海南天懋投资有限公司预重整

意向投资人预招募公告

2026年9月29日，三亚市中级人民法院作出（2026）琼02民他3号《预重整备案通知书》，批准海南天懋投资有限公司（以下简称海南天懋）预重整备案登记。次日作出（2026）琼02民他3号《决定书》，指定海南天懋清算组担任预重整临时管理人。

为充分挖掘和盘活发挥海南天懋及其核心资产的商业价值，实现资源有效整合和资产价值最大化，保护全体债权人及相关各方合法权益，海南天懋参照《中华人民共和国企业破产法》并结合《人民防空工程开发利用和维护管理办法》等规定，拟面向社会公开预招募海南天懋重整投资人。现将招募要求公告如下：

一、基本情况

（一）主体概况

海南天懋成立于2012年9月28日，统一社会信用代码为91460200051084750R，法定代表人为曹波，注册资本为人民币5,000万元，工商在册二个自然人股东，各自持股50%，公司住所为海南省三亚市天涯区解放路。公司系为开发建设海南省地下空间项目单独设立的有限责任公司，主营业务为地下空间开发投资，兼营租赁销售、物业管理等业务。

（二）项目概况

海南天懋核心资产为“三亚市解放路（新风街—和平街）地下人防工程兼顾道路拓宽改造工程”（商业名称原为“三亚中央大道”，现为“三亚风情街”，以下简称“风情街项目”）。该项目系公司与三亚市人民政府人民防空办公室合作建设的BOT项目，于2013年4月25日经国家人民防空办公室“国人防〔2013〕199号”文件批准立项，2014年1月3日由公司作为投资人中标，2014年9月23日开工建设，2014年12月21日三亚市人民防空办公室颁发三人防单建字第001号《人民防空工程平时使用证》，并于2018年9月28日交付使用并开业。

风情街项目地处三亚市主城区（天涯区）核心商圈，位于三亚市解放路（新风街—和平街至一方百货门前）地下位置，地下建筑共两层，全长约1,033米，宽约35米，单层建筑面积约3.3万平方米，总建筑面积67,910平方米。自投入使用起和平时期45年的经营使用权，并有权对外转让、出租该经营权。非战时为集购物、餐饮、休闲娱乐为一体的地下商业街及地下车库。

风情街项目规划总投资逾10亿元，目前可售商铺划分为1,088间（负一层905间、负二层183间），配套约1.1万平方米智能停车场，规划车位589个，是三亚市区体量最大的集中式地下商业物业，具备发展多种商业场景的硬件基础。具备构建和引入智慧安防和客流分析的智慧运营管理条件，帮助提升运营安全和精准管理水平。

核心地段、长剩余期限、大体量商业资产，在三亚存量物业中具有稀缺性，构成项目的核心优势。

二、意向投资人招募要求

为实现对海南天懋未来发展的持续支持，意向投资人应具备以下基本条件：

（一）意向投资人应是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人或其投资联合体。

（二）意向投资人应具有良好的商业信誉；应具有足够的资金实力参与重整投资，拥有与海南天懋经营规模相适应的经营管理能力和生产运营水平，并具备同类文旅商业等领域的运营经验且能为风情街项目在三亚持续发展提供资源者优先。

（三）意向投资人未被法院列入失信或限制高消费名单，未负有较大数额的到期未清偿债务，没有重大未决诉讼或仲裁（与本次投资相关的除外），近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法、违规行为，未受到过行业主管部门或税务机关的行政处罚。

（四）两个及以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当作为一个报名人申请参与遴选，并且确定牵头人，联合体成员应对重整投资对价的支付共同承担连带责任。

（五）意向投资人应认可并接受本次重整投资方案的整体安排，包括但不限于债权清偿方案、原股东权益调整方案、股权让渡比例及公司治理架构安排。

三、报名流程

（一）报名时间

有意向报名者应于2026年12月21日17时前将报名材料纸质版原件（一式两份）邮寄至海南省三亚市天涯区解放路地下风情街负二层，收件人:海南天懋投资有限公司临时管理人，联系电话:17786952428。并将报名材料扫描件发送至邮箱：hntmtz@163.com。

（二）报名材料

意向投资人报名时应同时提交以下报名材料：

1.《报名函》（见附件1）；

2.意向投资人介绍：机构投资人写明主体资格、股权结构、经营范围、主营业务、组织机构、资产负债、投资优势等信息；个人投资人写明基本信息、个人履历、资金来源、相关产业经验等，意向投资人应当如实披露其自身财务状况、投资能力、未来发展战略等可能影响债权人、出资人等利害关系人就重整协议或预重整方案作出决策的信息；

3.未负有数额较大的到期未清偿债务、没有重大未决诉讼或仲裁、近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被列入失信被执行人名单的“信用中国”、“中国执行信息公开网”等网站查询结果证明；

4.最近一年一期的审计报告或财务报表；个人报名的提供财产证明及个人信用报告；

5.营业执照副本复印件；

6.法定代表人/负责人身份证明（见附件2）；

7.授权委托书（包括代理人身份证明）（见附件3）；

8.保密承诺函；

9.保证金支付凭证（支付账户需为提交报名材料的意向投资人账户，不接受代付）。

（三）缴纳保证金

1.意向投资人应将保证金人民币贰佰万元（‌¥‌2,000,000.00）支付至临时管理人账户：

户名：海南天懋投资有限公司临时管理人

账号：8115 8010 1240 0146 356

开户行：中信银行股份有限公司三亚解放路支行

备注：海南天懋意向投资保证金

2.确定为中选投资人后，保证金将作为重整投资协议履约保证金，并可抵作最后一笔重整投资款。

3.存在下列情形之一的，公司将最迟在与中选投资人签署重整投资协议后30个工作日内，无息退还未中选意向投资人的保证金：（1）意向投资人未能通过初步审查的；（2）意向投资人参与遴选后落选的；（3）非因意向投资人自身原因导致预重整未能转入重整程序的。

4.存在下列情形之一的，公司将没收参选意向投资人的保证金，不予退还：（1）意向投资人提供虚假材料或附件的；（2）意向投资人在书面回函同意成为确认的中选投资人后，又拒绝签署意向投资协议/投资协议，或者以其他因自身原因放弃或要求退出投资的。

四、开展尽职调查

意向投资人在缴纳保证金后可以开展尽职调查工作，尽职调查工作时间不超过14个工作日，意向投资人及其委派的中介机构在尽职调查过程中获知的公司及项目信息，均应承担保密义务。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。

五、提交投资方案确定重整投资人

（一）提交投资方案的期限及方式

意向投资人应在尽职调查结束后内七个工作日内向临时管理人提交重整投资方案，到期不能提交的，视为放弃投资资格。

（二）重整投资方案的内容要求

投资方案应当包括但不限于海南天懋的商业运营管理方案、收购标的、标的估值方式、拟投入资金、投入资金与收购标的的关系、投入期限和方式、股权调整方案、债权清偿方案以及重整后的企业治理架构等内容，确保方案具有可行性。鉴于海南天懋拟先行开展重整或重组的预招募工作，投资方案可以设置假设性前提条件，但应当承诺现金报价具有约束力。投资方案的具体要素详见《附件4：投资方案要素指引》。

六、有关声明

（一）本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》；

（二）本公告不构成海南天懋投资有限公司临时管理人要约或承诺；

（三）本招募公告所披露的相关信息仅供各意向投资人初步了解海南天懋基本情况，管理人对此不承担任何保证责任和瑕疵担保责任；意向投资人应以自行尽职调查、自行分析判断等作为投资决策的依据，同时应对获悉的海南天懋及相关项目信息予以保密。

（四）如海南天懋被人民法院裁定进入重整程序，本公告所披露信息的完整性、准确性以管理人正式编制的债权申报材料、资产清单及重整计划草案为准。本意向投资人招募公告效力自动延续，报名成功的意向投资人身份从“预招募意向投资人”转为“重整意向投资人”，签署《重整投资协议》的中选投资人身份从“预招募程序中选投资人”转为“重整程序中选投资人”，备选投资人身份从“预招募程序备选投资人”转为“重整程序备选投资人”，相关程序及要求原则上不发生变化。

（五）海南天懋投资有限公司临时管理人有权根据海南天懋重整投资人招募的实际情况决定继续、中止或终止重整投资人招募，或者修改本招募公告。

（六）本招募公告解释权属于海南天懋投资有限公司临时管理人。

特此公告

       附件：1.报名函

                   2.法定代表人/负责人身份证明

                   3.授权委托书

                   4.投资方案要素指引

海南天懋投资有限公司临时管理人

                                                               2026年11月10日