爱地注册资本人民币1000万元（以下币种均指人民币），公司注册登记机关为海南省市场监督管理局，统一社会信用代码为91460000780719672H，法定代表人为符仲谋，注册地址为海南省海口市美兰区和平北路宝安江南城西侧（广东大厦4-101）。海南爱地现股权结构为林宏润持股99%、符仲谋持股1%。

海南爱地经营范围包括：房地产开发经营，农业项目投资，企业经营管理策划、企业重组策划顾问、高科技项目投资管理，计算机软件及网络技术开发，经济信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）核心资产情况

海南爱地的核心资产是位于海口市和平北路宝安江南城西侧的1项面积为17,820.12m²的国有建设用地使用权及地上在建工程“广东大厦”项目。

国有建设用地使用权证号为琼（2019）海口市不动产权第0017271号，容积率为1.8（其中居住建筑容积率≤0.8），土地用途为商务金融用地（商务金融用地占55.56%、城镇住宅用地占44.44%），城镇住宅用地使用年限至2077年1月17日，商务金融用地使用年限至2058年12月25日。

“广东大厦”项目包括第一期住宅部分和第二期商业办公部分。第一期住宅部分尚未预售，现主体结构已封顶，室内砌体抹灰已完成，进入外立面装饰阶段，已达到预售状态。第一期项目已完成建筑面积约21,706.44m²，其中：地上15,076.44m²，地下室6,630m²。第二期商业办公部分目前尚未开始建设。

二、招募目的

本次招募意向投资人，旨在协调推进海南爱地的重整工作，借助意向投资人在资金、管理、产业等方面的综合优势，聚焦项目开发经营，优化资产结构、债务结构、股权结构和公司治理结构，维护全体债权人的合法权益、化解债务风险，最终打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

三、招募须知和条件

（一）招募须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，但不构成要约，亦不具有重整投资协议的约束性效力。

2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解海南爱地的有关情况，需在提交报名材料时同步提交保密承诺书，管理人将在资格筛查通过后统一安排。

3.经过本次公开招募和遴选确定的投资人，在海南爱地重整计划（草案）被法院正式裁定批准且生效后，将最终被确定为海南爱地的正式投资人。

4.本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人招募。

（二）招募条件

1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录，也不存在其他不利于海南爱地重整的被调查、被立案、被执行等情况。

2.意向投资人应当保证具备足够的资金实力，且保证资金来源合法合规。

3.意向投资人应当在报名期限内向管理人指定账户缴纳投资保证金500万元。收取保证金的账户由管理人另行向已提交报名材料的意向投资人告知。

4.两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与重整投资的，需明确主要投资主体，并说明每个成员所充当的角色分工职责、权利义务安排等情况。联合体中，至少主要投资主体需符合上述全部条件。主要投资主体一经确定后不能更换，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任；主要投资主体未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

5.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募和遴选流程 

（一）报名

1.报名时间

同意按照本公告要求提交材料、参与意向投资人报名和遴选环节的主体，应当在2025年6月7日18时之前，将纸质版报名材料（一式五份）送达至报名地址（以邮寄方式送达的，应当在邮寄外部包装注明“海南爱地重整意向投资人报名”，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准），并同步向管理人联系邮箱发送全套报名材料的扫描件。管理人有权视情况决定延长报名期限。

2.报名地址、联系人

（1）报名地址：重庆市江北区江北嘴金融街3号人保大厦15楼重庆学苑律师事务所

（2）联系人：夏天、熊港渝

（3）联系电话：【13883067869】、19923600578

（4）联系邮箱：【1063116075@qq.com】

3.报名时需要提交的材料

（1）报名意向书（原件盖章签字，附件1）。

（2）投资承诺函（原件盖章签字，附件2）。

（3）意向投资人简介，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等）、股权结构及实际控制人情况、财务情况（含主营业务情况和主要财务数据等）及其他意向投资人认为需要介绍的基本情况。

（4）意向投资人全体成员应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，附件3）、授权委托书（原件盖章签字，附件4）及受托人身份证明材料（如有）。

（5）保密承诺函（原件盖章签字，附件5）。

（6）作为联合体的主要投资主体，还需提交一份关于联合体的介绍文件，说明每个成员所充当的角色分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。

上述报名材料应按照上述要求加盖意向投资人公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

4.缴纳尽职调查保证金

意向投资人应在报名期限内向管理人指定账户缴纳尽职调查保证金500万元，并备注付款事由“海南爱地尽职调查保证金”。保证金收款账号请联系管理人获取。未按期或未足额缴纳的，视为未完成报名。

（二）资格筛选

管理人将按公告要求对意向投资人进行资格筛选，并将筛选结果以电子邮件形式进行通知。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏或存在问题的，管理人有权要求其在指定期限内补正或提供补充证明材料。只有通过资格筛选的意向投资人方可参加下一阶段的遴选工作。

（三）尽职调查

通过资格筛选的意向投资人，可自行或委托中介机构对海南爱地开展尽职调查工作，管理人将协调公司予以必要的配合。意向投资人自行承担开展尽职调查所需的费用。管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，核查其资信情况、履约能力等条件。

（四）提交重整投资方案

通过资格筛选的意向重整投资人，应当于2025年6月14日18时之前向管理人提交具有约束力和可操作性的《重整投资方案》，内容包括但不限于：意向投资人简介、拟投入资源情况、经营方案、资产处置方案（如有）、债务清偿方案，及其他与投资相关的条款和条件等。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长提交期限。

（五）遴选确定投资人

若仅有一名通过资格筛选的意向投资人，则管理人将通过商业谈判的方式确定中选意向投资人；若有两名及以上通过资格筛选的意向投资人，则管理人将在海口中院的指导、监督下，根据意向投资人提交的《重整投资方案》进行遴选，并确认最终的中选意向投资人。

​（六）签署协议

中选意向投资人应根据管理人的要求签订相应投资协议。若中选意向投资人未能在管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的保证金不予退还，且管理人有权直接更换中选意向投资人或开展二次投资意向人招募。而且，如果由此给海南爱地及管理人等造成损失的，中选意向投资人应依法承担损失赔偿责任。

（七）保证金的处理

对于尽职调查后放弃提交重整投资方案的意向投资人，管理人将在收到意向投资人放弃本次投资的书面文件后10个工作日内无息退还已缴纳的尽职调查保证金。

对于未中选的意向投资人，管理人将在遴选结果公告之日起10个工作日内无息退还已缴纳的尽职调查保证金。

对于中选意向投资人，已缴纳的尽职调查保证金将转化为投资保证金（不计息），且管理人有权要求其补充缴纳保证金或提供其他增信措施，待重整计划（草案）获得法院裁定批准后，保证金自动冲抵投资款。如果中选意向投资人在被确定为投资人后自动放弃或因其自身原因不再继续参与重整的，其已缴纳的保证金不予退还。而且，如果由此给海南爱地及管理人等造成损失的，依法承担损失赔偿责任。

五、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

特此公告。

附件：1．海南爱地投资管理有限公司重整意向投资人报名意向书

2．投资承诺函

3．法定代表人（负责人）身份证明书

4．授权委托书

5．保密承诺函

海南爱地投资管理有限公司管理人

2025年5月23日

附件1：

海南爱地投资管理有限公司重整意向投资人

报名意向书

重整意向投资人（盖章）：                  

法定代表人或负责人（签字）：

           年         月        日

附件2：

投资承诺函

海南爱地投资管理有限公司管理人：

本单位是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录，也不存在其他不利于海南爱地投资管理有限公司重整的被调查、被立案、被执行等情况。

本单位承诺，本单位或所在联合体具备参与本次重整投资的资金实力和履约能力，若本单位或所在联合体最终被确定为海南爱地投资管理有限公司重整意向投资人，将全面充分依照相关投资协议的约定履行相应义务。

特此承诺。

重整意向投资人（盖章）：                  

法定代表人或负责人（签字）：

           年         月        日

附件3：

法定代表人（负责人）身份证明书

（身份证号码： ）在本单位担任 职务，为本单位法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）

重整意向投资人（盖章）：

年 月 日

附件4：

授权委托书

海南爱地投资管理有限公司管理人：

兹授权       （身份证号：                     ）作为本单位的委托代理人，就本单位参与海南爱地投资管理有限公司重整意向投资人招募和遴选工作，代表本单位办理如下事宜：

1.向管理人报名参加重整意向投资人的招募、提交重整投资方案等相关文件资料；

2.签署、递交、接收和转送有关重整意向投资人招募和遴选的各类法律文件及其他资料；

3.处理与重整意向投资人招募和遴选相关的其他法律事务。

委托代理人在重整意向投资人招募和遴选过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。

授权期限：自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

特此授权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）

重整意向投资人（盖章）：                  

法定代表人或负责人（签字）：

           年         月        日

附件5：

保密承诺函

海南爱地投资管理有限公司管理人和海南爱地投资管理有限公司：

本单位拟参与海南爱地投资管理有限公司（以下简称“海南爱地”）重整意向投资人招募和遴选，承诺对管理人或海南爱地向本单位提供的保密信息予以严格保密。

一、本函所述“保密信息”是指：管理人或海南爱地及其下属企业以直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式向本单位披露、提供的信息。该等信息包括但不限于海南爱地及其下属企业的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

二、本单位承诺：

（一）不会将任何保密信息用于参与意向投资人招募和遴选（含尽职调查）之外的任何目的。

（二）未经管理人或海南爱地授权，不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。

（三）若有权机关依法要求本单位披露保密信息，本单位将在法律、法规或监管机构允许的范围内事先通知管理人和海南爱地。

本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。本单位确认，一旦管理人或海南爱地要求，本单位同意立即归还或销毁所有保密信息的原件和复印件（包括电子介质）以及基于保密信息制作的所有摘录及分析。      

重整意向投资人（盖章）：                  

法定代表人或负责人（签字）：

   年         月        日