浙江金江电器有限公司破产重整案

第一次分配执行方案

杭州市拱墅区人民法院：

各位债权人及债权人代表：

    2023年12月27日，杭州市拱墅区人民法院作出（2023）浙0105破申55号《民事裁定书》，裁定受理浙江金江电器有限公司（以下简称“金江公司”或“债务人”）破产，并于2024年1月23日以（2024）浙0105破1号《决定书》指定浙江杭天信律师事务所担任金江电器公司的管理人（以下简称“管理人”）。

2025年1月24日金江公司第三次债权人会议表决通过了《浙江金江电器有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”）2025年3月25日，杭州市拱墅区人民法院裁定金江公司重整，并于 2025年4 月18日裁定批准《重整计划》，终止金江公司重整程序。

   根据债权人表决通过的《重整计划》中的清偿方案及《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人制定《第一次分配执行方案》，现报告如下：

一、 参加破产财产分配的债权情况

截至本报告出具之日，管理人已审核确认58笔债权，确认债权金额254,316,180.50元，其中优先债权62,907,350.49元，普通债权130,265,268.97元，劣后债权61,143,561.04元。

在已确认的债权中，有特定财产担保债权1笔；税款债权0笔；普通债权56笔，劣后债权15笔。无职工债权。

具体以杭州市拱墅区人民法院裁定确认的债权为准。

二、 可供分配的破产财产情况

（一）破产财产情况

1、重整投资人投资款:61600000元 （其中6000万元用于偿还有特定财产担保债权,其中160万元用于偿还普通债权）；

2、租金收入（截至2025年5月11日，含物业费、卫生费等）：1169760.9元，具体如下：

3、管理人从金江公司财务交接的账面余额37,192.76元及金江公司账号为58981913122的华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行账户余额753.76元，共计37946.52元；

4、进入破产前被杭州市西湖区人民法院查封现已划转至金江管理人账户的184914.99元；

5、从尉生华账户转入的停车费20500元；

6、截至2025年5月15日，管理人账户银行存款利息1582.58 元。

以上共计63014704.99元。根据重整计划，以上破产财产中6000万元用于清偿有特定财产担保债权，其余3014704.99元扣除重整计划草案出具之日前的破产费用、共益费用后用于清偿普通债权。

  （二）破产费用、共益费用

   1、截至重整计划草案出具之日的破产费用

截至重整计划草案出具之日，已产生破产费用合计35982元（该费用尚未包含破产案件受理费），包括刻章费220元，公告费450元，文印费1880元，评估费9900元，审计费22000元，快递费1532元。上述费用共计35982元。

法院案件受理费179000元、管理人报酬150000元由重整投资人另行支付，不在破产财产中支出。

2、截至重整计划草案出具之日已发生的共益费用

（三）预留金额

  有特定财产担保债权清偿额为6000万元，预留700万元。因有部分债权尚未申报等原因，普通债权清偿额中预留413892.78元。

   （四）本次可供分配的破产财产数额

   1、有特定财产担保债权本次分配的破产财产数额：53000000元；

2、普通债权本次可供分配的破产财产数额：

3014704.99元-35982元（重整计划草案出具之日前的破产费用）-220055.37元（重整计划草案出具之日前的共益费用）-413892.78元（预留金额）=2344774.84元

三、债权分配方案

根据《浙江金江电器有限公司破产重整计划》及金江公司参加破产财产分配的债权、可供分配的破产财产情况,本次分配方案中破产债权清偿顺序、比例及金额如下:

1、有特定财产担保债权

有特定财产担保债权1笔，确认债权金额62907350.49元，本次分配金额53000000元，本次清偿比例84.25%（保留小数点后两位）。

                                            人民币：元

备注：管理人在分配上述53000000元时将扣除浙江金越资产管理有限公司应支付的管理担保物报酬、履约保证金。

2、普通债权

普通债权56笔，确认债权金额130,265,268.97元，本次分配金额2344774.84元，本次清偿比例1.8%（保留小数点后两位）。

                                           人民币：  元

3、劣后债权

劣后债权15笔，确认金额61,143,561.04元，分配金额0元，清偿比例0%。

                                           人民币：元

四、破产财产分配执行方案的实施办法

（一）管理人将采取货币分配方式，将上述可供分配的破产财产分配给各债权人，支付方式为银行转帐支付至债权人提供的帐户。

（二）管理人将继续催收租金，所得租金将用于后续分配。对于预留部分金额，待相关债权确认或条件成熟后，按《重整计划》规定进行补充分配。

（三）本分配执行方案公示期至2025年5月21日，债权人有异议的，可以书面方式提出。管理人联系方式：杭州市拱墅区大关路98号绿地中央广场5幢8楼，谈律师，13777423769。

                          浙江金江电器有限公司管理人

                                 2025年5月16日