重庆茂辉房地产开发有限责任公司、重庆双豪酒店有限责任公司、重庆鹏程房屋开发有限责任公司

重整投资人招募公告

重庆茂辉房地产开发有限责任公司（以下简称“茂辉公司”）破产重整一案，重庆市大足区人民法院于2019年9月18日作出(2019)渝0111破申2号民事裁定书，裁定受理重整申请；于2019年10月16日作出（2019）渝0111破4号决定书，决定指定重庆合纵律师事务所担任茂辉公司管理人。

重庆双豪酒店有限责任公司（以下简称“双豪公司”）破产重整一案，重庆市大足区人民法院于2019年12月11日作出（2019）渝0111破申8号民事裁定书，裁定受理重整申请；于2020年7月15日作出（2020）渝0111破1号决定书，决定指定重庆合纵律师事务所担任双豪公司管理人。

重庆鹏程房屋开发有限责任公司（以下简称“鹏程公司）破产重整一案，重庆市大足区人民法院于2020年7月14日作出（2020）渝0111破申4号民事裁定书，裁定受理重整申请；于2020年7月22日作出（2020）渝0111破4号决定书，决定指定重庆合纵律师事务所担任鹏程公司管理人。

由于茂辉公司、双豪公司、鹏程公司缺乏偿债资金及重整资金，故亟需引入投资人实现重整目标，维护企业营运价值、筹集偿债资金、实现资源整合。为公开、公平、公正的引入重整投资人，并接受各方监督，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定面向全国公开公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、债务人基本情况

1.茂辉公司

茂辉公司成立于2007年11月29日，统一社会信用代码915001116689280601，公司注册地址为重庆市双桥区车城工业园区车城大道2007-06号，公司法定代表人为沈安龙，注册资本2000万元，由沈安龙独立投资。经营范围：房地产开发；房屋出租；建筑材料、装饰材料、商品房销售（以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营）。公司房地产开发资质等级为贰级。

2.双豪公司

双豪公司成立于2009年11月16日，统一社会信用代码915001116965716441，公司注册地址为重庆市双桥区车城大道401号，公司法定代表人为沈薇，注册资本500万元，沈安龙出资350万元，持股比例为70%；沈薇出资100万元，持股比例为20%；沈硕出资50万元，持股比例为10%。经营范围：住宿、中餐类、西餐类（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮品）；会议服务、会展服务、停车服务、百货销售；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.鹏程公司

鹏程公司成立于1997年2月20日，统一社会信用代码9150010520304103XY，公司注册地址为重庆市江北区建新东路251号5单元，公司法定代表人为沈安龙，注册资本1500万元，沈安龙出1410万元，持股比例为94%；深圳市高科能实业有限公司出资75万元，持股比例为5%；沈安泉出资15万元，持股比例为1%。经营范围：销售：商品房，建筑材料（不含危险化学品），装饰材料（不含危险化学品），冷冻空调设备；房屋租赁（不含融资租赁）；（以下经营范围仅限具有资格的分支机构经营）中型餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）、茶座、住宿、卷烟、雪茄烟销售；旅游产品销售。**（法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定需前置许可的在未取得审批之前不得经营）

二、债务人资产负债情况

1、资产情况

茂辉公司的资产主要包括货币资金、位于重庆市双桥区车城大道402号理想城·龙井华府小区（建筑面积38662.60平方米）等不动产、应收账款等资产；双豪公司的资产主要包括货币资金、位于重庆市双桥区车城大道401号（建筑面积33072.57平方米，共26层）的不动产、存货、办公设备、车辆、应收账款等资产；

鹏程公司的资产主要包括货币资金、车辆、位于重庆市江北区五里店的万丰花园项目不动产74处（面积9548.5平方米）、位于重庆市江北区海尔路银座花苑项目不动产46处（面积4554.42平方米）、对外股权投资等资产。

上述相关资产的审计和评估正在进行中。

2、负责情况

茂辉公司现编入债权表的债权共168户183笔，初步确认的债权总额为人民币763,780,466.90元，其中对特定财产优先受偿金额为407,781,612.71元，普通债权总额为人民355,998,854.19元；待定债权总额为8,820,237.40元，均为普通债权。

双豪公司现编入债权表的债权共35户35笔，初步确认的债权总额为人民币484,635,410.91元，其中，对特定财产优先受偿金额为282,409,618.00元，普通债权总额为人民202,225,792.91元。

鹏程公司现编入债权表的债权共97户99笔，确认债权共计90户92笔，初步确认的债权总额为人民币448,809,707.72元，其中对特定财产优先受偿金额为92,074,021.28元，普通债权总额为人民356,735,686.44元；待定债权总额为850,000.00元，均为普通债权。

上述债权统计中未考虑茂辉公司、双豪公司、鹏程公司互联互保因素。

三、特别提醒

投资人在决定参与本次遴选前，应对债务人进行充分的尽职调查（管理人提供的信息仅供参考），理解债务人重整中可能存在的风险，知晓有关责任和义务。投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按债务人现状进行投资，并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。

四、重整投资人条件

（一）意向投资人可进行战略投资或单纯财务投资。

（二）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单；意向投资人为自然人的，未被人民法院列入失信名单。

（三）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（四）意向投资人拟成为战略投资人的，应具备与茂辉公司、双豪公司、鹏程公司重整相适应的经营和管理能力（具有相近行业经验者）；意向投资人拟成为财务投资人的无需遵照此条。

（五）两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募。联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

五、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间、地点及联系人

报名时间：公告之日起至2020年10月28日。

报名地点:重庆市江北区江北嘴金融城3号T1栋（聚贤街25号）16楼重庆合纵律师事务所。

   联系人：穆川、刘永华

联系电话：13708312318、13908266458

2、报名时提交的材料

投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名材料，保证所提供的资料的真实性、准确性及完整性；投资人一旦提交报名材料，不得撤回。

报名材料应包括下列内容：

（1）参与重整投资意向申请书（须有法定代表人签字并加盖公章）；

（2）意向重整投资人基本情况及业绩情况介绍；

（3）企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）；

（4）法定代表人或负责人身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）；

（5）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对债务人重整投资的决议原件；

（6）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书；

（7）向管理人账户缴纳1000万元报名保证金的支付凭证；【账户名：重庆茂辉房地产开发有限责任公司管理人，账号：123911671710401 ，开户行：招商银行重庆分行较场口支行 】

（8）管理人要求提供的其他相关材料。

投资人未按本公告要求提交完整报名材料管理人要求补正仍未按时补正的或未按时缴纳保证金的,视为不符合投资人报名条件，报名无效。

3、报名保证金退还

报名保证金，意向投资人在放弃投资意向或在管理人规定的时间未提交《重整投资方案》的七个工作日内，由管理人全额无息退还；被管理人确认为最终投资人的，其报名保证金自动全部转为投资保证金。

（二）尽职调查阶段

初步入围的合格意向投资人，可对茂辉公司、双豪公司、鹏程公司开展尽职调查、实地考察，管理人将协调茂辉公司、双豪公司、鹏程公司予以积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（三）选拔阶段

1、对在规定时间内按要求提交报名材料并符合报名条件的意向投资人，根据已掌握的债务人情况，结合自身商业判断和风险评估，向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》，未提交《重整投资方案》，视为放弃。

2、管理人将根据出资金额高低、支付方式与期限、履约能力及保障等方面对《重整投资方案》进行综合评审，综合评定最优投资人，并经重庆市大足区人民法院同意后，确定最终的重整投资人；如只有一位投资人报名，则直接确定为最终重整投资人。

3、.管理人向最终确定的重整投资人签发《重整投资人身份确认书》，其他未中标的意向投资人由管理人签发《重整投资人身份未确认告知书》并无息退还保证金。

4、确定的重整投资人应在收到《重整投资人身份确认书》后十日内与管理人签订《重整投资协议》,其所缴纳的投资保证金自动转为同等数额的履约保证金。否则，管理人有权没收其缴纳的履约保证金，并取消其中选资格。上述时间，管理人有权根据实际情况，向法院报告后予以延长。

六、其他事项

本公告由茂辉公司、双豪公司、鹏程公司管理人编制，解释权归属管理人。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与本重整投资项目。

重庆茂辉房地产开发有限责任公司管理人

重庆双豪酒店有限责任公司管理人

重庆鹏程房屋开发有限责任公司管理人

二〇二〇年十月二十一日