湖州安吉青恋泉饮品有限公司

招募重整意向投资人公告

2023年12月28日，安吉县人民法院裁定受理湖州安吉青恋泉饮品有限公司（以下简称“青恋泉公司或债务人”）破产清算一案，并指定浙江浦源律师事务所担任管理人。为盘活青恋泉公司的资产，最大化保障全体债权人的利益，在债权人、债务人股东均同意重整的基础上，管理人制定招募重整意向投资人公告如下：

一、青恋泉公司基本信息
   青恋泉公司成立于2018年5月22日，注册资本金1000万元，由创始股东吴卫星和章岳琴设立，经营范围：一般项目:茶具销售;塑料制品销售;塑料制品制造;货物进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;农副产品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:饮料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。经多次变更登记，截止破产受理时，青恋泉公司股东变更为吴一辉（认缴610万元占61%）、廖爱琴（认缴250万元占25%）、许建宏（认缴140万元占14%）。青恋泉公司设备齐全、相关证照完备，具有较好的生产能力。

二、青恋泉公司重整资产情况

   1.青恋泉公司的地理位置

青恋泉公司坐落于安吉县昌硕街道双一村，该村在安吉凤凰水库上游，距离县城10公里，杭长高速穿村而过。2017年，中央电视台生态公益广告和十九大献礼片《青恋》的驻点拍摄。青恋泉公司租用他人房屋，租赁期限2023年5月4日至2028年5月3日。

2.动产

青恋泉公司厂区有水处理设备1组、袋装水灌装线1条、瓶装水灌装线1条、吹瓶机1组、空气净化设备2套、100顿水箱1个、化验室设备1组、储气设备3只、液压车2台、样品间、留样室、储物间各1间等生产设备和车间，另有办公设备设施、原材料、存货等动产。

3.无形资产

青恋泉公司名下登记食品生产许可证（编号SC10633052309216），有效期截止2029年2月3日；全国工业品生产许可证（食品用塑料包装容器工具等制品），有效期截止2024年02月11日（可办理延期）；取水许可证（编号D330523S2021-0128），有效期截止2028年12月31 日。

青恋泉公司拥有商标 “青恋泉”、“圣竹福泉”、“两山山泉”；拥有一项外观设计专利（柜式茶水机，专利号ZL2019 3 0505859.1），均在有效期内。

青恋泉公司拥有两个取水点，水量受气候影响较小（按现有生产设备能力）。

以上资产信息仅供参考，具体情况以现场实际情况和尽调为准。

三、招募条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或具有民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.意向投资人或其实际控制人应具备与青恋泉公司规模相适应的企业经营和管理能力，且具备提交重整经营方案的能力。

3.意向投资人应当具有充足的资金，且资金来源合法合规。

4.意向投资人应当自行了解并接受重整投资中的瑕疵问题，并承担相应风险。

5.管理人根据本案实际情况认为应当符合的其他条件。

四、报名时间及方式

意向投资人应在本公告发布之日起至2024年6月15日下午17时前将报名材料纸质版（一式两份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

五、报名时需提交的材料      

1.参与重整投资的意向书；

2.意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

3.意向投资人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件、自然人身份证及授权委托书；

4.意向投资人提交报名材料后，经管理人初审，符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人。意向投资人签订《保密协议》且足额支付保密保证金10万元后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。管理人和债务人将予以必要的配合。未签订《保密协议》或未足额支付保密保证金的，意向投资人仅可就管理人提供的基础资料和公开数据参考。

所有意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

5.意向投资人完成尽职调查后，结合自身的商业判断和法律风险评估，须在2024年7月15日17时前，向管理人提交具有操作性且不可撤销的重整方案，在提交重整方案的同时须交纳人民币50万元的重整投资保证金（不含保密保证金）。重整方案包括但不限于以下内容：投资人基本情况介绍，现有资金情况证明，近二年业绩，投资金额、来源和付款期限，债权受偿方案，后续经营方案及有利于企业重整的其他方案等。

意向投资人逾期未提交重整方案，或者提交的重整方案未载明前述应当包括的内容的，或者未交纳重整投资保证金的，视为放弃继续参与青恋泉公司的重整。

特别提示：意向投资人在作出投资决定和开展尽调过程中应向安吉县相关政府主管部门咨询相关产业政策及规划、投资要求。因与属地产业政策及规划变更和投资要求不符导致的投资风险，由投资人自行承担。

6.评审：如提交重整方案并缴纳重整投资保证金的意向投资人有两家或两家以上，管理人将根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、投资人后续开发运营能力等因素，启动竞价程序，综合评定意向投资人，并将综合评定的意向投资人确定为正式重整投资人。

六、管理人联系方式

请将上述报名材料纸质版面交或邮寄管理人，向管理人提交的全部文件均需加盖参选人签名、公章，多页文件加盖骑缝章（自然人报名的需每页签名）。所有报名材料一式二份应予密封，密封袋上应标明参选人名称及“正本”或“副本”字样；正副本不一致的，以正本为准。报名材料电子稿同时发送管理人邮箱。

联系人：李律师，13306820330，陈律师，13305823632；报名地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道迎宾大道268号浙江浦源律师事务所三楼；电子邮箱：923954472@qq.com。

七、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据重整工作实际需求决定调整、中止或终止重整投资人招募。

欢迎符合条件的企业、个人参加重整投资。

湖州安吉青恋泉饮品有限公司管理人

2024年5月14日