四川铭泰帝恒建设集团有限公司

管理人文件

（2024）铭泰管字7号

四川铭泰帝恒建设集团有限公司破产重整管理人

破产重整投资人招募公告

（第二轮招募）

四川省达州市中级人民法院于2022年12月6日作出（2022）川17破申7号《决定书》，决定对四川铭泰帝恒建设集团有限公司（以下简称铭泰帝恒公司）进行预重整，并于2023年7月7日作出（2023）川民破1号《民事裁定书》，裁定受理四川铭泰帝恒建设集团有限公司（以下简称铭泰帝恒公司）重整，同时指定四川鼎盛鼎清算服务有限公司达州分公司为四川铭泰帝恒建设集团有限公司破产重整管理人（以下简称管理人）。

为维护债权人、债务人合法权益，提高债权清偿率。根据《中华人民共和国企业破产法》和相关规定，经达州市中级人民法院同意，管理人现面向社会进行第二轮公开招募铭泰帝恒公司重整投资人，欢迎有意向、有实力的投资人前来接洽商谈。现就相关事宜公告如下：

一、铭泰帝恒公司基本概况

（一）债务人基本情况

铭泰建设公司成立于2000年8月25日，统一社会信用代码为915117002101630864，注册地址：达州市达川区翠屏街道袁家巷7号，法定代表人为周中同，注册资本人民币10000万元。经营范围：承担房屋建筑工程;市政公用工程;建筑装修装饰工程;公路工程;水利水电工程;土石方工程;建筑幕墙工程;钢结构工程;消防设施工程;建筑工程机械与设备租赁;起重设备安装服务;建材批发;普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司股权结构如下：（单位：万元）：

（二）铭泰帝恒公司资产及资质情况

经调查，铭泰帝恒公司系建筑类企业，企业已停止自营项目多年，企业主要依靠企业挂靠实现部分挂靠项目的应收管理费维持经营，因此企业的主要资产系对外应收债权。另外铭泰帝恒公司目前持有以下资质：建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、桥梁工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级。

（三）债务情况

根据四川容泰会计师事务所有限责任公司出具的容泰专审字（2024）第01-1号专项审计报告显示：“截止2023年7月7日，铭泰帝恒公司应付账款为225,641,067.52元。”截至2024年1月10日，共有40家债权人向管理人申报债权，申报的债权金额共计217,017,658.35元，经管理人审查并经法院裁定确认的债权人共计36家,债权金额为189,862,696.12元,其中:

1、税务债权本金335.1万元,滞纳金399.3万元,共计734.4万元；

2、普通债权本金11124.9万元（含税款滞纳金），利息及其他7526.2万元，共计18651.1万元。

另外，职工债权554,398.44元。

截止2023年7月7日，铭泰帝恒公司货币资金（银行账户）余额为2，324，744.63元（按已获取资料予以确认），固定资产为0.00元。

二、特别说明及提示

（一）本次招募以公开招募方式进行，接受各方监督。为使重整意向投资人了解铭泰帝恒公司的基本情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。 

本招募公告中所述信息并不当然替代投资人的尽职调查。投资人在报名前，需要开展尽职调查的，可随时到管理人处或直接向债务人咨询和查阅关于铭泰帝恒公司的基本情况，包括债权债务情况，审计情况，资质情况等。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的材料仅供参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（二）在铭泰帝恒公司预重整程序中，有三家投资人向临时管理人提交了《重整投资方案》，为最大限度维护债权人的合法权益，临时管理人在预重整阶段选择了投资方案最优、价格最高者作为铭泰帝恒公司重整投资人。临时管理人根据该《重整投资方案》制作的《预重整方案》经各组债权人表决均予以通过。预重整阶段投资人不参与本次招募投标。

三、重整投资人条件

（一）投资人应当是依法在中国境内注册并有效存续的企业法人以及具有良好的信誉，能出具相应资信实力证明或其他履约能力证明，拥有足够的资金实力参与本项目重整投资，且未被列入失信执行人名单或限制高消费的自然人。

（二）投资人须具有较高社会责任感和良好商业信誉。

（三）投资人应拥有较强的生产经营和企业管理能力，有足够的资金实力进行重整投资。

（四）投资人一旦参与投标，即视为认可本次招募条件和招募流程，并承诺保密义务。

（五）报名投资人不得具有下列情形之一：负有数额较大的到期未清偿的债务；企业法人及法定代表人或实际控制人被法院列入失信人员名单或最近3年涉嫌重大违法行为或刑事犯罪行为。  

（六）投资人根据本公告要求向管理人提交重整投资文件的，视为参与投资人遴选报名，其相关投资风险自行承担。  

四、招募流程

（一）报名时需提交的资料

1、保密承诺书。

2、投资人应提交最近三个月内的存款余额证明或银行资信证明，投资人系企业法人的还应提交2023年审计报告。

3、重整投资人系企业法人的应提供营业执照正副本复印件、法定代表人身份证复印件（均须加盖企业公章，并提交原件核对）；自然人须提供身份证复印件（自然人签字确认并提交原件核对）。

4、重整投资人系企业法人的应提供股东会作出的参与重整投资的决议（需提供原件）。

5、企业或个人委托他人报名的，需提供书面授权委托书（载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围）、委托代理人身份证复印件及送达地址确认书；委托代理人系律师的，还需提供律师事务所所函原件及律师执业证复印件。

7、报名时间：从本公告发布之日起至2024年1月27日17:00止，需现场报名，不接受邮寄。

8、报名地点：四川省达州市通川区荷叶街关帝庙巷73号四楼管理人办公室；联系人：王先生，联系电话：18582410327。

（二）保证金及投资金额

1、保证金的缴纳

投资人在报名时，须缴纳保证金300万元（大写:人民币叁佰万元整）。保证金收款户名：四川铭泰帝恒建设集团有限公司破产重整管理人；开户行：中国银行达州通川支行；账号：115882619391。报名时须提交已在规定期限内缴纳保证金的相关凭证，以到账时间为准；未在规定时间缴纳保证金的，投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

2、保证金的处理

（1）投资人违反保密承诺，或出现被确定为重整投资人而故意不签订重整投资协议及其他违约或侵权行为给管理人或债务人造成损失的，管理人不予退还其缴纳的投资保证金，并追究相关法律责任。

（2）四川铭泰帝恒建设集团有限公司《重整计划草案》经债权人会议表决通过或经法院裁定批准后，重整投资人未按照《重整计划》履行出资义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。没收的保证金将纳入债务人财产。

（3）《重整计划草案》经债权人会议表决通过或经法院裁定批准后，重整投资人所缴纳的保证金将转为投资款。

（4）重整投资人确定后7个工作日内全额无息原路退还其他未中标投资人缴纳的保证金。

（5）若因《重整计划草案》经债权人会议表决未通过且达州市中级人民法院也未裁定批准，管理人自达州市中级人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起7个工作日内全额无息原路退还缴纳的保证金，投资人不得要求支付资金利息以及其他违约责任。

（三）投资人遴选

1、管理人将在达州市中级人民法院的监督和指导下，对意向投资人进行竞争性遴选或通过商业谈判确定重整投资人，必要时由债权人会议表决确定重整投资人。

2、报名成功后的意向投资人可向管理人索取债务人的审计报告情况、债权确认情况、预重整计划等，并最迟于报名之日起15日内向管理人提交《重整投资方案》。《重整投资方案》包括但不限于：（1）投资人基本情况介绍，是否具备经营和管理能力；（2）拟采取的重整投资模式；（3）明确的投资金额、支付方式和支付时间；（4）投资经营方案；（5）债权调整及清偿方案；（6）资金保障措施；（7）其它需要说明的事项。意向投资人提交的《重整投资方案》原则上应当在投资金额、债权调整、债权清偿等方面优于《预重整方案》。同等条件下，预重整阶段投资人具有优先权。

3、重整投资方案应装订成册，封面应由意向投资人签章。重整投资方案一式三份装袋密封。提交重整投资方案时，需提供与投资方案内容一致的电子文档。电子文档应存入U盘与重整投资方案一起密封提交。

五、 招募须知

1、本公告内容对全体参与投标的投资人同等适用。

2、若本次招募未征集到新的投资人，则确定预重整阶段投资人为正式投资人，待债权人表决通过《重整计划草案》或人民法院裁定批准《重整计划草案》后生效。

3、投资人缴纳保证金并向管理人提交重整投标文件的，视为同意按债务人现状进行投资，管理人不对本公告载明的数据提供保证责任，债务人的相关情况和数据由投资人尽调后自行确认，相关投资风险由投资人自行承担。

4、本公告未尽事宜，由管理人与投资人另行协商后确定。

5、本公告由管理人编制并负责解释，最终解释权归管理人所有。

特此公告。

         四川铭泰帝恒建设集团有限公司破产重整管理人

                           二〇二四年元月十二日