郑州正赢石化有限公司

重整投资人招募公告

2023年10月17日，新郑市人民法院作出（2023）豫0184破申9号裁定书，裁定受理对郑州正赢石化有限公司（下称“正赢公司”）的破产清算申请，并于2023年11月2日作出（2023）豫0184破15号决定书，指定河南世纪联合会计师事务所（普通合伙）担任正赢公司管理人（下称“管理人”）。

基于对正赢公司资产负债、生产经营及产品市场情况的初步调研，管理人认为其存在一定的重整价值。为进一步识别正赢公司的重整价值、引导其转入重整程序，充分利用正赢公司现有资产，实现资产价值最大化，提高债权清偿率，维护全体债权人的合法权益，管理人现面向社会采取公开竞价方式招募重整投资人，热忱欢迎社会各界人士及机构参与。

一、正赢公司基本情况

（一）企业登记基本信息

名称：郑州正赢石化有限公司（原名：新郑市众英石化有限责任公司）

成立时间：1999年11月22日

登记单位：新郑市市场监督管理局

统一社会信用代码：91410184719125111N

法定代表人：肖志远

注册资本：10560万元

股权结构：肖志远持股97.37%、肖文培持股2.63%

注册地址：新郑市辛店镇工业区（北靳楼村）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生产销售：润滑油、复合添加剂、防冻液、节能环保水溶系统产品、消毒液；销售：口罩、熔喷布、无纺布；收购废旧机油；从事货物和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

经营期限：1999年11月22日至无固定期限。

（二）资产情况

1.土地租赁权益

正赢公司名下登记有一宗土地，不动产权证号：豫（2018）新郑市不动产权第0008811号，土地使用权人：郑州正赢石化有限公司，宗地代码：410184014023JB00001，土地坐落：新郑市辛店镇北靳楼村，宗地面积：69898.01平方米（约104.85亩），土地用途：工业用地，权利性质：批准拨用。

经管理人调查，该宗土地系正赢公司自北靳楼村租赁，正赢公司以支付土地租金享有土地使用权。正赢公司厂区实际使用土地面积103.94亩，其中集体建设用地82.83亩、集体农业用地21.11亩。根据正赢公司与北靳楼村民委员会签订的土地租赁协议书，集体建设用地部分租期至2044年9月20日，年租金每亩为小麦700斤及现金4000元（村集体土地资产增值收益、公共设施建设及维护费）；集体农业用地部分租期至2045年9月20日，2028年9月20日前年租金每亩为小麦700斤及现金100元（公共设施建设及维护费），2028年9月30日后的租金价款按国家二轮承包后土地政策另行协商确定。（经北靳楼村村民委员会同意，小麦可按二级白麦的市场时价折合现金支付）

2.房产及构筑物

正赢公司厂区现有房产共12项，建筑面积共17,401.73平方米。房屋主要为润滑油、复合添加剂、防冻液、节能环保水溶系统产品、消毒液等产品的生产及辅助用房，包括研发实验楼、宿舍楼、1#车间、2#车间、锅炉房、电工房、水泵房、洗漱间、活动板房、无尘车间、控制房和门卫房等，其中无尘车间和控制房位于车间以内，房屋结构类型包括砖混、钢结构、简易结构等，均可正常使用。

构筑物及其他辅助设施共10项，主要包括厂区路面、车间地坪、厂区管网、厂区绿化、厂区消防、篮球场等，均可正常使用。

3.机器设备、电子设备及办公设备

机器设备共57项，为润滑油、复合添加剂、防冻液、节能环保水溶系统产品、消毒液等产品的生产及辅助设备，主要包括电脑自动控制－油性润滑生产线、电脑自动控制－水性润滑生产线、基础材料存储罐、全自动水溶灌装生产线、水处理设备工程等，机器设备均安装在正赢公司厂区，可正常使用。

电子设备及办公设备共37项，主要包括润滑油泡沫特性试验器、石油产品清点浊点试验器、石油产品铜片腐蚀试验器、投影设备、监控设备、空调、沙发、办公桌等， 分布于正赢公司研发实验楼和宿舍楼，可正常使用。

4.存货

存货1项，系正赢公司于2018年11月1日生产的切削液180桶，每桶18L。

5.车辆

正赢公司厂区内存放有8辆工具车，分别为叉车、液压车、小推车及架子车各两辆，当前可正常使用。

6.专利、商标及著作权

正赢公司名下共12项专利、4个商标与6项著作权，具体如下：

注：

1、若正赢公司转入重整程序，重整涉及的标的资产主要包括：厂区土地租赁权益，房产及构筑物，机器设备、电子设备及办公设备，专利、商标及著作权等，不包括正赢公司的货币资产及对外债权等。

2、根据河南全正房地产资产评估有限公司出具的豫全正评报字【2024】第024号《郑州正赢石化有限公司拟破产清算涉及的房屋设备等各类资产评估项目评估报告》，以2023年10月17日为评估基准日，正赢公司的房产、构筑物、车辆、设备等各类资产的市场价值为人民币61,901,644.00元。

3、审计工作正在进行，有意向可电话咨询管理人。

（三）负债情况

截至本公告发布之日，管理人共接收债权申报72笔，申报总金额250,146,223.60元，其中：本金145,032,846.46元、利息95,867,643.70元、违约金7,960,289.57元、其他1,285,443.87元。管理人初步审查确认58笔，确认金额 125,216,421.63 元，其中：本金79,656,243.98元、利息38,992,721.20元、违约金6,057,149.54元、其他513,747.87元。其他14笔债权（申报金额 103,246,290.21元）仍在审查中。

注：

1、由于管理人初审的债权仍需提交债权人会议核查、人民法院裁定确认，最终债权金额以人民法院裁定确认的金额为准。

2、根据《企业破产法》第四十六条及相关司法解释，利息、违约金等计算至新郑市人民法院受理正赢公司破产清算案前一日，即2023年10月16日。

（四）投资前景

正赢公司厂区位于新郑市辛店镇北靳楼村，距离G343国道仅1.3公里，距离郑栾高速新郑西收费站仅2.5公里，地理位置优越，交通便利。厂区内办公楼、研发实验楼、宿舍楼、车间、锅炉房、电工房、水泵房、门卫房等配套设施完善，拥有健全的水性润滑、油性润滑生产、灌装设备，投入资金后即可重启生产。另，正赢公司持有关于润滑油、防冻液生产的多项专利，所生产的产品市场竞争力强。

二、招募方案及流程

（一）重整投资人资格条件

1.投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，且未被列入经营异常名录。

2.投资人应具有较高社会责任感和良好社会商誉，无重大违法行为、无数额较大的到期未清偿债务、近三年未被列入失信被执行人名单等影响本次投资的情况。

3.投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力进行重整投资。

4.投资人应具备与正赢公司重整相适应的经营和管理能力，同等条件下拥有石化行业运营管理经验者优先。

5.承诺愿意按照本招募公告参与正赢公司重整投资人的遴选、成为重整投资人、签订重整投资协议。

6.前述条件为参与本案重整投资人遴选的最低限制条件，并非管理人对符合前述条件的意向投资人必然参与重整的承诺。

（二）提交投资报名材料

1.需提交的报名材料

（1）书面投资意向书；

（2）加盖公章的企业法人营业执照复印件（报名人为自然人的，需提供个人身份证复印件）；

（3）用以证明其符合重整投资人资格条件的相关资料；

（4）两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等；

（5）如委托他人代为提交相关材料，需提供授权委托书，注明受托人姓名、联系方式、受托人身份证复印件，并标明授权范围。

上述报名材料以A4纸打印、装订成册，一式四份装袋密封，封面应加盖报名人公章，并由其法定代表人签字（自然人报名的，则由自然人签名）。

2. 报名方式、地点、时间

报名方式：通过现场或邮寄方式将纸质报名材料提交给管理人，同时提供电子版材料发送至管理人指定邮箱（邮件命名方式为：报名人名称＋正赢公司重整投资人报名材料）。

联系地址：河南省自贸试验区郑州片区（郑东）和光街10号G栋4层10号。

联系人：张老师，18638240606 王律师，17839211103。

指定收件邮箱：779229502@qq.com。

报名材料提交时间：自本公告发布之日起至2024年6月6日止。

（三）缴纳保证金

意向投资人应自提交报名材料之日起3个工作日内向管理人缴纳600万元投资保证金，未按期足额缴纳的，视为放弃参与重整投资人遴选的资格。（意向投资人转账后请向管理人核实投资保证金是否到账，因银行系统原因未到账的责任由意向投资人自行承担）

管理人指定投资保证金收款账户如下：

账户名称：郑州正赢石化有限公司管理人

账号：999156001090002299

开户银行：郑州银行股份有限公司商鼎路支行。

（四）尽职调查

若意向投资人需开展尽职调查，应在缴纳保证金后3个工作日内就尽职调查、保密义务等事项与管理人签订协议书，对正赢公司的财产情况、负债情况、经营状况等与投资相关的事宜开展尽职调查，管理人予以配合。意向投资人尽职调查工作最晚应当于2024年6月20日前结束。

（五）公开竞价、评审并确定重整投资人

截至2024年6月6日，若足额缴纳投资保证金的意向投资人为一人的，由意向投资人与管理人协商确定投资方式及投资价格；若意向投资人为二人或二人以上的，管理人将本着债权人利益最大化原则，结合意向投资人出价高低、支付方式、履约能力、履约保障等情况，并报请新郑市人民法院同意后，确定最终重整投资人。

（六）保证金的使用与退还

意向投资人应自中标（缴纳保证金并收到重整投资人确认函）之日起5个工作日内与管理人签订书面投资协议（书面投资协议将按本招募公告与其重整投资文件确定彼此的权利义务，并以正赢公司转入重整程序、重整计划草案获新郑市人民法院裁定批准为生效条件）。中标意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其中标资格，重新确定重整投资人。

新郑市人民法院裁定正赢公司转入重整程序，并批准正赢公司重整计划草案后，重整投资人所缴的保证金将转化为其应缴纳的等额投资款；重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

管理人应自向中标人发放重整投资人确认函之日起5个工作日内原路退还未中标的意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。若正赢公司最终未进入正式重整程序或重整计划草案未获新郑市人民法院裁定批准，管理人应自新郑市人民法院裁定宣告破产/终止重整程序之日起5个工作日内向重整投资人原路退还所缴的投资保证金（不计息）。

四、重整计划草案的制作

为依法引导正赢公司正式转入重整程序、推动重整成功，确保兼顾债权人、债务人及债务人股东等各方利益，意向投资人应当以偿债方案和经营方案为核心制作重整方案，并最迟应在2024年7月7日前向管理人提交。

管理人依据意向投资人提交的重整方案制作重整计划草案并提请正赢公司债权人会议审议表决。如债权人会议部分债权组对部分事项提出异议，管理人将征求重整投资人和其他债权组意见，征得同意后对相关事项做进一步修改，将修改后的重整计划草案再次提交债权人会议决议。

重整计划草案经债权人会议表决通过或经债权人会议二次表决仍未通过的，管理人将向新郑市人民法院申请转入重整程序、批准重整计划草案。如新郑市人民法院未裁定正赢公司转入重整程序或批准重整计划草案的，管理人自新郑市人民法院宣告破产/终止重整程序之日起5个工作日内向重整投资人原路退还所缴的全部保证金（不计息）。

五、特别申明

（一）管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。

（二）意向投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的原则、条件、规则、流程等履行各项手续。

（三）本招募公告中所列示的正赢公司的基本情况为管理人前期调查的情况说明，并不代表管理人对意向投资人的承诺。

（四）本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（五）意向投资人缴纳保证金，并与管理人签订书面投资协议的，视为同意按正赢公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（六）本招募公告为正赢公司破产清算期间发布，旨在进一步识别正赢公司的重整价值、引导其转入重整程序，本案是否能进入正式重整程序尚存在一定的不确定性。意向投资人向管理人缴纳保证金并向管理人提交重整方案的，如本案最终未能进入正式重整程序，管理人将自新郑市人民法院裁定宣告正赢公司破产之日起5个工作日内原路退还意向投资人缴纳的保证金（不计息），意向投资人不得向正赢公司、管理人主张任何权利或申请索赔。

（七）本招募公告不适用《招标投标法》，本招募公告的最终解释权由管理人所有。

特此公告！

郑州正赢石化有限公司管理人

二〇二四年五月八日