浙江泰康药业集团有限公司重整案

重整投资人延长招募公告

2024年5月30日，管理人召开浙江泰康药业集团有限公司（以下简称“泰康公司”或“债务人”）重整案第二次债权人会议。截至2024年6月3日表决期届满，债权人会议表决通过了《关于是否继续招募重整投资人等的议案》。现管理人根据通过的议案，再次公开招募重整投资人。

一、重整资产概况

根据重整计划之规定，重整资产为泰康公司名下的实物资产以及非实物资产，具体包括：

（一）实物资产

1. 不动产

泰康公司名下位于浙江省开化工业园区华埠镇泰康路1号不动产，不动产权证号为浙（2020）开化不动产权第0005419号、浙（2020）开化不动产权第0005420号、浙（2020）开化不动产权第0005421号、浙（2020）开化不动产权第0005608号的土地使用权及建筑物，其中土地使用权面积合计54,641平方米，建筑物面积合计39,404.64平方米，以及无证地上建筑物、构筑物、附属设施。

2. 机器设备及办公设备

泰康公司拥有多条制药生产线，包括安瓿自动灯检机、安瓿灌封机、隧道时灭菌干燥机、安瓿产式超声波清洗机、燃煤蒸汽锅炉、纯化水制备系统等，以及办公设备一批。具体明细以实地踏勘情况和评估报告记载的内容为准。

开化法院裁定批准重整计划后，原重整投资人已实际投入2400余万元用于完善在建设备及GMP验收等。

3. 原材料

经评估机构盘点，泰康公司名下的原材料主要包括红茴香根皮、红茴香籽等，具体以实际情况为准。

（二）非实物资产

1. 无形资产

截至破产受理日，泰康公司持有的注册商标26项，实用新型专利6项，发明专利1项。

另有红茴香注射液、香丹注射液、柴胡注射液等药品批文30个以及未获得再注册批件的到期药品批文28个，以及与批文相关的实验动物使用许可证、药品生产许可证、药品GMP证书等。网址域名1个及域名空间1个。

2. 对外债权

截至破产受理日，债务人财务账面显示有应收类对外债权金额共计131,468,802.76元，具体情况以审计报告为准。

以上重整资产的具体情况以《重整计划》中规定的内容为准。

二、重整方式

重整投资人将通过承债式受让泰康公司100%股权的方式取得重整资产的控制权。

三、招募要求

（一）重整投资人基本要求

投资人基本条件如下：

1. 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时近三年内未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。

2. 需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

3. 拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规。

4. 两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。联合投资人应当联合制作《投资报名书》，联合体应确定一名投资人为代表人，代表所有投资人处理投资中的相关事宜。

5. 认可并接受本招募公告及泰康公司《重整计划》，同意在招募过程中按照管理人要求签署相关文件并支付保证金。

（二）重整投资人报名时需提交的资料

1. 《重整投资报名书》（由管理人提供）。

2. 主体材料

（1）投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息)。

（2）营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件、受托人身份证复印件。

（3）资信证明，说明财务状况、资金实力和投资资金来源，与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）。

（4）如以联合体方式报名，意向投资人应提交合作协议书，并说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人应同时按要求提供前述相关资料，联合投资人应就本次报名承担连带责任。

（5）管理人认为其他需要投资人提交的资料。

四、具体流程

1. 意向报名：意向投资人应当在2024年8月15日17:00前通过邮寄（邮寄地址同报名地址，以管理人收到为准）或现场递交方式向向管理人报名和书面报价，提交符合要求的《重整投资报名书》、投资人主体资料，并签署确认《竞价规则》、《瑕疵和风险告知书》及《重整投资协议》等的文本内容，同时缴纳人民币2500万元的报名保证金（不含保密保证金）。

意向投资人需开展尽职调查的，应与管理人签订《保密协议》并支付200万元保密保证金，管理人对必要的尽职调查将予以配合。

2. 确定重整投资人：若公示期内有意向投资人愿意接受本重整计划约束并以不低于1.705亿元报价向管理人提交对应的报名材料，则：

（1）如原重整投资人已经恢复重整投资人资格，且新的意向投资人也支付了重整保证金2500万元，则新的重整投资人由新的意向投资人与原重整投资人再次通过竞价方式确定；

（2）如原重整投资人未恢复重整投资人资格，则新的意向投资人即为新的重整投资人；

（3）如有多名新的意向投资人满足以上条件，则通过竞价方式确定新的重整投资人，出价最高者确定为重整投资人。未入围投资人缴纳的保证金在竞价成交之日起五个工作日内退还（不计息）。具体竞价时间和规则由管理人另行确定。

若公示期内有意向投资人愿意接受本重整计划约束并以不低于1.38亿元报价向管理人提交对应的报名材料同时缴纳1000万元报名保证金（不含保密保证金），且原重整投资人未恢复重整投资人资格或者原重整投资人恢复资格后又被取消的，管理人将提请债权人会议重新表决《重整计划（草案）》（详见4表决重整计划）。

3. 签署协议：如通过竞价方式确定最终重整投资人，最终重整投资人应与管理人当场签署《重整投资协议》。

上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。

4.表决重整计划：若公示期内有意向投资人愿意接受本重整计划约束并以不低于1.38亿元报价向管理人提交对应的报名材料，同时缴纳1000万元报名保证金（不含保密保证金），且原重整投资人未恢复重整投资人资格或者原重整投资人恢复资格后又被取消的，则受重整计划调整而产生实质权益影响的债权组需重新表决。若表决通过的，则管理人将提请开化法院批准调整后的重整计划，并由新的重整投资人继续执行重整计划。若表决未通过的，且重整投资人无违反承诺义务之情形的，管理人将已缴纳的重整保证金在五个工作日内退还（不计息）。

五、其他

1. 联系方式：联系人：杜律师；联系电话：15988804885；联系地址：衢州市柯城区三江东路2号利时·卢森堡B区13层浙江五正律师事务所。

2. 上述各项事宜的实施时间和内容，如有变动，以管理人书面通知为准。本招募公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。热忱欢迎各意向投资人报名参与本重整投资项目。

特此公告。

浙江泰康药业集团有限公司管理人

二〇二四年六月四日