山东一间铺子连锁便利店有限公司等三公司破产重整联合招募投资人预公告

2020年6月4日，郯城县人民法院裁定受理山东一间铺子连锁便利店有限公司（下称“一间铺子公司”）、山东力太郎食品有限公司（下称“力太郎公司”）破产重整；2020年6月11日，郯城县人民法院裁定受理山东惠轩食品有限公司（下称“惠轩公司”）破产重整；并指定由山东铭诚破产清算事务所有限公司担任上述三家公司管理人。

为维护公司营运价值、实现资源的有效整合，维护广大债权人合法权益，实现重整成功目的，三家公司联合招募重整投资人。现将招募事项预公告如下：

一、招募须知 

1、为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行。本招募预公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2、本预公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本预公告外，自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

3、本预公告并非邀约文件，不具有重组投资协议的约束性效力。

4、本公告由管理人编制，解释权属于管理人。

二、债务人概况

（一）一间铺子公司概况

山东一间铺子连锁便利店有限公司成立于2017年1月10日, 社会统一信用代码91371322MA3D460U8J，工商注册号371322200028541，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：山东省临沂市郯城县人民路东段许庄街15号；公司注册资本3000万元,其中北京孚惠连锁便利店有限公司认缴出资额2700万元,周建泉认缴出资额300万,法定代表人为周建泉。

经营范围：零售、批发：预包装食品、散装食品、水果蔬菜、乳制品、粮油制品、酒水、香烟、保健食品、鲜花花卉、日用百货、办公用品、日化用品、五金工具、玩具、隐形眼镜护理液、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、通讯设备及配件、计算机设备配件和软件产品；餐饮服务；代售电话卡、邮票、入场券、景点门票；加工食品；自有商品的生产、加工、分级、包装及仓储；店铺经营设备、设施的租赁、批发；彩扩、复印、传真、洗衣、物流服务；以特许经营方式从事商业活动；便利商业的研究、信息咨询、技术支持；开发物流网络系统、计算杋软件；媒体广告投放,户外擎天柱、广告灯箱、广播媒体、电视媒体、LED显示屏、网络媒体的设计与发布；在线数据处理业务；互联冈信息服务业务；从事房地产开发、销售、经纪业务；设计、制作、代理发布广告；家政服务；电子商务服务(不含金融类),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）力太郎公司概况

山东力太郎食品有限公司成立于2008年4月18日, 社会统一信用代码91371322674525129U，工商注册号371300200003221，公司类型：有限责任公司，注册地址：郯城县人民路东段许庄街15号；公司注册资本300万元,其中周建泉认缴出资额290万,周钦芳认缴出资额10万元，法定代表人为周建泉。

经营范围：批发、零售：预包装食品、散装食品、日用百货、办公用品、日化用品、五金工具、玩具、针织用品、水果蔬菜、二类医疗器械、鲜花、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）惠轩公司概况

山东惠轩食品有限公司成立于2017年11月24日, 社会统一信用代码91371302MA3EX2MC9M，工商注册号371302200198572，公司类型：有限责任公司，注册地址：郯城县人民路东段许庄街15号；公司注册资本500万元,其中周建泉认缴出资额496万,黄伟兵认缴出资额4万元，法定代表人为周建泉。

经营范围：生产、加工、销售：预包装食品、糕点、粮食加工品、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、豆制品、水产品、农产品；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、重整价值和潜力

（一）运营模式前景

一间铺子公司、力太郎公司、惠轩食品公司三家公司共同运营“孚惠”连锁便利店，构成孚惠连锁便利店的产业链。

以“孚惠”品牌为依托，各公司分工协作，形成了以生产销售、联营配送、加盟连锁为运营模式的公司联合体。公司联合体拥有强大的产、供、销联营体系，采用现代化的产品供销和店铺加盟模式，加上完备的供应链和高效先进的经营模式，使得“孚惠”运营模式迅速崛起，成为家喻户晓的品牌。

一间铺子公司与各加盟店之间采用加盟连锁模式中的特许经营加盟模式，相较于直营连锁和加盟连锁中的自由连锁加盟，特许经营是最先进、最规范、市场潜力最大的模式。该模式后期能够通过扩大加盟店数量，共享规模效应，进而实现轻资产运营，因此也被国际上许多知名连锁便利店集团所采用。一间铺子公司（特许人）向加盟店主（受许人）提供一种独特的商业经营特许权，并给予品牌输出、信息化输出、人员训练、组织结构、经营管理、商品采购等方面的指导和帮助，受许人向特许人支付相应的费用。同时，一间铺子公司还采用国际上先进的经营理念，始终将统一形象、统一配送、统一管理、统一结算、统一品牌视为经营底线。目前，特许加盟店数量已达158家。

力太郎公司早期是为从事贴牌配送设立的公司，2006至2012年，主要从事自有品牌商品（百余个）的终端配送（夫妻老婆店），市场范围为临沂（3000余家）、徐州（2000余家）、青岛（3000余家）、哈尔滨（1万余家）。2013年开始，开创B2B自由连锁业务，客户数量多达3000余家。最初由业务代表轮流到终端客户上门定货、服务，手工下单，次日配送到店。2014年开始使用线上订货系统，次日配送到店，当时商品类目SKU数达3500个。“孚惠”运营模式产生后，力太郎公司承担便利店的采购、仓储、物流配送等职能。

惠轩食品公司成立于2017年，主要从事生产、销售加工粮食加工品、蔬菜水果制品、农产品、豆制品、奶制品等，是公司联合体的中央厨房，承担便利店速食食品的生产供应职能。

总体而言，以“孚惠”连锁便利店为纽带的公司联合体，拥有完备而稳固的生产供应链，高效、科学的配送模式，规范先进的对外加盟模式，具备经营“特许加盟”标准连锁便利店的能力，非常具有发展前景。

（二）公司资质及优势

一间铺子公司通过中国连锁经营协会（CCFA）对企业综合实力、门店数量等层层严苛的综合审评，凭借强大的综合实力，荣获商业特许经营体系AAA级评定。不仅如此，作为一家在商务部备案并取得特许经营资格的企业，一间铺子公司也是一家从事加盟经营活动合法可靠的企业。

（三）经营恢复后的盈力能力分析

因前期投资仓储物流中心、中央厨房等，造成负债规模较大，资产负债率较高，财务费用较大，前端连锁加盟店数量不够，销售货物的毛利分成收入不足以支撑仓储费用、物流配送费用、管理后台的人员工资等开支，导致公司整体亏损较大。

另外，疫情不可抗力导致门店被迫关闭，销售额锐减，经营现金流断裂，无法补充货物商品。导致公司陷入瘫痪，大量的员工、供应商起诉公司。

“孚惠”连锁便利店运营理念产生以后，为了探索和完善加盟的经营模式，共投入资金近2亿元，现已经完整具备了物流仓储供应链能力、中央厨房的鲜食生产加工能力、总部后台的运营管理能力、前端加盟门店商户的经营能力。便利店是零售的终极业态，背后的商业逻辑是便利店商品的高周转率、高毛利、低成本的特点，便利店开展线上业务能够与电商流量互换将在客流和供应链上形成互补。根据各公司现有规模、成熟的供应链和完备的加盟模式，只要投入启动资金即可全面恢复公司生产经营。

公司联合体引入投资商进入后，将会进一步优化运营模式，提高公司经营管理水平，建立预防和抵御市场风险机制，恢复运营后，联合体公司将能迅速扭亏为盈。另外，随着疫情的消失，市场活力的恢复，各便利店的销售额会迅速反弹，加盟店的数量会越来越多，利润不断增加。

四、投资人的基本条件

（一）具有社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人；

（二）具有足够的资金实力进行重整投资，能在合理时间支付清偿资金；

五、报名、地点及联系方式

（一）意向投资人可以向管理人报名，并就重整事宜与管理人进行洽谈了解。

（二）联系方式：

李经理  电话：13969993977  夏律师  电话：16654151727

联系地址：山东省临沂市兰山区沂蒙路1号环球国际A座504管理人办公室。

邮编：276100

邮箱：lxl770910@126.com

六、其他事项

（一）如出现影响债务人重整的重大事项或郯城县人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本招募计划。本招募计划中止或撤回的，管理人无需对投资人所投入的工作进行任何补偿。

（二）本案债权人可报名参与本次重整招募。

诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈。感谢大家广而告之。

二〇二〇年七月一日