河北百萃食品科技有限公司重整案意向投资人

招募公告

2023年7月20日，冀州区人民法院根据债务人河北百萃食品科技有限公司（以下简称百萃公司）的申请，决定受理百萃公司破产重整一案，同日指定河北合明律师事务所担任百萃公司管理人。

为盘活百萃公司资产，维护该公司市场价值，实现资源有效整合，助力百萃公司重整成功，现管理人向社会公开招募意向投资人。

一、百萃公司概况

（一）基本情况  

二、主要资产概况

（一）动产

四条全自动化饮料灌装生产线和其他配套设备，2018年陆续上新，2019年正式投产。抵押权人为冀州农商银行、冀州丰源村镇银行、曹红葵、任朝会和孔淑月。

（二）不动产

三、企业优势及其特色

百萃公司 成立于2017年，注册资金1.06亿元，是一家从事食品及生物技术研发、转让、咨询服务、饮料、罐头、糖果制品、保健食品生产、销售；预包装食品、农产品生产、销售的公司。

其产品市场占有率较高，受到衡水市人民政府认可，为衡水市农业产业化重点龙头企业，更与几家大型企业建立固定合作关系，具有广阔的市场前景。

四、意向投资人要求

    （一）意向投资人权利义务

  1、意向投资人需提供资金支持，妥善解决处理债务人的债务纠纷、实现百萃公司的可持续性经营。

2、意向投资人的权利是通过资金注入，以获得企业的经营权、管理权、投资回报等。

（二）意向投资人的基本条件

 1、意向投资人应当是具备中国国籍的自然人、在中国依法设立并有效存续的企业法人或其他营利性组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人应当未被列入失信被执行人名单，近三年内无违法违规行为及被国家有关部门处罚的记录。

3、意向投资人应当具有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或履约能力证明。

4、意向投资人应当具备与债务人的经营事务相同或者关联性较强行业的资质。

5、意向投资人可由两个或两个以上的投资人组成联合体参与投资，并以一个报名人的身份参与报名，但联合体中至少应当有一个投资人符合上述基本条件。

五、招募程序

（一）报名时间、地点及联系人

1、报名时间：自本公告发布之日起至2023年9月2日止，意向投资人应当向管理人报名。

2、报名地点：衡水市冀州区南部工业新城，106国道西侧，邢衡高速连接线南侧，河北百萃食品科技有限公司或河北省衡水市桃城区胜利西路宝云大厦八层河北合明律师事务所

3、联系人：18931832313史律师、15203283600程律师

（二）报名时需提交的材料

1、报名意向书（需表明对百萃公司重整投资的意愿，并承诺对尽调等全部过程中获取的全部涉百萃公司信息予以保密）。

2、意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需提供双方联合协议，协议中应约定各主体的角色分工、权利义务、投资比例等，联合投资人相互之间应承担连带责任）。

3、意向投资人的主要业务（业绩）情况、2019年度—2023年度的主要财务指标（含资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）。

4、资质、资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等）。

5、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选意向投资人的决议原件；

6、企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件。

7、如委托他人参与尽调、遴选谈判等事宜的，需提交授权委托书，载明委托人、受托人信息、委托权限及期限、联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等。

（三）遴选阶段

意向投资人递交报名材料并获得管理人确认后，应与管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金人民币300万元，尽调保证金汇入管理人指定账户。管理人将择时通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的投资人，遴选方案由管理人制定。如果最终未被确认为投资人，管理人按照投资人支付账户，原路无息退还尽调保证金。如果经遴选确定为投资人，则该尽调保证金转为投资人的履约保证金（注：履约保证金的标准由管理人与意向投资人另行协商）。

六、其他事项

1、本次招募的目的在于广泛招募有意向的投资人，优化债务人的资产结构和股本结构；有效整合产业资源，将债务人打造成股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的企业。

2、本公告所涉百萃公司资产负债等情况，意向投资人需自行前往项目现场查看或联系管理人以及相关部门调查、获取，意向投资人应独立做出判断，相关投资风险自行承担。

3、本公告仅供参考，不构成债务人和管理人的任何承诺保证，不作为投资建议，意向投资人需以尽职调查结果为投资依据。

4、本公告由管理人编制，对全体意向投资人平等适用，解释权归属于管理人。

特此公告！

                河北百萃食品科技有限公司管理人

                                  2023年8月2日