广州麦仑信息科技有限公司重整意向投资人

预招募公告

广州市中级人民法院于2024年6月27日作出（2024）粤01破申373号《民事裁定书》，裁定受理青岛正沃实业有限公司（下称“正沃公司”）对广州麦仑信息科技有限公司（下称“麦仑公司”）的破产清算申请，并于2024年7月10日作出（2024）粤01破209号《指定管理人决定书》，依法指定广东政霖律师事务所作为麦仑公司管理人，负责人为刘文光。

为维护债权人合法权益，实现债务人财产价值最大化，须通过投资人投资，解决偿债和继续开发所需资金以实现重整目标。为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据企业破产法及相关法律规决定公开招募麦仑公司的重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下，并接受各方监督。

一、债务人基本情况

经管理人调取查阅麦仑公司工商档案，以及通过国家企业信用信息公示系统查询知悉，麦仑公司成立于2015年12月16日，法定代表人为崔峰科，注册资本为1176.4706万人民币，具体的工商登记情况为：

根据广东加德会计师事务所于2018年12月3日出具的加德验字（2018）第096号《验字报告》显示，麦仑公司注册资本变更为1176.4706万元，全体股东的累计货币出资金额1176.4706万元，占注册资本总额的100%。

二、麦仑公司资产情况

麦仑公司现有的主要资产为22项有效专利、72枚商标、22项著作权、参与制定国家及行业等标准信息20条、对外投资公司一家（青岛易族信息科技有限公司，持股100%），奥德赛牌小汽车一辆。

根据广州中联会计师事务所有限公司出具的穗中联专审字（2024）第10078号《专项审计报告》，麦仑公司货币资金审定数44,497.18元，应收账款审定数87,311.48元，其他应收款审定数1,848,169.72元，预付账款审定数1,638,204.58元，存货审定数2,340,189.07元，长期股权投资审定数2,263,136.34元，固定资产审定数0元（奥德赛牌小汽车的实际价值以变现价值为准），无形资产审定数43,437.53元，开发支出审定数2,759,530.57元，实收资本审定数11,764,706元。（详见审计报告）

三、麦仑公司负债情况

截至本公告之日，债权人共向管理人申报了17笔债权，金额共计20,407,701.88 元，具体情况如下：

2024年9月14日，广州市中级人民法院裁定确认了职工债权7笔，金额共计410,372.5元；非职工债权5笔，金额共计11,461,276.45元。2024年11月21日，广州市中级人民法院裁定确认了职工债权2笔，金额共计71,597.3元。部分债权因涉及未决诉讼、材料缺失等原因，暂缓确认债权3笔，金额共计8,464,455.63元。

四、招募目的

本次招募目的在于完成债务人公司重整，借助重整投资人在管理、开发和资金方面的优势，整合债务人公司的现有资产和技术资源，优化债务人公司治理结构及资产负债结构，化解债务风险，最终打造治理结构健康、资产质量优良、资产负债率合理、可持续盈利的高科技技术经营公司，以保障债权人、职工等的合法权益和社会综合效果。

五、招募须知

1.本公告对全体有意向参与重整的投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

六、意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2.意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力，从事掌静脉识别、软件开发行业或者拥有相关经验的，在同等条件下优先选择。

4.意向投资人需承诺：无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；最近三年无欠税情况。

5.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

6.意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

七、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间：即日起至2025年5月15日止

2.报名地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔704室

3.联系人：王卫浩律师，联系电话：15521325080

4.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对麦仑公司进行尽调，需要签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查阶段

意向投资人缴纳意向投资保证金并签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。

（四）投资方案洽谈

如至截止日，有且仅有一位意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金，则视为当然重整投资人；如有二位以上意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，管理人将听取债委会的意见，并在债委会、主要债权人、人民法院等监督下遴选重整投资人。

未能中选的投资人，则作为备选投资人，在中选投资人退出重整投资后可作为第二次中选投资人。

（五）意向投资保证金

1.意向投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金50万元，未按规定缴纳投资保证金的意向投资人无权参与麦仑公司重整投资程序。

户  名：广州麦仑信息科技有限公司管理人

开户行：平安银行股份有限公司广州越秀支行

账  号：15549430350077

2.投资保证金的退还

管理人自确定入选投资人后5个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如《重整计划（草案）》未获广州市中级人民法院裁定批准的，管理人自广州市中级人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起5个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金（不计息）。如通知入选的重整投资人因自身原因未签署《重整投资协议》，管理人将没收其重整保证金，取消其入选资格。

3.投资保证金的使用

《重整计划（草案）》经广州市中级人民法院裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

申明：管理人提供的所有麦仑公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断；意向投资人缴纳投资保证金并与管理人签订《意向重整投资协议》的，视为同意按麦仑公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

广州麦仑信息科技有限公司管理人

二〇二五年四月十四日

附件：投资意向书提交说明

附件

广州麦仑信息科技有限公司

投资意向书提交说明

拟参与广州麦仑信息科技有限公司（下称“麦仑公司”）的任何企业法人或其他组织及个人，需要向管理人提交投资意向书（原件）一式两份及相关附件，意向书格式不限，包括但不限于以下事项：

1.报名意向书（详见附件1），简要陈述投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等；

2.具有参加麦仑公司投资的资格和条件，符合其内部审批流程；

3.符合招募公告中“意向投资人基本条件”的承诺或说明；

4.企业法人营业执照副本复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）或主体资格证明；

5.法定代表人身份证明原件及身份证复印件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证）；

6.投资人若为个人的，提供身份证复印件；

7.授权委托书原件，受托人身份证复印件，受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件（如意向投资人为境外企业，请提交公证及认证文书）；

8.现行有效的公司章程复印件或同类文件；

9.投资人基本情况简要介绍，含主体资格、股权结构、经营范围、经营资质等方面介绍；

10.近三年的主要业务发展情况与主要财务指标说明，包括但不限于主要管理团队、总资负债、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等，如历年均进行财务审计的，应三年的审计报告（如有）；

11.如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺承责任；

12.保密承诺函（详见附件2）；

13.保证金承诺函（详见附件3）。