三门美言新材料科技有限公司

破产重整意向投资人预招募公告

三门县人民法院于2022年12月30日作出（2022）浙1022破申51号民事裁定书，裁定受理申请人李哲对被申请人三门美言新材料科技有限公司（以下简称美言公司或债务人）的破产清算申请，并于2023年1月16日作出（2022）浙1022破43号决定书，指定浙江昶日律师事务所担任美言公司管理人（以下简称管理人）。

特别说明并重点提示：为客观、准确反映美言公司的资产和债务状况，管理人已经委托审计和评估机构对美言公司的财务状况和资产价值进行了专项审计和资产评估，请意向投资人仔细查阅、参考《专项审计报告》和《资产评估报告》。本预招募公告中的实缴注册资本金、债务人资产金额、破产债权数额等均系目前管理人的初步核查数据，最终准确数据按破产重整程序后的生效法律文书确认。

为维护债权人的合法权益，实现资源的有效整合，管理人现开展破产重整意向投资人预招募工作，如能询邀到有实力且能提交具有可行性重整计划（草案）的意向投资人，管理人将依法适时推动将本案破产清算程序转为破产重整程序，争取实现破产企业财产价值的最大化，盘活破产企业的整体资产，以维护债权人的合法利益。现就美言公司情况及预招募事宜公告如下：

一、企业概况

（一）债务人基本情况

美言公司于2016年9月9日注册成立，曾用名三门朝源新材料有限公司，统一社会信用代码为91331022MA28GYKL7B，注册资本1000万元，法定代表人张灵光，住所地为浙江省三门县埔坝港镇沿海工业城兴港大道22号。经营范围为：新材料研发；环境保护专用设备制造、销售；环保技术开发、咨询、转让；金属表面处理；危险废物治理；金属制品、无机盐（不含危险化学品和易制毒化学品）制造；有色金属、黑色金属、塑料原料销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限自2016年12月1日至2036年11月30日。

截至2022年12月31日，美言公司的股权结构及注册资本金缴纳情况如下：

（二）债务人主要资产情况

1、货币资金：根据《专项审计报告》，截至2022年12月31日，美言公司账面货币资金为13766.61元，经调整审后数为74791.09元。

2、应收款：根据《专项审计报告》，截至2022年12月31日，美言公司账面应收账款金额-2,527474.08元，经调整审后数为1132598.67元；美言公司账面预付账款金额0元，经调整审后数为17778220.05元；美言公司账面其他应收款金额379000元，经调整审后数为402814.70元。

3、不动产：经管理人查询，美言公司名下无不动产登记信息。但美言公司与浙江丰源电镀有限公司（以下简称丰源公司）为建设用地使用权转让合同纠纷一案，经一审二审后法院生效判决书裁决：由丰源公司履行对登记在其名下的位于三门县浦坝港镇沿海工业城东南角土地（不动产权证号为浙2017三门县不动产权第0001356号）的土地使用权进行分割的相关义务并协助美言公司办理该分割土地的土地使用权转让手续（附注：面积约25亩，准确面积以土地使用权证登载面积为准）。因破产费用限制，目前该不动产尚未办理产权登记。根据《资产评估报告》，该不动产的土地使用权评估价值为9328700元，地上房屋建筑物5幢（包含钢结构厂房3幢、砖混结构房屋2幢）的评估价值为9756290元。

4、设备设施：根据《资产评估报告》，美言公司共有设备设施414个（个/级/间/台/套/条/座/项），包括镍反应相关设备及废气处理塔；退镀、浸出、萃取、电积铜设备及配套行车、废气处理塔；回转窑及废气处理系统；污水处理设备；各类液体储罐及配套泵；配电设备等，评估价值为2347279元。

（三）、债务人负债（破产债权）情况

截至目前，共有90名债权人向管理人申报破产债权，管理人依法进行了登记，各债权人申报的债权总额为83168398.72元。其中：

1、三门县人民法院已裁定确认无异议的债权金额为26323228.42元，包括：职工债权金额230941.6元、统筹社保债权金额61449.67元、税收债权金额665744.54元、普通债权金额25128399.73元，劣后债权金额236692.88元。

2、第一次债权人会议后的各债权人补充申报债权，经管理人审查、债权人会议核查、有待三门法院确认无异议的债权金额为22940935.47元，包括：建设工程价款优先债权金额2776923元、职工债权金额2032043.33元、普通债权金额16101929.14元、股东债权金额2030040元。

3、第一次债权人会议后的各债权人补充申报债权，经管理人初步审查、有待债权人会议核查的债权金额为15459904.6元，包括：职工债权金额486000元、普通债权金额14973904.6元；

4、各债权人涉美言公司诉讼案件、仲裁案件的案件受理费、保全费、执行费等202795元，将列入普通债权范围。

二、预招募须知

（一）本次预招募公告的最终解释权归管理人，管理人有权视本案的实际情况决定调整、中止或终止本次重整意向投资人预招募和遴选，且对此不承担任何违约或赔偿责任。报名参加预招募程序的意向投资人由此所产生的费用和支出等均由意向投资人自行承担。

本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会公开预招募意向投资人，本公告内容对全体意向投资人平等适用。

（二）本公告不适用《招标投标法》相关规定。本公告的编制目的是让意向投资人对美言公司的状况有所了解，不构成法律上的要约或要约邀请，也不构成管理人的任何承诺或保证，管理人所提供的资料及所披露的信息未必完整地描述美言公司资产和债务的实际状况和瑕疵情况。

（三）本预招募公告不具备破产重整投资协议的约束性效力，仅为意向投资人提供参考。意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解破产重整过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供重整资金之外尚可能需承担的其他有关责任和义务。一旦提交报名材料即视为对本次重整意向投资人预招募程序完全确认并同意按美言公司现状进行投资，承担所有风险。

（四）美言公司能否由破产清算程序转为破产重整程序具有不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对美言公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

三、意向投资人预招募条件

（一）意向投资人为依法设立并有效存续的企业或个人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）意向投资人须近三年内未被列入失信被执行人名单，近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；企业意向投资人的控股股东、实际控制人需信用记录良好；

（三）意向投资人应具备足够的资金实力，可提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（四）两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与报名，但需书面说明各自分工，权利义务等，并承诺相互承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加美言公司的意向投资人预招募；

（五）意向投资人应具备良好的经营管理能力，确保美言公司重整后生产运营的顺利进行。

四、预招募主要工作流程

（一）报名阶段：本公告发布后，意向投资人可联系管理人报名，填写和提交报名表；报名截止日期为2024年9月20日下午5时止。

（二）开展尽职调查：意向投资人完成报名后，可开展必要的尽调工作，管理人将予以配合。

（三）提交重整计划（草案）：尽调完成后，意向投资人须在2024年10月18日前向管理人提交重整计划（草案）、缴纳保证金350万元。最终未入选的意向投资人，管理人将在遴选结果公告之日起15个工作日内无息退还已缴纳的保证金。

（四）遴选意向投资人：管理人将根据各意向投资人提交的重整计划（草案），结合美言公司的资产、破产债权、破产费用等具体情况，在报请三门县人民法院审查同意后，遴选本案的破产重整意向投资人。遴选方式及程序由管理人另行通知。

五、其他规定

（一）已报名参与本次预招募的意向投资人，在与管理人签署保密协议后 可以对美言公司开展财务、法律等尽职调查工作，也可以向管理人要求查阅美言公司的审计报告、资产价值评估报告。

（二）报名/资料邮寄地址：浙江省临海市东方大道22号浙江昶日律师事务所。联系律师：王律师13906766063，吴律师13606650230

（三）欢迎社会各界人士、企业及投资机构在工作日的上班时间段前来接洽、咨询、投资。

三门美言新材料科技有限公司管理人

2024年9月10日