成都北新不锈钢物流有限公司意向投资人招募公告

四川省彭州市人民法院于2021年4月28日裁定受理成都北新不锈钢物流有限公司（以下简称“北新公司”或债务人）破产清算案（破产清算申请的受理时间2021年3月31日）。为有效盘活项目资产，提升债务人财产价值，提高全体债权人的清偿率，管理人现开展项目推介暨意向投资人招募工作，向社会公开招募有实力有诚意的投资人。

一、北新公司概况

（一）公司基本信息

北新公司成立于2011年6月17日，注册地址成都市彭州市三界镇三界场社区裕民路146号，统一社会信用代码为915101825773664103，登记机关为彭州市市场监督管理局，注册资本10050万元人民币，现任法定代表人许春官。股东及出资情况：成都里卡多动力设备有限公司，持股比例53.12%；许春官，持股比例36.13%；陈兴，持股比例5.97%；张林龙，持股比例4.78%。经营范围为房地产开发经营、货运代理、厂房租赁等。

（二）主要资产情况

北新公司主要资产是位于彭州市濛阳街道成德大道旁北新国际钢材机电城的三宗土地及地上建筑物。具体包括：

1. 三宗土地。共计304.6亩，出让面积203,067.20㎡，均是商业用地。其中一宗 96.9 亩土地已取得土地使用权证，土地使用权期限至2053年6月19日；另两宗土地（面积分别103.6 亩、104.1亩）因欠付土地出让金1479.75万元、滞纳金5439.77万元（滞纳金暂以彭州市规划和自然资源局申报金额为准），暂未取得土地使用权证，土地使用期限至2057年8月15日。已建成建筑物分摊土地面积136,680.778㎡，剩余未建成土地分摊面积66,386.426㎡。

2. 在建工程。三宗土地整体规划和开发建设，目前已建有25栋建筑物，皆是3层框架结构，房屋约940套，总建筑面积154900.56㎡。其中已销售或抵款房屋668套（51套通过执行抵债），未售房屋272套。目前房屋主体已完工，剩余强、弱电工程、消防水、电工程、给排水工程等未施工。在建工程的具体情况以项目现状为准。

3. 除上述资产外，北新公司尚有零星办公设备、存货（白酒）、车辆2台。

经管理人聘请的评估机构对北新公司破产财产的价值评估（评估基准日2024年7月31日），市场价值约为565,838,085.00元；清算价值约为396,093,930.00元。

特别说明：评估报告以项目能够取得完整土地使用权，地上建筑物建设施工手续齐全为假设条件，且未扣除欠缴的土地出让金及滞纳金。

（三）主要债务情况

 截至本公告发布之日，北新公司管理人共接收债权申报143笔，调查确认

职工债权5笔。申报债权总额约54493.77万元，经管理人初步审查确认的债权总额约42059.77万元，具体构成如下：

特别说明：

1.目前有92家购房户和以房抵款的债权人，因申报主张交房和办证，故未以已付（抵）购房款申报债权；经核实，92家债权人已付（抵）购房款及利息总额约39548.39万元。

2.珠海市建筑工程有限公司（工程债权）、彭州市规划和自然资源局因对债权表记载的债权有异议已向法院提起债权确认诉讼，目前两案正在法院审理。北新公司最终债权性质及债权金额以法院裁定确认和生效判决为准。

（四）项目优势 

项目地处成都市西北部的彭州濛阳新城，是成德绵发展轴中心位置，扼成德临港经济产业带咽喉地带，项目毗邻雨润四川国际农产品交易中心（农业部十二五规划的十五个国家级批发市场，西部地区最大的“菜篮子工程”项目），距成都市区35公里，项目周边建成了5条出入境高等级公路，1条年运输能力达2000万吨的铁路，地理位置十分优越，极利于建设发展专业化市场集群（如五金机电、批发物流等）。随着城市的高速扩张和发展，成都市传统装饰装修、五金机电、家具等专业化市场面临外迁的巨大需求，本项目正是各类专业化市场的最佳承接地。如能引进投资方解决企业资金问题，确保复工续建完成，不仅有利于解决项目债权人问题，化解社会矛盾，更将创造巨大的经济效益，带动周边经济发展。      

（五）项目实景

  项目实景图片请查看附件1。

二、意向投资人招募须知

（一）招募须知

1. 本公告对全体意向投资人同等适用。

2. 本公告所述信息仅供参考，并不替代意向投资人的尽职调查，具体资产

及债务人有关情况，应以意向投资人尽职调查和债务人实际现状为准。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本招募公告，理解投资过程中可能存在的风险，知晓可能承担的除投资对价款之外的其他责任或义务。一旦提交报名材料，视为同意按项目现状进行投资，接受标的资产已知或未知瑕疵，视为对本次招募程序及内容的确认无异议。

3. 本公告非要约性文件，不具有投资协议的约束性效力，仅供意向投资人

参考。

（二）意向投资人基本条件

1．依照中华人民共和国法律设立的有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2．意向投资人及其控股股东、实际控制人无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名単。

3．意向投资人应具有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4．具有与债务人经营规模相适应的经营管理能力（具有房地产开发、商业

运营及策划、专业化市场投资及运营等经验者优先）。

5．两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但须以一个整体联合体意向投资人的身份参与重整，并书面说明各自的角色分工、权利义务，且需同时符合上述第1、2、3项条件。

6．意向投资人可以选择在报名时直接提交初步投资方案。

三、招募流程

（一）报名须知 

1. 报名时间

报名者应自本公告发布之日起至 2024年9月10日17时前，将报名材料纸质版（一式三份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至指定电子邮箱：mingyang.li@tahota.com。

2. 报名地点及联系人

四川省成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16楼

成都北新不锈钢物流有限公司管理人：19938319401。

    3. 报名需提交的材料

（1）意向投资人参与投资的意向报名书（附件1）；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债、业绩等信息）；如为联合投资人，还需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任；

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件；

（4）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，如：最近年度的财务审计报告等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人（负责人）或授权代表签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初审和尽职调查

意向投资人提交报名材料后，经管理人初审符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人，并安排签订《保密协议》。意向投资人签订《保密协议》且足额向管理人支付尽调（含保密）保证金50万元后，有权提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。管理人和北新公司将予以必要的配合并提供相关资料。

意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（三）提交投资方案

经管理人初审合格的意向投资人，应在2024年9月15日17时前向管理人提交具有可操作性的投资方案，投资方案内容包括但不限于：1.投资人基本情况；2.投资人的优势；3.投资规模、资金来源和保障；4.投资方案（既可以是重整投资方案，也可以是项目收购方案或其他方案）；5.债权初步清偿方案和计划；6.原股东权益调整方案；7. 后续经营方案。

（四）交纳投资保证金

意向投资人应在提交《投资方案》的同时向管理人支付投资保证金300万元（已支付的尽调保证金自动转为部分投资保证金），意向投资人未提交投资方案或未交纳投资保证金的，视为放弃投资，管理人将无息退还尽调保证金。

（五）遴选

招募期限届满，如仅有一家意向投资人提交投资方案的，管理人将通过谈判磋商方式，并邀请债权人代表一同进行评审，确定意向投资人；如有两家或两家以上提交投资方案，管理人将通过竞争性遴选方式，并邀请债权人代表一同进行评审，选出一家正式意向投资人和一家备选意向投资人。具体评审规则及评审方式以管理人后续通知为准。管理人将在确定正式意向投资人和备选意向投资人后10个工作日内无息退还除正式投资人外的其他意向投资人的投资保证金。

（四）签署协议

通过前述方式确定的正式意向投资人，管理人将与其签署投资意向协议或重整投资协议。管理人将依据法律规定、投资意向协议、投资人的投资方案等制作《重整计划草案》。如《重整计划草案》经法院裁定批准，则正式意向投资人转为重整投资人，其支付的投资保证金转入重整投资对价款；如最终《重整计划草案》未经法院裁定批准，管理人将在30日内无息退还投资保证金。

本公告由北新公司管理人编制，管理人保留根据案件需要进行调整和修订的权利，公告内容的解释权由管理人行使。

欢迎有意向的广大投资人到项目实地考察、与管理人接洽并参与投资。

成都北新不锈钢物流有限公司管理人

2024年8月15日