江西樟树易达旅游发展有限公司重整案

重整投资人招募公告

江西省樟树市人民法院于2023年8月14日作出（2023）赣0982破申14号《民事裁定书》，裁定受理对江西樟树易达旅游发展有限公司（以下简称“易达公司”）的重整申请，并指定江西姚建律师事务所、江西新青年律师事务所联合担任管理人。

为顺利推进易达公司重整成功，最大限度地维护全体债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，管理人经报樟树市人民法院同意，现面向社会公开招募重整投资人，具体事宜公告如下：

【项目背景】

2010年4月18日，易达（福建）旅游发展有限公司与樟树市人民政府签订《江西省樟树市养生天堂旅游区综合开发项目投资合同》，约定由易达（福建）旅游发展有限公司打造“中国第一养生天堂旅游区综合开发项目”，项目总投资约25亿元，项目范围面积约6000亩，其中建设出让用地约3000亩，分三期出让，盐温泉和酒店为商业用地、多种形式养生度假庄园项目为商住用地、其它为旅游综合用地，按规划用途最高年限出让。

2012年9月27日，樟树市人民政府抄告单（樟府办抄字【2012】70号）同意：项目在建过程中城市建设配套费及其它行政事业性规费涉及到本级行政收费全免，自收自支的事业单位收费按最低收费标准减半收取，省、市以上政府、部门行政事业性收费中的地方留成部分免收。

具体投资政策由投资人与政府自行洽谈取得。

【基本信息】

江西樟树易达旅游发展有限公司（以下简称“易达公司”）于2010年7月6日由易达（福建）旅游集团有限公司出资设立，住所地江西省樟树市葛玄路99号，法定代表人林雅华，注册资本25,000万元，统一社会信用代码91360982558451556Q，营业期限为2010年7月6日至2050年7月5日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

目前，易达公司开发有古海养生度假景区和古海玺院别墅区两大版块，名下有土地使用权23宗、共计800亩，其中住宅用地444.26亩、商服用地 267.89 亩、风景名胜用地 87.87亩。

其中，212.81亩已建成中国古海养生旅游度假区，建筑面积36,526.94㎡，于2014年元旦正式营业，2015年至2023年获评国家AAAA级旅游区。整个度假区建在绿地树林的环境中，环境幽静、空气清新、视野开阔。其中高档别墅有10座香泉宫和22座精品酒店。每幢均配置大型温泉浴缸、家电、新颖的家私等生活配套设施，室内套间格局，分隔宽敞的会客室和卧室，休闲养生区建设有海洋之恋、玉盐炕、盐晶动感SPA、 盐泥盐沙馆、海世界水上乐园等快乐盐养旅游项目。

587.19亩用于古海项目地产建设，开发分为一期古海壹号和古海坊、二期古海玺院，规划总建筑面积267,347.35㎡，一期古海壹号已完成主体工程建设，另有在建工程古海坊、二期古海玺院（具体详见资产情况）。

本项目所在地樟树市，连续七年跻身全国县域经济与社会综合发展百强县，列第55位，获评全国投资潜力百强县市、全国绿色发展百强县市、全国新型城镇化质量百强县市，入选中国县级市基本现代化指数前100名，列第76位。2022年实现地区生产总值536.95亿元，比2021增长5.2%，分别高于全国和全省2.2和0.5个百分点，2022年人均GDP实现112182元，同比增长10.4%。中医药、酒、盐、金属家具四大支柱产业持续发展，成功举办了54届全国药材药品交易会，享有“中国药都”称号，自古以来就有“药不到樟树不齐，药不过樟树不灵”之誉。

樟树区位优势明显，距离南昌、抚州、新余三个地级市不到 100公里，依托京港高铁，20分钟直达南昌，2小时到达长沙，2.5个小时直达深圳。樟树市已纳入大南昌都市圈发展规划，并已开通城际列车。在樟树良好营商环境下，投资和开发价值潜力巨大。

【资产情况】

一、拟交付重整投资人资产

易达公司开发有古海养生度假景区和古海玺院别墅区两大版块，名下有土地使用权、在建工程建筑物、房屋建筑物及其他辅助设施、设备设施、存货等，资产总评估值345,533,439.00元：

（一）土地使用权

共有土地使用权23宗、证载使用权证面积800亩、评估值175,536,153.00元，其中2宗土地已交由第三方定制开发，剩余21宗土地使用权证面积约775亩、评估值169,672,347.00元：

1.景区用地7宗，使用权证面积212.81亩，即A1、A2（两宗地）、A4、A6、A13、B地块，系风景名胜用地50年或商服用地40年准用年限，均已开发建设完成，土地使用权评估值49,797,774.00元，

2.别墅区用地14宗，使用权证面积562.19亩，系住宅用地70年准用年限或商服用地40年准用年限，扣除已销售房产分摊的面积后512.28亩，土地使用权评估值125,738,379.00元。

（二）房屋建筑物及其它辅助设施

共有房屋建筑物49处及其它连廊、木屋、围墙、车棚、公路、绿化等辅助设施，建筑物及辅助物面积37,211.85㎡，评估值81,544,092.00元。

其中接待大厅8160.76㎡、主“漂浮”区3340.2㎡、餐饮中心 5,159.64 ㎡、独栋别墅酒店10套1093.28㎡、叠墅酒店22栋80套4987.3㎡。 

（三）在建工程

在建工程357处，分户建筑面积54,418.46㎡，评估值127,011,137.00元。

其中：1.玺院一期31处，建筑面积5,871.91㎡，坐落于D2、E地块，形象进度90%，评估值17,768,272.00元。其中A1-05、A1-06、A1-07三处系样板房；

2.社区文化中心【营销中心（含装修）】1,118.36㎡、形象进度90%，评估值3,573,160.00元；物管用房（仅浇筑地下室）1,301.9㎡、形象进度10%，评估值331,985.00元；均坐落于A14地块；

3.玺院二期232处，建筑面积37,079.95㎡，坐落于E、F、G、D1、D2、A10、A12地块，形象进度约42%，评估值50,253,297.00元；其中D5-01、D5-02、D5-03、G78-04、K20-306、T25-03五处系样板房；

4.古海坊92处，建筑面积9046.34㎡，形象进度约58%，评估值19,535,767.00元。

（四）设备设施和存货

景区内沙发、茶几、桌椅、投影仪、保温水箱、环型变压器等设备设施754项，评估值1,856,934.00元；景区仓库内咖啡杯、水壶等存货201项，评估值276,122.00元；叠墅区内沙发、茶几、桌椅、投影仪等设备设施257项，评估值374,116.00元。

（五）车辆

接管到易达公司名下车辆4辆，分别为赣C9J098克莱斯勒牌小型汽车、赣C77E78纳智捷牌小型汽车、赣CV2255三菱牌小型汽车、赣C993Y6别克牌小型汽车，评估值347,347.00元。 

二、重整投资人可开发运营资产

易达公司资产位于江西樟树东南市郊，距离樟树市中心6KM，距离樟树东高速口5分钟车程，距离樟树东高铁站约6KM，开发有古海养生度假4A景区和玺院别墅区两大版块：

（一）古海养生度假景区

古海养生度假景区因原经营管理团队已解散及疫情的影响，于2022年8月停业，设备设施多处已出现破坏性毁损，为实现资产保值增值，重整期间管理人已委托江西东浒旅游开发有限公司运营，运营期间由其负责修缮、自负盈亏，运营期限暂截至2025年6月，但可随时解除委托运营协议移交给重整后企业。现经修缮，景区主要资产均处于可正常使用状态。

景区于2014年正式营业，经对易达公司财务审计，2014年至2022年营业收入85,331,173.25元（其中2019年-2022年受疫情影响，营业收入13,626,636.13元）。

（二）古海玺院别墅区

规划总建筑面积267,347.35㎡，其中地上计容建筑面积205,826.54㎡，绿地率45.6%，总户数1313户，配套停车位1282个。其中：

1.D2、E玺院一期规划计容建筑面积27,257.96㎡、210户，已开展“保交楼”工程，复工续建工程款列为共益债务。一期销售备案均价6155.71元/㎡，无争议未售面积4,899.14㎡；

2.A14规划总建筑面积5,456.97㎡，已建社区文化中心（现营销中心）1118.36㎡，规划建设九班幼儿园、物业管理及配套用房、垃圾压缩站；

3.E、F、G、D1、D2、A10、A12玺院二期规划计容建筑面积185,833.87㎡、1103户，配套停车位1282个（其中半地下停车位779个、地下停车位246个、地上停车位257个）。

玺院二期已建63栋257户，已建面积38,498.02㎡；未建156栋，未建面积147,335.85㎡。

玺院二期已售44户，销售面积6,545.71㎡，销售均价8360.94元/㎡，按规划建设剩余可售1059户，无争议可售面积152,371.21㎡。

3.C1、A3、A5、A7、A8、A9古海坊规划总建筑面积17,761.67㎡、42栋149户，配套停车位124个。

古海坊已建35栋108户，已建面积11,044.91㎡；未建7栋41户，未建面积6,716.76㎡。

古海坊已售12户，销售面积1,998.57㎡，按规划建设剩余可售96户，可售面积9,046.34㎡。

玺院二期业主提议置换至靠拢一期区域，但未经相关部门书面论证，若可行，涉及规划调整的以樟树市自然资源局相关文件数据为准。

三、资产受限情况

经查明，易达公司名下23宗土地使用权、部分在建工程已为公司对外借款设定了抵押担保，抵押权人系中国东方资产管理股份有限公司福建省分公司。另因股东涉嫌非法吸收公众存款，福州公安局鼓楼分局于2022年7月作出鼓公（经侦）冻财字（2022）第00033号文书查封易达公司财产。管理人经报樟树市人民法院确认，上述查封、冻结不影响重整投资人对相应资产的处置。

详细资产受限情况均可在报名后通过尽职调查了解和判断。

四、负债情况

截至本招募公告发布之日，管理人共接收易达公司债权人债权申报86家89笔，申报金额917,122,992.10元；审查认定债权48家，认定金额671,264,245.58元（37家债权已报樟树市法院裁定确认）：其中有财产担保债权1家、认定金额          653,998,940.30元，税款债权1家、认定金额974,558.85元（其中税款本金债权837,462.02元、滞纳金137,096.83元为普通债权），社会保险费用1,046,035.62元（其中本金1,003,167.97元、其它42,867.65元）；已申报暂缓认定债权33家，申报金额231,027,248.80元，主要系尚未完成一期复工续建工程及工程造价结算审计方能核算的工程款债权及关联方债权；

另有财务有记载但未申报债权金额 24,721,163.28元；

经管理人核查账面记载及接收登记情况，职工债权6,911,949.89元（最终以管理人调查后公示无异议并报法院裁定确认金额为准）。

以上负债总计933,924,607.55元，最终负债总额以法院裁定确认金额为准。

六、货币资金及应收账款

易达公司预付账款、对外应收账款不属于本次易达公司重整应交付予重整投资人的资产范围。处置权仍属于管理人，处置所获价款用于清偿易达公司债务，与重整投资人及重整后的易达公司无关。

【投资人报名事项】

一、基本条件

1.投资人是依法设立且有效存续的企业法人，可组成联合体（成员至少有一个为企业法人），组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

2.投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明和其他履约能力证明。

3.投资人应具有与本项目相适应的投资经营管理经验。

4.投资人及其控股股东、实际控制人未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”，未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，或者不存在管理人认为其他信用不佳的情形。

二、报名时间

自本公告发布之日起至2024年6月10日17:00时。

三、报名地点

江西省宜春市樟树市盐城南大道66号商会大厦a座15楼新青年律师事务所；

江西省新余市赣西大道819号江西姚建律师事务所。

四、报名需提供的材料

1.重整投资意向书和报名人简介（包括但不限于报名人的成立时间、注册资本、股权结构、经营范围、历史业绩、房地产投资或开发、景区投资或运营的经验等）。企业法人或非法人组织报名参与重整的应提交股东会决议（公司法人）或有权机关（其他法人或非法人组织）的决定文件；

2.报名时需提供营业执照、法定代表人身份证明书、最新的公司章程、经审计的近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及其他可证明报名人具备重整资金实力等证据材料；

3.委托代理人提交报名材料的，还需提交载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书、委托代理人身份证复印件（需核对原件），及载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址的送达地址确认书；

4.联合体报名时，除提供联合体每个成员的上述基本信息材料外，还需提供联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料，联合投资协议需明确各自的角色分工、权利义务及联合体成员相互之间应承担连带责任；

5.提交重整投资承诺书，书面承诺提交资料真实有效、无虚假陈述、自愿按照本招募公告参与易达公司重整投资人遴选、同意对知悉的易达公司情况予以保密。

注：提交重整投资意向书、授权委托书、重整投资承诺书、联合投资协议（如有）等上述报名需提交的材料，应由法定代表人签字并加盖法人公章，其他材料应加盖法人公章。报名人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。 

五、报名保证金

 1.报名时应缴纳报名保证金人民币壹仟万元整。以报名保证金实际到账为完成报名事项。报名保证金通过电汇方式汇入以下账户：

账  号：7959 0118 1800 666

账户名：江西樟树易达旅游发展有限公司管理人

开户行：江西银行宜春樟树支行

2.报名保证金可转为重整投资保证金，管理人确定的投资人签订《重整投资协议》后5个工作日将其他报名投资人的报名保证金无息退回。

3.串通其他投资人使用类似于“串标”、“围标”等严重影响招募影响投资人行为的，报名保证金不予退回。

4.投资人提交的《重整投资方案》违反本公告内容的，报名保证金不予退回。

【重整投资人的确定】

一、完成报名事项并签署保密承诺后，投资人可对债务人开展尽职调查，管理人将积极配合。

二、投资人应在2024年6月30日17：00时前向管理人提交具有操作性且不可反悔的、内容不得设置假设性前提的《重整投资方案》（密封）。内容包括但不限于：投资人基本情况；投资人管理团队介绍；重整对价报价金额（不低于易达公司资产评估值）、偿债资金一次性到账金额、偿债资金的支付期间和支付条件；重整后的经营方案（包括但不限于资金投资规模及投资计划、工程施工计划、竣工验收交付计划、景区运营计划、承诺为业主办证等）；承诺提交的所有材料和附件均真实有效、遵守管理人招募活动规则、接受管理人对债权或破产程序其他事项所做的调整、接受评选结果的承诺书原件；授权书原件，载明授权的方案讲解、参与评选、签约代表及联系方式、文件接收地址（包括微信、邮箱、住址等）。

注：《重整投资方案》一式玖份，应分别装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人或委托代理人签名，与该方案内容一致的电子文档（刻录成光盘或存入U盘），装袋密封后提交至管理人处。

邮寄提交《重整投资方案》的接收地址：樟树市盐城南大道66号商会大厦a座15楼新青年律师事务所，联系人：谢律师，电话：15079579411；

三、管理人将在樟树市人民法院的指导监督下，择优选定重整投资人。

注：若截至2024年6月10日仅一家意向投资人符合本招募公告的要求报名成功，则管理人不再评选，由报名成功的意向投资人提交《重整投资方案》与管理人进行重整投资协议的洽谈。具体流程以管理人书面通知为准。

六、重整投资保证金

意向投资人与管理人签订《重整投资协议》后需按照管理人要求缴纳重整投资保证金人民币伍仟万元整。

七、重整投资人的确定

与管理人签订《重整投资协议》并缴纳了伍仟万元重整投资保证金的，确定为重整投资人。管理人将与重整投资人在《重整投资协议》的基础上制定重整计划（草案），最终由樟树市人民法院裁定批准重整计划为准。

【其他事项】

一、重要事项

管理人有权通过公告或向已报名的投资人发送澄清文件等方式，更改或取消全部或部分本公告文件，且无需对自愿参与本次招募主体的报名及尽职调查过程中所投入的工作进行任何补偿。

二、免责声明

本招募公告并非要约文件，不构成管理人的任何保证，不具有重整投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用；在招募程序中管理人未给予任何担保或陈述，并且在投资人尽职调查及整个重整过程中管理人提供的任何信息皆不能被视为担保和陈述。管理人不保证易达公司无法律上的瑕疵、不保证不存在任何影响股权转让和股东权利行使的限制和义务、不保证不附带产权负担。

投资人不应依赖于本公告和尽职调查获悉的内容、陈述或观点以及其准确性、合理性或完整性，对据此作出决定而造成的损失不应向管理人追究任何责任。

三、风险提示

本招募公告并不当然替代投资人的尽职调查。投资人在考虑参与易达公司重整时，除参考本公告外，自行决定是否聘请专业投资顾问、财务顾问或法律顾问进行尽职调查，自行承担对债务人现状进行投资的商业风险。投资人参与重整投资涉及的一切现状及潜在可能发生的变化和风险，管理人不做任何保证，风险与责任由投资人审慎评估并自行承担。一经签订重整投资协议，即视为完全了解并自愿接受本次投资的全部实际情况及可能存在的任何变化和风险。

四、招募公告的约束力

投资人按照要求向管理人报名、提交重整投资方案，即视为已经了解本招募公告各项条款的含义，认可各项条款，按照招募公告规定的各项条款参与本次招募。

五、投资费用的承担

投资人参与本次招募及所产生的相关费用均由意向投资人自行承担。

六、解释权

本次招募遴选不适用《招标投标法》，本招募公告由管理人编制，最终解释权归管理人所有。

管理人联系方式：谢律师，电话：15079579411

周律师，电话：18771942410

江西樟树易达旅游发展有限公司管理人

2024年4月30日

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