天津医药集团津康制药有限公司管理人

关于选聘财务顾问的公告

2021年9月15日，天津市第二中级人民法院（以下简称“市二中院”）裁定受理天津医药集团津康制药有限公司（以下简称“津康制药”）破产清算申请，并指定天津医药集团津康制药有限公司清算组担任管理人（以下简称“管理人”），具体负责组织开展各项工作。

因津康制药尚有拯救的可能性，符合破产法规定的重整的条件，2023年6月21日，市二中院裁定对津康制药进行重整。

为顺利推动津康制药重整工作，管理人拟公开选聘财务顾问。本公告对全体意向财务顾问均同等适用，但并非要约文件，不具有财务顾问聘用协议的约束力。管理人现就选聘财务顾问事项公告说明如下：

一、津康制药基本概况

津康制药2003年4月建于天津大港石化产业园区，占地13.79万平方米，总投资4亿元，建筑面积达3万平方米。发展的目标是成为大型头孢类药物生产基地。津康制药主要从事第三、四代头孢类抗生素以及降糖类、维生素类药物的研发、制造和销售。头孢类抗生素产品包括中间体、原料药、无菌粉针和口服固体制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂）。其中原料药包括：头孢地尼、头孢克肟、核黄素磷酸钠、格列苯脲、瑞格列奈等。制剂产品包括：头孢地尼胶囊、头孢地尼分散片、头孢克肟胶囊、头孢泊肟脂颗粒、注射用头孢呋辛钠、注射用头孢尼西钠、注射用头孢吡肟等。

根据天津津北有限责任会计师事务所2022年5月24日编制的审计报告显示，截至2021年9月，津康制药总资产101,415,239.69元，总负债689,836,792.41元，净资产-588,421,552.72元，未分配利润-782,421,552.72元。

二、业务情况

津康制药原隶属于天津市医药集团有限公司，具有较成熟的设计+生产+销售型经营模式，具备一定的新产品开发能力，具有一定的制造能力，制造设备的柔性能力较好，同时不断开拓新的生产线建设，拥有较为独立的营销体系及客户群体。因市场原因，截至本公告发布日津康制药已停产。

三、财务顾问工作内容及选聘条件

（一）经过公开选聘管理人财务顾问后，管理人财务顾问的主要工作包括以下内容：

1.推荐和协助管理人引入重整投资人，协助管理人与重整投资人沟通谈判；

2.协助设计和优化重整方案；

3.协助管理人与债权人进行沟通谈判；

4.协助管理人推进重整计划的实施；

5.结合本项目情况协助管理人完成债转股的股权价值分析（如需）;

6.根据管理人要求，在重整期间和重整计划执行期间，参加相关重整工作会议，完成管理人安排的重整中涉及财务咨询服务的其他事项。

具体工作内容以最终签署的业务委托合同为准。

（二）财务顾问报名条件

管理人秉持公平、公开、公正的基本原则选聘财务顾问，参选机构至少须具备以下条件：

1.参选机构应为依法成立且合法存续的企业法人或其组织。

2.参选机构应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，截至公告日，近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象。

3.参选机构不得以联合体形式参与遴选。

4.参选机构能够为津康制药重整案相关财务顾问工作的开展配备充足的现场工作人员并组成现场工作团队，在管理人限定期限内完成所要求工作。

5.参选机构有固定的工作场所、健全的组织结构和完善的内控制度，处于正常执业状态且行业业绩优良。

四、选聘流程

（一）报名

1.报名时间

参选机构应在2023年12月29日17时前将报名材料纸质版（一式二份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱。未按时提交或未按要求提交参选文件的，视为申报材料不合格，管理人不予审查，不得参与选聘。

2. 报名地点及联系人

（1）报名地点：天津市河东区津塘路18号鼎泰大厦1508室

（2）电子邮箱：jkzyglr2021@163.com

（3）联系人：津康制药管理人

（4）联系电话：022-58872193

3.参选机构报名时所需提交的材料

（1）关于参选机构未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、选聘期间遵守管理人安排等事项的承诺函；

（2）参选机构简介；

（3）参选机构的营业执照复印件、法定代表人或授权委托人身份证复印件、授权委托书原件；

（4）参选机构以及拟委派参与本项目的团队成员，近三年担任重整案件财务顾问或参与重大重整案件的业绩介绍、简历情况和相关说明；

（5）参选机构获聘管理人财务顾问后的工作计划、工作思路和报酬标准等。

以上文件均需加盖参选机构公章，授权委托书需由法定代表人签字或加盖法定代表人签章。

（二）遴选程序

管理人收到参选机构提交的参选文件后，将组织评审小组对各意向参选机构提交的参选文件进行书面评审，并最终根据参选机构的规模实力、重整经验业绩、团队设置、工作方案、报酬标准等内容进行综合总价，评选出中选财务顾问。

（三）签署协议

中选财务顾问应按照管理人要求签订委托合同。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更选聘事项的有关内容及时间安排，参与选聘的参选机构需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

特此公告。

天津医药集团津康制药有限公司管理人

2023年12月22日