河北星烁锯业股份有限公司

意向重整投资人公开招募公告

2021年8月18日，唐山市中级人民法院根据河北玉田农村商业银行股份有限公司申请，裁定受理河北星烁锯业股份有限公司（以下简称“星烁公司”）破产清算一案。2021年9月20日，唐山市中级人民法院裁定将该案交由玉田县人民法院审理。2022年1月14日，玉田县人民法院通过竞选指定管理人。

2022年9月22日，玉田县人民法院组织召开了星烁锯业第一次债权人会议，会议通过了《河北星烁锯业股份有限公司预重整工作方案》。根据预重整工作方案的安排，管理人现公开招募意向重整投资人。

一、债务人基本情况

    （一）债务人基本信息

星烁公司成立于2003年10月15日，注册地位于唐山市玉田县鸦鸿桥镇，法定代表人安凤占，注册资本4041.63万元，经营范围：各种锯片、金刚石工具、木工工具、机床的制造、批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运（许可证有效期至2018年3月3日）；数控机床刀具的制造、批发、零售；锯片基体材料、高级工具钢、高温合金钢生产和销售。

星烁公司下属4个子公司，分别为长治市星烁锯业有限公司、唐山岳中新材料科技有限公司、河北星烁锯片销售有限公司和玉田县星烁运输有限公司。

（二）企业负债和资产状况

     1、企业负债情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）邢台分所出具中兴财光华（邢）审专字（2022）第01004号专项审计报告显示：截至2021年8月18日，审计调整后资产账面总额255,959,846.14元，负债总额552,637,835.35元，所有者权益总额-296,677,989.21元，资产负债率为215.91%。

通过债权人申报及管理人认定，截至第一次债权人会议，星烁公司的债权总额为740156429元。其中，职工债权金额为18129623.44元；抵押担保债权金额为158818501元；税务债权、社保债权总额为12900630元；普通债权总额为550125527元。

1. 企业资产状况

   根据河北华欣资产评估有限责任公司出具的河北华欣评报字[2022]第46号资产评估报告显示：截至评估基准日2022年2月20日，在评估目的为破产重整为前提下，星烁公司总资产评估值为：238,474,762.61元。其中：流动资产评估值为36,471,828.35元，非流动资产评估值为：202,002,934.26元。

   有关企业资产、负债的具体情况，待意向投资人报名后由管理人提供相关资料。

   二、招募方案

   （一）报名条件

   1、本次意向投资人向全国公开招募。意向投资人应具有良好的社会资信及经济实力。不允许自然人独立报名。允许企业法人和自然人联合报名（联合报名的，企业法人所占的投资比例应在51%以上）。报名的企业法人应存续3年以上且实缴注册资金不低于人民币5000万元人民币。

   2、近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人。

   3、报名企业有经营锯片行业相关经验者优先。

   （二）需提交的材料

   1、主体材料。意向重整投资人企业法人营业执照（副本）复印件，法定代表人身份证明，企业简介、相关资质、业绩材料等。

   2、授权委托材料。经办人授权委托书、受托人身份证复印件、联系电话、电子邮箱、通信地址。

   3、股东会作出的参与本次意向重整投资人招募的决议（原件）。

   4、参与重整投资意向申请书，需有法定代表人签名、加盖公章。

   5、债务人经营及债务清偿方案。要求所提供的经营方案符合星烁公司的实际情况，资金保障充分，能够满足重整工作总体要求；债务清偿方案具有较强的操作性，能最大限度的维护债权人利益。

   6、承诺书

   （1）被确定为意向重整投资人后在15日内与债务人（代表人：管理人）签订投资协议书；

   （2）在报名前对债务人的资产、负债情况及遗留问题已全面了解，并同意承担债务人经营过程中产生的一切风险；

   （3）被确定为意向重整投资人后1个月内向管理人提交重整计划（草案）。并承诺提交的重整计划（草案）依法能获得原股东、不同组别债权人表决通过，并提交相关证明材料。

   （4）法院裁定批准清算程序转重整程序并批准重整计划后确保向债务人注入的资金总额为：15日内8000万元（包含履约保证金）以上，三个月内1.2亿元以上。

   （5）重整计划（草案）未获债权人会议表决通过或未获法院裁定批准或资产、相关资料出现瑕疵，不追究债务人、管理人任何责任。

   7、其他需提交的材料。

   （三）保证金

   1、预报名保证金。正式报名前，报名人需交纳预报名保证金50万元，并签订保密协议，向管理人领取相关资料、入场尽调。报名截止日未正式报名的，10日内无息退还；如违反保密协议或造成其他影响、干扰招募行为的，预报名保证金不予退还；如被确定为意向重整投资人的，预报名保证金转为履约保证金。

   2、履约保证金。正式报名意向重整投资人时，需向管理人交纳5000万元履约保证金。未被确定为意向重整投资人的，在公布招募结果之日起7日内无息退还；被确定为意向重整投资人后，未能在承诺期限内与债务人（管理人）签订投资协议的，保证金无息退还；起草的重整计划（草案）未获债权人会议表决通过导致预重整失败的，保证金无息退还。意向重整投资人与债务人（管理人）签订投资协议且法院裁定批准重整计划后不履行投资协议或重整计划，管理人有权单方解除与投资方签订的相关协议，已交保证金不予退还，且管理人不承担任何责任。

1. 管理人向报名人提供的资料有：承诺书文本、企业资产表、债权表、债务表等相关资料（复印件）。

   （五）评审程序

   1、报名人按要求向管理人提供完整的报名材料，且交付了保证金款项后，管理人对材料进行初审，向符合报名条件的报名人送达入围通知。

   2、管理人组成评审小组进行评审，确定一名意向重整投资人、一名备选意向重整投资人。如只有一名意向重整投资人报名人进入评审，直接确定为意向重整投资人。

   三、报名其他事项

   1、报名材料要求纸质版装订成册，一式12份，纸质及电子档一并提供。

   2、报名截止时间：2022年10月8日17时。

   3、报名地点：河北省唐山市路北区友谊北路汇金中心C座808号。

   4、报名联系方式：

   联系人：许先生  电话13831508288

   电子邮箱：375011332@qq.com

   5、保证金汇款账户信息如下：

   账户名称：河北星烁锯业股份有限公司管理人

   开户行：中信银行股份有限公司唐山大理路支行

   账号：8111 8010 1250 0902 417

   四、特别说明

   1、本次招募工作由管理人负责组织，河北省玉田县人民法院监督。

   2、本招募公告并不当然替代报名人的尽职调查，报名人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等。

   3、关于星烁公司的详细信息，请报名人交纳预报名保证金并签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或以自行开展尽职调查的方式获取。

   4、本公告的最终解释权归属管理人。

    

    

   河北星烁锯业股份有限公司管理人

   2022年9月28日