金泰石化能源有限公司重整投资人

招募公告

舟山市定海区人民法院于2021年1月4日作出（2021）浙0902民破1号民事裁定书，裁定受理金泰石化能源有限公司（以下简称金泰公司）重整一案，并指定浙江海浩律师事务所担任管理人。为实现金泰公司债权人利益最大化，促进金泰公司资源有效整合，现管理人公开招募重整投资人，欢迎有资金实力并具有重整能力的投资人积极报名。

    一、招募须知

1.本招募公告的最终解释权归管理人。

2.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募投资人，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

3.本招募公告的编制目的是让意向投资人对金泰公司的情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述重整资产的实际状况及瑕疵情况。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告及附件，理解重整过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按金泰公司现状进行投资，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

4.本招募公告并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人投资时，除参考本说明书外，自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

   5.本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

6.特别说明：鉴于在预重整投资人招募阶段，已有意向投资人向管理人报名并提交重组投资方案。故本次公开招募采取设置底价的方式再次进行公开招募。

二、金泰公司基本情况

金泰公司成立于2004年10月，注册资本5000万元，股东为赵俊（占比60%）、浙江东航石油化工有限公司（占比35%）、任亚明（占比5%），住所地：舟山市定海区岑港化工工业集聚区21号。经营范围：危险化学品经营；汽油、煤油批发经营；燃料油、润滑油、燃料油添加剂调和、仓储、销售等。

本次重整进行公开招募的资产范围包括金泰公司100%股权及名下位于舟山厂区的实物资产，包括土地及房屋、海域使用权、油罐、码头及附属设备设施、车辆等以及金泰公司拥有的各类经营资质、商标、专利、客户渠道等无形资产。具体情况如下：

1.土地使用权及房屋建筑物

土地使用权位于舟山市定海区岑港化工工业集聚区21号，工业出让用地，不动产权证号：浙（2017）定海区不动产权第0006296号, 使用权面积为30756.00㎡，土地使用权终止日期2055年2月3日。房屋建筑总面积2133.33㎡，其中有权证面积为1941.06㎡（不动产权证号为浙（2017）定海区不动产权第0006296号），无权证建筑面积为192.27㎡，均位于舟山市定海区岑港化工工业集聚区21号。

2.油罐及相关配套设施

金泰厂区目前拥有立式金属油罐18座及相关配套设施。3个罐区总库容为43800.00m³。1#罐区共4座罐，库容均为4000m³；2#罐区共8座罐体，其中库容为2500m³的罐体7座，库容为1500m³的罐体1座；3#罐区共6座，其中库容为1500m³的罐体4座，库容为1400m³的罐体2座。除201#号罐体储存航空燃油外，其他罐体均储存燃料油。18座油罐均于2007年建造完工，维修保养较好，目前均处于正常使用状态。

3.码头等构筑物

构筑物主要包括5000吨级（兼靠10000吨）油品化工码头一座、防火堤、管道支架及基础、工艺管线及附属、消防水池等。其中油品化工码头，泊位长170m，由一座靠泊作业平台和4只系缆墩组成，系缆墩结构采用高桩墩式结构，墩与平台之间用预应力空心大板相连。

4.海域使用权

海域使用权一宗，位于定海区岑港化工工业集聚区21号，用海类型一级类交通运输用海、二级类港口用海，用海面积为6.6103公顷，海域使用权证书号：国海证2017D33090202993号，海域使用权登记编号为浙定海2013022，终止日期为2025年7月27日。

5.设备设施

主要设备包括柴油发电机组、变压器及低压配电柜、有机热载体炉、卧式膨胀槽、输油臂、地磅、安全监控系统、航煤装车系统、办公、食堂、化验室及其他设备设施。

6.车辆

金泰公司名下现有车辆2辆，分别为“浙L13131”长城牌多用途货车1辆：车辆型号为CC1031PB4J，上牌时间为2015年3月。“浙L58185”奥迪牌轿车1辆：车辆型号为AUD1 A4 1.8T CVT，上牌时间为2004年11月。两车维修保养状况一般。

特别说明：金泰公司除上述实物资产外，还有应收账款、预付账款以及对外投资。其中应收账款对象主要为金泰公司关联方，回收可能性较低；预付款项多为因未取得发票而未能及时转入固定资产的厂房建设成本；对外投资的两家公司均未实际开展经营也未有资产。具体情况以审计机构后续出具的报告为准。

三、招募流程

（一）招募底价

在预重整投资人招募阶段，已有意向投资人向管理人报名并提交重组投资方案。本次重整采取底价为1.56亿元的方式对前述资产进行公开招募。

（二）意向投资人资格条件

1.意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，自身及其控股股东、实际控制人信用记录良好，并具有一定的经营管理能力。

2.意向重整投资人或其出资方应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两个或两个以上主体联合参与重整投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且需符合上述第1项资格条件。

（三）报名流程及报名材料

1.意向投资人自行开展尽职调查

公告发布之日至2021年1月20日17：00前，意向投资人如需进一步了解金泰公司的详细情况的或者需要实地勘察厂区的，管理人可提供必要之便利。

2.意向投资人最迟应于2021年1月29日17:00前向管理人提交下列纸质版报名材料，电子版发送至管理人邮箱，并缴纳保证金：

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）主体材料：企业法人需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（见附件2）及身份证复印件；自然人需提供身份证复印件；（复印件需企业法人加盖公章或自然人签字确认且需提供原件核对）。

（3）授权委托材料：授权委托书（见附件3）、受托人身份证复印件。

（4）投资方案：内容包括意向投资人情况介绍、资金实力、资金来源的计划、重整方案、投资意向、经营方案、员工安置方案、重整投资金额和付款期限等。

（5）资信证明：与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明，如银行存款、企业法人上一年度及最近三个月的财务报表等。

（6）缴纳意向保证金600万元（大写：人民币陆佰万元整）

账户名：金泰石化能源有限公司管理人

账号：550553701700015

开户行：台州银行舟山分行

注意：上述文件中，划线的文件需按照管理人提供的文件格式填写，请意向投资人联系管理人领取相关文件模板。以上向管理人提交的全部文件均需加盖参选人公章（自然人报名的所有材料需签名），多页文件加盖骑缝章（自然人报名的需每页签名）。所有报名材料文件应予密封，密封袋上需标明意向投资人名称（未按期提交以上全部文件的，或者未缴纳保证金的视为放弃参加本次招募）。

3.确定投资人：本次招募出价最高者为候任重整投资人，候任重整投资人保证金不予退还，其余投资人的保证金，管理人将在公开竞价结束后三个工作日内退还（不计息）。若参与报名的意向投资人为两名或以上的，将由报名者进行第二轮公开竞价或开展竞争性谈判，最终确定候任重整投资人。

4.经过本次公开招募选定的投资人为金泰公司的候任重整投资人，在金泰公司的重整计划（草案）被法院裁定批准且生效后，候任重整投资人将最终确定为金泰公司的正式重整投资人。

（四）管理人联系方式

1.联系地址：杭州市下城区朝晖路168号钛合国际A座22楼 浙江海浩律师事务所

2.联系方式：zhoushanjintai@aliyun.com

3.联系人：程律师，电话18768498706

                                  金泰石化能源有限公司管理人                                            二〇二一年一月五日

附件详见金泰石化能源有限公司管理人微信公众号

1. 报名意向书

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书