青岛金合利铜业（集团）有限公司重整案

公开招募投资人的公告

2024年1月30日，平度市人民法院作出（2023）鲁0283破申2号民事裁定书，决定受理债权人对青岛金合利铜业（集团）有限公司（以下简称金合利公司或债务人）的破产清算申请，并于同日作出（2024）鲁0283破1号决定书，指定山东颐衡律师事务所担任青岛金合利铜业（集团）有限公司管理人（以下简称管理人）。2024年9月23日，根据债务人股东王琛申请，平度市人民法院作出（2024）鲁0283破1号之一决定书，决定对青岛金合利铜业（集团）有限公司重整。

为发挥重整程序对债务人资产的高效盘活作用，最大限度维护全体债权人的利益，经平度市人民法院批准，管理人决定公开招募重整投资人。现将相关事宜公告如下：

一、招募须知

1.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次招募的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受与配合。

2.本次招募以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。

4.本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

5.投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

6.本招募公告不适用《招标投标法》，对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

二、金合利公司基本情况

（一）基本信息

金合利公司成立于2011年8月23日，类型为有限责任公司。统一社会信用代码：9137028357977459XR；注册资本：伍仟万元整；法定代表人：张晶；地址：青岛平度市海峡两岸农业合作试验区瞿塘峡路东侧、滨河南路以南；营业期限：2011-08-23 至 2031-08-22；经营范围：低氧铜杆生产；有色金属（不含稀有贵重金属）、金属制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）销售；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要资产情况

金合利公司在平度市南村镇滨河南路南侧、瞿塘峡路东侧的土地使用权2宗及地上房屋，具体情况如下：

土地使用权2宗

房屋

（三）区位优势和投资亮点

金合利公司坐落于青岛市平度市南村镇，区位优越，交通便捷，周边产业体系完善，生产型企业聚集，经济基础雄厚，适宜投资兴业和各类产业落户。

南村镇位于胶东半岛中心位置，与胶州、即墨、高密毗邻接壤，乃所谓“鸡鸣四县”之地，是平度的南大门。在青岛市“半小时经济圈”内，距离胶东国际机场15公里，胶州北站12公里，蓝村火车站10公里，青岛北站45公里，前湾港55公里，莱州湾88公里，潍莱高铁平度站35公里，217、218、309、219等4条省道和沈海、青新2条高速，均穿境而过，形成陆、海、空立体交通网络，对内连接半岛和内陆，接受青岛辐射力强；对外辐射日韩以及东北亚，是平度市境内骨干交通网络叠加、区位优势最为突出的区域。

目前，南村镇注册企业2000余家，仅规模以上企业就达到119家，其中工业企业79家，批零住餐21家，服务业5家，建筑业5家，房地产6家，产值过亿元企业30家。形成了家电电子、高端装备、生物医药、食品加工、智慧物流等产业集群，特别是以海信家电产业园为代表的家电电子产业，独占鳌头，拥有家电电子及配套企业100多家，已形成智能家电制造产业聚集态势。成功入选青岛市首批重点工业产业集聚区，享有山东省国际招商产业园、山东省智能家电产业集聚区、青岛智能家电产业聚集区等多块“金字招牌”，还被誉为“中国白色家电第一镇”。

金合利公司位于南村镇产业园区核心位置，建有标准化工业厂房，厂区可利用率高，区位优势明显。

三、招募意向投资人条件

（一）意向投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织等，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明。

（三）意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

（四）两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，但需书面说明各自的角色分工，并承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体成员均应符合本招募公告意向投资人条件中第（一）、（三）项设定的资格条件，联合体成员中至少有一方应符合本招募公告意向投资人条件中第（二）项设定的资格条件。

（五）如法律法规、监管政策对意向重整投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合相关要求。

（六）管理人根据本项目工作开展的需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、招募流程

意向投资人应按照本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。

（一）报名期限

报名起止时间：在本公告公布之日起至2024年11月30日止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名须提交的材料

1.投资意向书。

2.意向投资人简介（包括但不限于：主体资格、综合实力、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与投资的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）。

3.意向投资人是否符合报名条件、财务状况与资金实力、经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等。

4.企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关作出的关于同意报名参与本案意向投资人招募及相关授权的决议。

5.意向重整投资人的主要业务（业绩）情况或近三年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。

6.资金来源合法、合规的承诺函。

7.意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人的身份证明文件、授权委托书原件。

8.承诺书：应承诺提交的材料真实、合法、有效、无数额较大的到期未清偿债务、无作为被执行人的未执行完毕案件及最近三年内未被人民法院列入“失信被执行人名单”（附截图）、不属于失信联合惩戒对象等。

9.同意对知悉的金合利公司情况予以保密并愿意签署《保密承诺函》。

意向投资人拟联合其他主体联合投资或拟成立公司投资项目的，应向管理人作出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。

上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名；联合体参选的，应加盖联合体各方公章并由各方法定代表人或负责人签字。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）报名方式

意向投资人应将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式贰份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。

管理人联系方式：

收件人：青岛金合利铜业（集团）有限公司管理人

联系地址：山东省青岛市崂山区海尔路182-8号半岛国际大厦24楼

联系电话：18678916317

联系邮箱：qingdaolishun@126.com

五、意向投资人的确定

（一）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3个工作日的补正期。

通过管理人初步筛选的，管理人将于报名材料初步筛选通过后3个工作日内以电话或邮件（以意向投资人报名材料中提供的电话和邮箱为准）的形式通知意向投资人。意向投资人应在收到管理人通知后5个工作日内缴纳报名保证金人民币1000万元(大写：壹仟万元)至管理人账户并与管理人签署《保密协议》。意向投资人未按规定时间足额缴纳报名保证金的，意向投资人将无法参与本案尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。意向投资人在缴纳保证金前应当与管理人确认账户信息。

（二）尽职调查

尽职调查期限为20日，自意向投资人与管理人签署完成《保密协议》并缴纳报名保证金之日起算。通过初步筛选并按时缴纳报名保证金且签署完成《保密协议》的，意向投资人可以自行或委托中介机构对金合利公司有关情况开展尽职调查工作，尽职调查工作应当在20日内全部完成，管理人将给予必要的配合。参与尽职调查的人员，应提交意向投资人出具的委托手续。意向投资人尽职调查的费用由其自行承担并独立地对尽调结果负责并承担全部法律后果。

管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以配合。

（三）提交投资方案

意向投资人结合尽职调查情况，按照管理人要求，围绕投资形式、金额、投资进度安排、偿债方案和经营方案制作投资方案，确保方案具有合法性、可行性、能够得到有效执行。投资方案应装订成册，投资方案中应体现意向投资人的意志和授权（例如：企业法人或非法人组织应在投资方案加盖公章，并经法定代表人或授权代表签字）。

（四）遴选

管理人在法院的监督指导下组织遴选工作。

管理人将依据投资方案筛选重整投资人，入选者应根据管理人要求缴纳投资意向金。管理人可组织主要债权人等有关各方组成评审委员会，最终确定中选重整投资人。

如提交方案的意向投资人均未被管理人确定为正式的重整投资人，管理人保留另行招募投资人的权利。

（五）签订《重整投资协议》

确定中选的重整投资人应当自收到管理人通知之日起5个工作日内与管理人签订《重整投资协议》，其已缴纳的报名保证金转为履约保证金。

确定的重整投资人拒绝签订《重整投资协议》的，管理人有权没收重整投资人缴纳的报名保证金与履约保证金，并取消其重整投资人资格。

六、报名保证金

（一）保证金金额

人民币1000万元(大写：壹仟万元)。

（二）管理人银行账户信息

户名：青岛金合利铜业（集团）有限公司管理人

开户行：平安银行青岛平度支行

账号：15574341290042

（三）报名保证金的处理

1.报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。

2.意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，取消其投资人资格。

3.意向投资人在提交投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的10个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。

4.意向投资人招募程序因故无法继续推进的，管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起10个工作日内无息原路退还报名保证金。

5.管理人遴选确定投资人后10个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。

6.对于中选的重整投资人，自收到管理人通知之日起，已缴纳的报名保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息）。

7.如出现以下任一情形，已确定的重整投资人所缴纳的投资履约保证金，管理人有权没收并作为金合利公司的破产财产：

（1）意向投资人被管理人确定成为重整投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整，不配合依法推进重整程序的；

（2）重整计划草案最终获得人民法院裁定批准后，该重整投资人不履行其在重整计划中的承诺，导致人民法院裁定终止重整计划的执行并宣告金合利公司破产的。

8.重整计划草案最终获得人民法院裁定批准的，重整投资人所缴纳的履约保证金（不计息）自动转为投资款项。

七、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。

特此公告。

青岛金合利铜业（集团）有限公司管理人

2024年11月11日