濮阳濮范高速公路有限公司重整案件

投资人招募补充公告

（2021）濮范破管字第177号

2022年3月13日，管理人发布了《投资人招募公告》（见附件1）。为加快推进濮阳濮范高速公路有限公司重整进程，现就投资人招募事宜发布如下补充公告：

一、 招募投资人要求

（一）与担保债权人就债务清偿达成一致意见。

（二）接收濮范公司愿意留任职工，工资待遇不低于现有标准。

（三）以濮范公司资产现状整体承接。

二、 资产说明

根据评估机构出具的评估报告，以2023年6月30日作为评估基准日，濮范公司资产评估价值总额为171,862.3万元，其中货币资金47,768.68万元，濮范高速公路特许经营权评估价值为12.39亿元（包括收费权、广告经营权、服务设施经营权），其他财产（包括低值易耗品、车辆、应收账款、办公及电子设备等）评估价值为193.62万元。详见附件2。

风险提示：濮范高速公路存在未竣工验收，未实施中修、大修，路面破损、路面标线磨损、抗滑性能衰减、桥梁病害、水毁病害，以及全线土地（含服务区）及建筑物未办理不动产权证，施工文件不完整，第三方租赁等问题。相关问题及注意事项详见附件3。

三、 报名

（一）报名截止时间：2023年12月9日17:00。

（二）联系人：赵律师，电话：13849063663，联系地址：河南省郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地之窗景峰座18楼179室。

（三）除2022年3月13日《投资人招募公告》中要求内容外，报名还需提供如下材料：

1. 近三年“信用中国”网站未被列为失信被执行人的查询证明。

2. 组成投资联合体报名的，除提交《投资人招募公告》要求的材料外，还须提交联合体协议书和指定联合体代表的授权书；组成联合体的各方，不得再以自己名义单独或加入其他联合体参与本项目。

3. 保证金缴纳凭证。

（四）意向投资人应当在截止时间届满前提交报名材料和重整预案的纸质版一式八份，纸质版需加盖公章，封面注明投资人名称、提交时间、文件名称（濮阳濮范高速公路有限公司破产重整报名材料和重整预案）；还需将加盖公章的报名材料和重整预案扫描件拷贝至U盘一份，与重整预案一同密封提交。提交资料的人员需要携带意向投资人出具的授权委托书及身份证原件、复印件。

四、 评选保证金

（一）评选保证金的缴纳

意向投资人应于报名截止日前缴纳保证金壹仟万元，备注“投资人评选保证金”字样。  

保证金收款账户如下：

账户名称：濮阳濮范高速公路有限公司管理人

账号：410930010150003801

开户行：中原银行股份有限公司濮阳万达支行

行号：313502009304

提示：未按要求缴纳评选保证金、提交缴纳凭证的意向投资人将失去参与评选的资格，意向投资人应核实评选保证金是否到账，因银行原因等导致未能按时到账的后果，由意向投资人承担。

（二）评选保证金的转换及退还

1. 被确定为重整投资人的，其缴纳的评选保证金转作重整投资协议的履约保证金。

2. 未被确定为重整投资人的，其缴纳的评选保证金在重整投资人确定后7个工作日内退还。

3. 保证金的转换或退还均以本金为限，不计取任何利息、资金占用费等。

（三）评选保证金不予退还的情形

意向投资人有下列情形之一的，取消评选资格，保证金不予退还：

1. 提供虚假材料的；

2. 与其他意向投资人恶意串通，影响投资人招募工作的；

3. 确定的重整投资人因自身原因退出重整或导致重整不成的，包括但不限于：提出低于重整预案的条件、拒绝签署重整投资协议、明示或暗示的方式退出重整程序等。

五、 提交重整预案

重整预案应当具备合法性、可行性，不得设置假设性前提条件。重整预案应包括以下内容：

1. 投资人基本情况，包括：历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、2022年度经审计的资产负债、收入利润情况（需附2022年度审计报告）、运营高速公路的里程（截至本公告发布之日）等意向投资人认为需要介绍的内容。联合体投资人，还应说明各自分工、权利义务并明确牵头人。

2. 参与重整的投资模式。

3. 设立项目子公司或分公司的，明确设立时间、股权构成、注册资本（认缴或实缴的金额及时间）。

4. 重整投资的交易标的、范围及出资对价，该对价不包括重整过程中由投资人承担的税费，以及后续经营投入。

5. 与担保债权人就债务清偿达成一致意见的书面文件。

6. 明确接收濮范公司愿意留任的全部职工，并保证工资待遇不低于现有标准。

7. 运营团队的组建管理方案、高速公路大修养护计划、交旅融合开放式服务区的建设规划等。

8. 其他与重整有关的事项。

六、 重整投资人评选

本案通过评选委员会评选确定重整投资人，意向投资人需要派员现场述标。报名期限届满，仅有一名报名的，通过谈判方式确定重整投资人，未能达成一致意见或无投资人报名的，管理人将视情况决定是否继续招募投资人。

七、 签署重整投资协议

重整投资人确定后，管理人根据重整投资人提交的重整预案，与其签订重整投资协议。

八、 重整计划草案的制作

管理人根据重整投资协议制作重整计划草案，提交债权人会议表决。人民法院裁定批准重整计划后，重整投资人应当按照重整投资协议和重整计划履行义务。

九、 其他

（一）意向投资人应根据自身尽职调查的结果，自主作出投资判断。

（二）意向投资人提交重整预案，视为对濮范公司和濮范高速公路现状充分了解，投资风险自行承担。

（三）本公告与前期发布的招募公告内容不一致的，以本公告为准。

特此公告

濮阳濮范高速公路有限公司管理人

                                              二〇二三年十二月四日

附：

1. 2022年3月13日濮阳濮范高速公路有限公司管理人发布的《投资人招募公告》

2. 资产评估明细表

3. 《濮阳濮范高速公路有限公司资产相关问题的说明》