北川子洋矿业发展有限公司

重整投资人招募公告

北川羌族自治县人民法院（以下简称北川法院）在办理黄国权申请执行北川子洋矿业发展有限公司（以下简称子洋公司）买卖合同一案和陈光富申请执行子洋公司劳务合同一案时，发现子洋公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，经子洋公司、黄国权和陈光富申请，北川法院于2023年11月28日作出（2023）川0726执恢190号决定书，将子洋公司的执行案件移送破产审查。北川法院2023年12月19日作出（2023）川0726破申7号裁定书，裁定受理子洋公司的破产重整申请，并指定四川玉峰会计师事务所有限责任公司担任管理人。为维护债权人的合法权益，实现财产价值最大化，提高债权人的受偿率，管理人现向社会公开招募重整投资人，现将招募相关事宜公告如下：

一、企业基本情况

子洋公司成立于2005年9月1日，经北川羌族自治县行政审批局核准登记，注册资本：柒佰万元整，法定代表人：李博，经营范围：国家政策允许的矿产品开采、加工、销售，住所：北川羌族自治县香泉乡黄江村二组。

四川羌江石材有限公司持有子洋公司100%股权，马明祥持有四川羌江石材有限公司股权80%，张驿持有四川羌江石材有限公司股权20%，四川羌江石材有限公司持有的子洋公司全部股权已被成都市青白江区人民法院、北川羌族自治县人民法院和绵阳高新技术产业开发区人民法院冻结。

二、资产负债情况

因子洋公司股东及实际经营人多次变更，管理人员离职等原因，子洋公司账务档案资料不完整，没有公司成立至2017年12月的财务资料。债务人仅向管理人移交了2018年1月至2023年12月的财务资料。会计报表反映截至2023年12月31日止，子洋公司账面资产总额40,215,186.28元，负债总额53,173,816.47元，股东权益总额-12,958,630.19元，其中：未分配利润-13,958,630.19元。审计调整后的资产总额6,373,687.60 元，负债总额58,478,806.30元，股东权益总额-52,105,118.70元，其中：未分配利润-53,105,118.70元。资产负债率为917.50%。

（一）主要资产情况

1、应收账款

子洋公司报表反映账面应收款6,208,493.16元,审计调整后的金额为2,561,745.70元,账龄均在3年以上。

2、固定资产

经审计，子洋公司固定资产主要为办公家具和矿区板房。

3、长期待摊费

子洋公司账面长期待摊费为林地租金和地质勘探费，账面价值3,493,561.99元。

4、无形资产

子洋公司无形资产为采矿权，账面价值2,485,511.79元。该资产是公司核心资产。

（1）北川县香泉乡云林村孙家垭－江油市香水乡镇江村何家湾石灰石矿（公司简称2号矿）

地址：北川羌族自治县香泉乡黄江村二组，开采矿种为石灰石，矿区总面积0.1308平方公里，开采方式为露天开采，开采规模45万吨/年，开采标高800-910米。采证有效期至2025年6月30日。矿区资源量变化如下：

2006年4月，绵阳市土地矿产资源监测站对该矿区作了地质踏勘，并编写了《北川县香泉乡云林村孙家垭石灰岩地质简测报告》， 估算该矿区矿产资源量为456万吨。

2006年8月，子洋公司通过拍卖取得2号矿采矿权，开采标高800-910，可采储量452万吨，开采矿种石灰石。

2012年9月，四川省地质矿产勘查开发局物探队对矿区进行了储量核实工作，编写了《北川羌族自治县香泉乡孙家石灰岩矿资源储量核实报告》，采矿权区范围内共求获累计资源储量85万吨(122)+(33)，动用资源储量2万吨(122)，其中保有资源储量83万吨(333)。

2014年12月，四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队完成 的《北川县香泉乡云林村孙家垭-江油市香水乡镇江村何家湾石灰石矿资源储量核实报告》，开采深度：标高自+960m 至+800m，最大开采深度为160m，按平均矿石体重为2.4t/m³计，获得累计资源量为96.48万吨，累计动用储量9.84万吨。

2018年12月，四川地质矿产勘查开发局物探队提交了《北川县香泉乡云林村孙家垭-江油市香水乡镇江村何家湾石灰石矿 2018年度矿山储量年报》。

2019年12月，四川地质矿产勘查开发局物探队提交的《北川县香泉乡云林村孙家垭-江油市香水乡镇江村何家湾石灰石矿2019年储量年报》。累计查明矿石资源量为95.94万吨，保有储量（控制）86.10万吨，累计动用储量9.84万吨。

2020年12月，四川地质矿产勘查开发局物探队提交的《北川县香泉乡云林村孙家垭-江油市香水乡镇江村何家湾石灰石矿2020年储量年报》。截至2020年12月，在矿区范围内累计查明资源量95.62万吨，其中：保有（推断）资源量76.64万吨，累计动用矿权区内动用（控制）储量18.98万吨。

2021年1月至今矿山停产，资源量没有动用。

（2）北川香泉乡—江油香水石灰石矿（公司简称3号矿）

2005年8月30日，子洋公司摘牌取得北川香泉乡—江油香水石灰石采矿权，开采标高690-630米，可采储量317.4万吨，缴纳采矿山权出让收益40万元，开采矿种饰面用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模5万吨/年，矿区范围由7个拐点圈定，矿区面积0.6813平方公里。

2018年，根据矿区地形地质条件和安监局要求，经国土资源部门同意，对北川香泉乡—江油香水石灰石矿区范围及开采标高进行了调整，调整后的的矿区范围由11个拐点控制并圈点，矿区面积为0.5709平方公里，开采标高1305—920米。子洋公司委托四川兴华地质矿产勘察有限公司编制了地质简测报告，测算子洋公司北川香泉乡—江油香水石灰石矿区范围内，保有石灰石矿资源储量为874.9万吨，经向自然资源局查询，自然资源局没有收到新增资源量557.5万吨的采矿权出让收益。

2021年1月29日，子洋公司委托四川省地质矿产勘查开发局物探队编制《北川香泉乡—江油香水石灰石矿资源量详查报告》，截止2020年12月底，矿山累计查明资源量为10945.05万吨，全部为保有资源量。其中：水泥用灰岩资源量为9004.35万吨、建筑石料用灰岩资源量为1920.67万吨、饰面用灰岩资源量为20.03万吨。

现3号矿采矿证登记信息，地址：北川羌族自治县香泉乡黄江村二组；矿山名称北川香泉乡—江油香水石灰石矿；开采矿种：饰面用灰岩；开采方式露天开采；生产规模：30万吨/年；矿区面积：0.5709平方公里；有效期限自2021年9月1日至2023年12月31日，开采深度从1305米到920米。

特别说明：3号矿采矿证已到期，正在办理续期手续。因矿区范围内有基本农田，绵阳市水利局调查采矿权部分侵占河湖岸线，要求矿区范围进行调整避让。因此，续证工作还在进行中。

（二）负债情况

截至2023年12月31日止，子洋公司账面负债总额53,173,816.47元，审计调整后的负债总额为58,478,806.30元。在债权申报期内共计申报债权约4.96亿元，管理人审计成立债权约1.07亿元，其构成情况如下：

1、职工债权约257万元；

2、税收债权99万元；

3、普通债权约10344万元。

注：以上资产及负债数据为子洋公司账面数据及债权申报与审查数据。管理人审查成立的债权中有6户债权申报人对管理人的审查结论存在异议，已向人民法院提起债权确认之诉，案件均已第一次开庭，管理人尚未收到法院判决。子洋公司负债金额最终以管理人核查、债权人会议审核、人民法院裁定确认的金额为准。

三、投资人基本条件

(一)经设立并有效存续的中国境内企业法人，不接受联合体报名。

(二)具有良好的资金能力、财务状况和履行合同能力，具体为公司注册资本不低于500万元（含500万元）并已完成实缴。

(三)知悉并接受交易过程中的全部风险。

(四)具备依法办理采矿证续期、矿山整合及完善林业、生态环境、应急管理、水利等矿山开采手续，恢复公司2号矿及3号矿正常开采经营的能力，管理人仅做必要的配合工作。

（五）近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为及被国家有关部门予以处罚的记录，未被人民法院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，无作为被执行人的尚未结案的执行案件。

四、保证金缴纳

1、投资人需于提交报名资料时，缴纳报名保证金200万元至子洋公司管理人账户，未按期足额缴纳报名保证金的不具备报名资格。报名后未提交重整计划草案并缴纳投标保证金的，报名保证金于2025年3月21日之后的5个工作日内，无息原路退还至报名投资人账户。

2、投资人完成尽调提交重整计划草案同时，需缴纳投标保证金1500万元至子洋公司管理人账户(报名保证金200万元自动转为投标保证金)，未按期足额缴纳投标保证金的不具备投标资格，其投标文件为废标，所提交的重整计划草案不参加评选和债权人会议表决。投标保证金将于投资人选定之日起5个工作日内，无息原路退还至未中选投资人账户，中选投资人缴纳的保证金将用于冲抵后续子洋公司应付款项，中选投资人不履行重整计划的没收投标保证金。

保证金统一缴纳至以下账户：

户名：北川子洋矿业发展有限公司管理人

账号： 2308421239100084893

开户行：工商银行北川支行

特别提醒：因投资人原因导致转账失败或资金损失，保证金视为未缴纳，且管理人不承担任何责任。

五、报名须知

(一)报名须提交书面的报名材料

1、投资人提交的报名材料应包含以下文件。

(1)营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件 (均需要加盖公章)。

(2)授权委托书(需载明委托代理人的姓名、身份证号码、联系方式、授权范围等)。

(3)注册资本实缴不低于500万元（含500万元）的验资报告、审计报告或其他证明材料。

(4)公司情况（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、主营业务等基本信息）。

(5)已缴纳保证金的转账凭证等证明文件。

(6)公司及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，无国家有关部门处罚记录，无较大数额到期未清偿的债务，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未有作为被执行人的尚未结案的执行案件，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”的承诺书，并加盖投资人公章。

(7)《送达地址确认书》(内容详见附件一)。

(8)保密承诺书(内容详见附件二)。

2、报名材料需装订成册，单独密封，提交一式贰份。

(二)报名时间

报名时间为：自本公告发布之日起至2025年2月28日下午17时截止。投资人于报名截止时间之前，将符合要求的报名材料提交至管理人处并交纳保证金的，视为报名成功。

(三)报名地点

报名材料递交地点：四川省绵阳市涪城区临园路东段68号富临大都会写字楼26楼11号，收件人：刘老师 13088117068

投资咨询：马老师13060172328

刘老师 13088117068

六、投资人的确定

1、投资人需在报名并缴纳保证金后，自行对子洋公司完成尽职调查，并于2025年3月21日之前向子洋公司管理人提交重整计划草案一式贰份，逾期未提交计划草案的视为自愿放弃投标资格。

2、投资人确定

投资人提交的重整计划草案由子洋公司债权人会议表决选定。

七、特别说明

(一)本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力。

(二)各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。

(三)参与报名的投资人提供的全部报名材料管理人予以保密，报名截止日前管理人不向任何单位或个人披露报名情况。

(四)投资人参与投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。

(五)管理人在投资人打入保证金之前，有权随时修改本次报名所需的材料及条件，且无需向投资人解释理由。

(六)管理人可以中止或撤回本次招募计划，本次招募计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何赔偿或补偿。

(七)投资人需向管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。

(八)本招募公告由北川子洋矿业发展有限公司管理人编制，在法律规定的范围内解释权属于本管理人。

附件一 投资人送达地址确认书

附件二 保密承诺书

北川子洋矿业发展有限公司管理人

                                                                  2025年1月23日