海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案信托计划受托人招募公告

2021年10月31日，海南省高级人民法院（以下简称海南高院）裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（下称《重整计划》）。根据《重整计划》，实质合并重整企业将以自身财产设立信托计划，并通过信托份额抵偿债务。

为执行《重整计划》，依法保障各方合法权益，现拟依照《中华人民共和国信托法》等法律规定，招募信托计划受托人。

一、受托人职责

信托计划受托人应当根据《中华人民共和国信托法》《重整计划》、受益人大会的决议、委托人与受托人签署的信托合同的约定以及参选承诺提供服务，履行义务并承担责任。服务范围包括但不限于：

1．完成信托计划的设立，包括签署信托合同等相关文件、完成必须的审批备案工作；

2．协助办理信托份额转让工作，并协助办理执行《重整计划》所需办理的其他事项；

3．根据受益人要求，协助做好信托资产的引战工作；

4．履行信托计划受托人的法定职责；

5．履行信托文件规定或受益人大会要求的其他义务。

二、招募须知与条件

（一）意向参选方须知

1．本公告内容对全体意向参选方同等适用。海航集团有限公司管理人（下称管理人）可根据重整计划执行工作的需要随时中/终止、或继续受托人的招募；

2．参选受托人须满足本公告明确的相关条件，并向管理人提交参选文件；

3．本公告不构成要约。

（二）受托人资格条件

1．参选受托人应当是具有中国银行保险监督管理委员会（下称银保监会）核发的信托从业金融许可证且有效存续的信托公司，或由信托公司组成的联合体。

2．参选受托人应当满足如下标准：

（1）2021年报（如未披露则以2020年报为准）载明的信托资产规模大于人民币2000亿元，且其中事务管理类信托资产规模大于人民币400亿元；

（2）信用风险资产不良率小于10%（含）。

3．参选受托人应当具备信托计划设立、管理和运营的资金实力与经验，具有提供相关服务所必需的人员、设备和专业技术的能力。

4．参选受托人应当具有良好的商业信誉和社会责任感。

5．参选受托人不存在管理人认为可能影响其独立客观履行职务的情形。

如组成联合体参选，应具有牵头方；其中联合体牵头成员应符合上述全部标准，联合体其他成员均应符合上述第2项以外的全部标准，各成员应承担连带责任。

（三）信托管理的要求

参选受托人如参与本项目，应遵守如下要求：

1．自本招募公告发布日（以下简称公告日）后不得以任何方式直接或间接获得信托计划份额、或取得可以信托计划份额受偿的债权（截至公告日已享有的债权除外）。参选受托人应在报名材料中列明其截至公告日已对实质合并重整企业享有的可以信托计划份额受偿的债权明细，如报名材料中未列明相关信息，视为截至公告日不享有债权。

2．信托计划运营期间，除信托合同约定的报酬外，不额外获取任何与信托计划相关的直接或间接收益。

三、遴选流程

（一）提交报名材料

1．报名时间。参选受托人原则上应于2022年2月8日前（含当日）将报名材料电子版提交至管理人邮箱：hhjtglr@163.com。报名材料纸质件应在2022年2月8日起一周内以邮寄（以管理人签收时间为送达时间）或当面方式送达管理人，报名材料纸质件一式四份。

如果参选受托人在2022年2月8日之后发送报名材料电子邮件，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2．报名地点及联系人。

（1）报名地点：海南省海口市美兰区国兴大道新海航大厦；

（2）联系人：金恒、陈焕智；

（3）联系电话：15821684063、13518870909。

3．报名时需提交的材料。

（1）确认报名函（范本见附件一）；

（2）参选受托人介绍（包括但不限于主体资格、专业资质、注册资本、经营范围、信托监管评级、综合实力排名、信托资产管理总规模、信用风险资产不良率、关于破产重整项目的信托方案经营业绩及案件经验、截至公告日持有的可以信托份额受偿的债权明细等）；

（3）报名所需附件资料，具体包括：

A．营业执照副本复印件；

B．金融机构经营许可证等金融业务经营资质复印件；

C．法定代表人的身份证明文件及身份证复印件（范本见附件二）；

D．授权委托书及受托人身份证复印件（如有，范本见附件三）；

E．参选受托人介绍内容的证明材料；

F．拟派出工作人员的类似案件工作经验及证明材料。

上述报名材料（含电子版及纸质版）均应加盖参选受托人公章，并应将纸质版报名材料密封装卷。参选受托人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。参选受托人递交的所有材料不予退还。

（二）形式审查与缴纳保证金

管理人将对参选受托人提交的报名材料进行形式审查，提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正。

通过形式审查的参选受托人，应当及时与管理人签署《保密协议》并缴纳保证金人民币200万元（大写：贰佰万元整）至管理人账户，在《保密协议》签署当天将保证金缴纳凭证提交至管理人处。参选受托人签署《保密协议》和足额缴纳保证金后，方可参与后续招募流程。

（三）提交参选方案与遴选受托人

参选受托人签署《保密协议》和足额缴纳保证金后，根据管理人提供的信托计划相关情况说明文件，制作参选方案及报价函。参选受托人在制作参选方案过程中的相关问题可向管理人提出，管理人将统一安排处理，同等对待所有参选受托人。参选受托人制作参选方案所需的一切费用均自行承担。

参选方案的提交时间及形式另行通知。参选方案提交后，管理人将组织评审，确定最终的受托人。

四、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定中止、继续或终止信托计划受托人招募。

附件：1．确认报名函；

      2．法定代表人（负责人）身份证明书（范本）；

      3．授权委托书（范本）。

海航集团有限公司管理人

二〇二二年一月二十六日