山东泰威制药有限公司破产重整

投资人招募公告

山东省济南市章丘区人民法院于2025年5月9日作出（2025）鲁0114破申2号《民事裁定书》，裁定受理山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药”或“债务人”）破产重整一案；并于2025年6月9日作出（2025）鲁0114破2号《决定书》，指定山东康桥律师事务所担任泰威制药管理人（以下简称“管理人”）。为依法推进破产重整程序，挽救困境企业，实现资源有效整合，提高债权清偿比例，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）第二十二条、第二十五条等规定，管理人现面向社会公开招募重整投资人。有关事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募遵循公开、公平、公正原则，接受社会监督，公告内容对全体意向投资人平等适用。

（二）意向投资人参与招募前应充分阅读本公告及附件（审计报告、评估报告），全面知悉投资过程中可能存在的经营风险、法律风险及其他潜在责任。意向投资人缴纳报名保证金并提交投资文件，即视为已充分理解并接受本公告及附件内容，同意按泰威制药现状进行投资，相关风险自行承担。

（三）本公告不构成泰威制药或管理人的要约或承诺，不具备重整投资协议的约束力。意向投资人如需了解公告未披露的泰威制药其他信息，可联系管理人查询。

（四）如出现影响泰威制药重整的重大事项或人民法院提出要求，管理人有权中止或撤回本公告并重新发布。公告中止或撤回的，管理人仅无息退还意向投资人已缴纳的报名保证金，对其前期投入的工作、资金或参与程序造成的损失不承担补偿责任。

（五）本公告在全国企业破产重整案件信息网发布，最终解释权归管理人所有。

二、债务人基本情况

泰威制药系2000年5月17日经济南市章丘区市场监督管理局登记设立的兽药饲料生产企业，统一社会信用代码91370181723859572G，注册资本5000万元（实缴500万元），注册地址为山东省济南市章丘区明水经济开发区圣井高科技园，法定代表人于永斌。现有股东2名：于永斌（认缴3500万元，实缴350万元，持股70%）、李广菊（认缴1500万元，实缴150万元，持股30%）。经营范围为兽药、饲料的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），目前经营困难，勉强维持运转。

三、债务人主要资产及负债情况

根据山东润铭会计师事务所（普通合伙）2025年11月12日出具的《关于山东泰威制药有限公司资产负债情况专项审计报告（初稿）》及山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司2025年11月12日出具的《山东泰威制药有限公司破产重整涉及的资产市场价值评估项目资产评估报告（初稿）》（以下统称“初评报告”），债务人主要资产及负债情况如下（注：初评报告结论为阶段性成果，最终以审计、评估报告终稿为准）：

（一）资产与负债情况

截至2025年5月9日，泰威制药审定资产总额13,776,732.77元（其中流动资产6,026,807.16元，非流动资产7,749,925.61元），负债总额70,539,048.64元（其中流动负债18,490,991.05元，非流动负债52,048,057.59元），所有者权益-56,762,315.87元。

（二）主要资产评估情况

1.市场价值评估：总资产账面值1,377.67万元，市场价值评估值2,972.11万元（流动资产6,348,148.76元，非流动资产23,372,919.36元）；

2.清算评估值：总资产清算评估值1,827.32万元（流动资产3,786,102.53元，非流动资产14,487,119.42元）。

管理人特别提示：上述数据仅为初评报告阶段性结论，不构成管理人对资产价值的承诺或保证，意向投资人应自行开展尽职调查并独立判断投资风险，不得仅以初评报告作为决策依据。

四、重整优势

（一）资质与产能优势：泰威制药具备粉剂/预混剂、散剂、口服溶液剂等全品类兽药及饲料生产资质，拥有多项专利、兽药批准文号、注册商标，配备兽药生产线、饲料生产线及现代化生产基地，质量管控体系完善，可快速恢复产能。

（二）市场与品牌优势：深耕行业25年，已建立覆盖山东省的销售网络，“泰威”品牌在华北兽药市场具有较高知名度，市场基础稳固。

（三）政策与行业红利：国家乡村振兴战略推进、畜牧业规模化率提升（2025年预计超70%）及食品安全监管趋严，推动合规化、绿色化兽药及饲料需求增长；宠物医疗市场爆发（2025年规模预计超6000亿元）为业务延伸提供新空间，公司可依托现有研发能力拓展宠物药品领域。

（四）区位与资产潜力：位于济南市章丘区明水经济开发区圣井高科技园，紧邻经十路主干道，距济南遥墙国际机场约30公里，交通便利；周边聚集多家医药、饲料企业，产业配套完善，工业用地及地上建筑物增值潜力显著。

五、报名条件

（一）主体资格：依法设立并有效存续的法人（具备独立承担民事责任能力）或具有完全民事行为能力的自然人；

（二）信用要求：近三年无失信被执行记录（以“中国执行信息公开网”查询结果为准）、无重大违法违规行为（以“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准）；

（三）资金实力：能提供不低于1000万元（人民币壹仟万元整）的资金证明（包括但不限于银行存款证明、授信额度文件等），确保投资资金及时足额到位；

（四）其他要求：不存在法律法规或法院、管理人规定的不适格情形（如被限制高消费、关联方回避等）。

六、报名方式及材料

（一）报名期限

自本公告发布之日起至2025年11月23日18时止（以管理人收到完整报名材料时间为准）。

（二）材料提交方式

1.电子材料：意向投资人需将报名材料（PDF格式，法人加盖公章/自然人签字捺印）发送至管理人指定邮箱：xuhai@kangqiaolaw.com，邮件主题命名为“泰威制药重整投资人报名+意向投资人名称”。

2.纸质材料：一式三份（法人加盖公章/自然人签字捺印），密封后提交或邮寄至：山东省济南市龙奥西路1号银丰财富广场4层，山东康桥律师事务所（徐律师收，联系电话：13658619540），邮寄时注明“泰威制药重整投资人报名材料”。

（三）报名材料清单

1.意向投资人简介

法人机构：需包含成立时间、注册资本、股权结构（穿透至实际控制人）、对外投资、经营范围、近三年财务报表（优先提供审计报告）、资金实力证明（银行授信、存款证明等）、历史投资案例（附合同或项目备案文件）；

自然人：需包含身份信息、职业背景、资产证明（银行存款、房产、股权等）、从业经历。

2.证照及授权文件

法人机构：营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件；委托代理人需提供授权委托书（明确委托权限）及代理人身份证复印件（均加盖公章）；

自然人：身份证复印件；委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证复印件（自然人签字捺印）。

3.信用及合规证明

近三年征信报告（法人提供企业征信，自然人提供个人征信，由中国人民银行征信中心出具）；

《无违规承诺函》（详见附件1）。

4.投资意向文件

《参与重整投资意向书》（详见附件2）；

《保密承诺函》（详见附件3）；

《报名承诺函》（详见附件4）。

七、招募流程及保证金规则

（一）报名审查与尽职调查

1.初步审查：管理人收到报名材料后5个工作日内完成初步审查，通过审查的出具《尽调通知书》；未通过的，管理人在审查结果出具后10个工作日内无息退还报名保证金。

2.保证金缴纳：意向投资人需在提交报名材料的同时，向管理人指定账户缴纳报名保证金50万元（人民币伍拾万元整），备注“XX（意向投资人名称）+泰威制药报名保证金”。账户信息：户名山东泰威制药有限公司管理人；开户行山东章丘农村商业银行股份有限公司宁家埠支行；账号2040001364205000012617。

3.尽职调查：报名审查通过后，意向投资人可自行或委托中介机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构）开展尽职调查，管理人将提供审计报告、评估报告原件、资产清单、权属文件、诉讼材料等，并协调债务人工作人员配合（尽调地点：泰威制药厂区及管理人办公地，期限不超过30日）。

（二）重整投资方案提交与评审

1.方案提交：意向投资人需于2025年12月18日17时前向管理人提交书面《重整投资方案》（一式五份，附电子版，法人加盖公章/自然人签字捺印），内容需包含但不限于：投资金额及资金来源（附证明文件）、经营方案（产能恢复、市场拓展等）、债权清偿方案（清偿比例、支付方式及期限）、职工安置方案（留用计划、薪酬调整等）、出资人权益调整方案（股权让渡比例等）、履约保障措施（保证金、担保等）。

2.评审流程：管理人在济南市章丘区人民法院指导下，组织评审委员会（由法院代表、管理人、债权人代表组成），按以下标准评分确定中选投资人及备选投资人：

投资金额（30分）：出价高低及支付能力；

清偿方案（25分）：债权清偿比例及支付期限合理性；

经营方案（25分）：可行性、行业匹配度及长期规划；

履约能力（15分）：资金证明、过往业绩及信用状况；

职工安置（5分）：员工权益保障措施。

3.结果公示：评审结束后5个工作日内，管理人在全国企业破产重整案件信息网公示中选结果，公示期3个工作日；公示无异议的，向中选投资人出具《中选通知书》。

（三）保证金处理规则

1.无息退还情形：

未通过初步审查的，管理人在审查结果出具后10个工作日内退还；

通过初步审查但未提交《重整投资方案》即放弃的，收到书面放弃材料后10个工作日内退还；

提交方案但未中选的，中选结果公示结束后10个工作日内退还；

重整计划（草案）未获法院裁定批准的，法院裁定终止重整程序后10个工作日内退还。

2.不予退还情形：

报名材料弄虚作假（如虚假资金证明、伪造资质文件）；

违反《保密承诺函》泄露商业秘密或评估审计信息；

中选后拒绝签署《重整投资协议》或未按约定缴纳投资保证金；

重整计划批准后未按协议支付投资对价或履行主要义务。

不予退还的保证金将作为债务人财产，用于债权清偿。

3.保证金转化：中选投资人缴纳的50万元（人民币伍拾万元整）报名保证金自动无息转化为投资保证金，抵扣应缴纳的1000万元（人民币壹仟万元整）投资保证金（剩余950万元需在《重整投资协议》签订后5个工作日内缴纳）。

八、特别申明

（一）本公告所列审计、评估数据截至2025年5月9日，后续因债权审查、资产处置、政策变化等导致数据调整的，管理人将及时补充披露，意向投资人需结合最新情况决策。

（二）意向投资人自行承担尽调费用（含中介服务费、差旅费等），管理人不承担相关成本或损失。

（三）审计报告、评估报告仅为投资参考，不构成管理人对资产价值的承诺，意向投资人应独立判断资产实际价值及风险，管理人对投资决策不承担责任。

（四）如招募期内无符合条件的意向投资人报名，或中选投资人放弃投资，管理人有权延长招募期限、调整条件或终止招募，并另行公告。

（五）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，招募流程及评审规则由管理人在法院指导下制定，最终解释权归管理人所有。

管理人诚挚邀请具备资金实力、行业资源及管理能力的意向投资人参与泰威制药重整，共同推动企业涅槃重生。如需获取完整审计、评估报告或实地考察，可联系管理人（联系人：徐律师，电话：13658619540）。

特此公告。

山东泰威制药有限公司管理人（盖章）

2025年11月13日

附件1：无违规承诺函

致：山东泰威制药有限公司管理人

本单位/本人（以下简称“承诺人”）拟参与山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药”）破产重整投资人招募程序，现就相关事项承诺如下：

1.承诺人近三年（2022年11月13日至2025年11月13日）未被列入失信被执行人名单（以“中国执行信息公开网”查询结果为准）；

2.承诺人近三年未因违反市场监管、税务、环保等法律法规受到重大行政处罚，未涉及刑事处罚；

3.本承诺函内容真实、准确、完整，如有虚假或隐瞒，承诺人自愿承担由此产生的全部法律责任，包括但不限于被取消投资人资格、保证金不予退还、赔偿管理人及泰威制药损失等。

承诺人（签章）：____________________

法定代表人/自然人签字：______________

日期：________年____月____日

附件2：参与重整投资意向书

致：山东泰威制药有限公司管理人

本单位/本人（以下简称“意向投资人”）拟参与山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药”）破产重整投资人招募程序，现就投资意向声明如下：

一、投资意愿：意向投资人确认有明确的参与泰威制药破产重整的投资意愿，愿意按照招募公告要求推进后续程序。

二、拟投资方向：意向投资人需明确参与本次重整的具体方式（例如增资扩股、资产收购等），同时需说明后续重点推进的业务规划（例如恢复兽药生产线、拓展宠物药业等业务）。

三、初步资金规划：意向投资人拟投入资金不低于______元（大写：______），资金来源为（注：请具体说明，如自有资金、银行贷款等），并附资金证明文件。

四、特别说明：如最终被确定为中选投资人，意向投资人承诺在管理人要求的期限内提交同意投资的董事会/股东会决议（法人适用）。

意向投资人（签章）：____________________

法定代表人/自然人签字：______________

日期：________年____月____日

附件3：保密承诺函

致：山东泰威制药有限公司管理人

本单位/本人（以下简称“承诺人”）拟参与山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药”）破产重整投资人招募程序，现就保密义务承诺如下：

1.承诺人在参与招募及尽职调查过程中，对知悉的泰威制药商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务数据、客户资源等）、审计评估报告内容及其他未公开信息（以下统称“保密信息”），承担严格的保密义务；

2.未经管理人书面同意，承诺人不以任何方式向任何第三方披露、使用或允许第三方使用保密信息；

3.承诺人仅为参与泰威制药重整之目的使用保密信息，不得用于其他用途；

4.若承诺人违反本承诺，自愿承担以下责任：（1）被取消投资人资格；（2）已缴纳的报名保证金不予退还；（3）赔偿泰威制药及管理人因信息泄露遭受的全部损失；（4）承担因侵权行为引发的法律责任（包括但不限于《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的赔偿责任）。

承诺人（签章）：____________________

法定代表人/自然人签字：______________

日期：________年____月____日

附件4：报名承诺函

致：山东泰威制药有限公司管理人

本单位/本人（以下简称“承诺人”）拟参与山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药”）破产重整投资人招募程序，现就报名事项承诺如下：

1.承诺人提交的所有报名材料（包括但不限于资质文件、财务报表、征信报告等）均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2.承诺人确认已充分阅读并理解招募公告及附件内容，知悉投资风险，同意按泰威制药现状参与投资；

3.若承诺人违反本承诺，自愿承担以下责任：（1）被取消投资人资格；（2）已缴纳的报名保证金不予退还；（3）赔偿泰威制药及管理人因材料虚假遭受的全部损失；（4）承担因不实陈述引发的法律责任。

承诺人（签章）：____________________

法定代表人/自然人签字：______________

日期：________年____月____日