湖北美德勒乳制品有限公司预重整案

意向投资人招募公告

湖北省仙桃市人民法院于2023年9月8日作出（2023）鄂9004破申1号决定书决定对湖北美德勒乳制品有限公司（以下简称“美德勒公司”）启动预重整程序，并指定湖北美德勒乳制品有限公司清算组担任湖北美德勒乳制品有限公司预重整临时管理人（以下简称“管理人”）。为维护各方的合法权益，协助美德勒公司引进资金重整成功，实现资源有效整合，管理人现面向社会公开招募重整意向投资人，并就招募具体事项公告如下：

一、美德勒公司概况

湖北美德勒乳制品有限公司于2015年9月2日注册成立，统一社会信用代码：91429004MA48732510。注册资本2300万元，现登记股东为郑晓民和许永红，其中股东郑晓民持股61.6522%，股东许永红持股38.3478%，郑晓民为公司现法定代表人。公司地址位于仙桃市仙桃大道西端中粮米业对面，占地约168亩。公司经营范围为乳制品、发酵乳、饮料的生产与销售；预包装物的加工、销售；经营本企业货物配送。

美德勒公司自2018年底起因市场原因逐渐停产，2020年6月全面停产歇业。

二、美德勒公司主要资产

美德勒公司的主要资产为现有土地使用权和附属建筑物，土地使用权为两宗土地使用权：1、不动产权证编号：鄂（2017）仙桃市不动产权第0001312号，坐落于湖北省仙桃市干河办事处红光社区，使用期限2016年8月10日至2066年8月9日，工业用地，面积32068.27平方米。2、不动产权证编号：鄂（2017）仙桃市不动产权第0039025/0039027号，坐落于湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道南侧与西环路交叉口南侧，使用期限2016年8月10日至2066年8月9日，工业用地，面积80000平方米。

建筑物主要包括：1主厂房，不动产权证编号：鄂（2017）仙桃市不动产权第0039025，钢混结构，建筑面积18391.32平方米。2、宿舍，不动产权证编号：鄂（2017）仙桃市不动产权第0039027，混合结构，建筑面积3367.01平方米。

    经初步评估美德勒房屋建筑物价值为22850649元，土地使用权价值为27276456元，机械设备类价值768540元，其他无形资产5500元，美德勒公司现有资产评估共计50901145元。

三、美德勒公司负债情况

管理人初步审核美德勒公司负债总额为76792099.58元，其中担保优先债权33842631.31元，职工债权491175.75元，普通债权42458292.52元。（以上债权利息暂计算至2023年9月8日，待正式破产重整受理后重新计算会有所增加）。

美德勒公司的负债情况最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准。

四、美德勒公司重整优势

美德勒公司位于湖北省仙桃市城区，紧邻318国道，交通便利，厂区未利用面积较大，地势平坦开阔，利于生产车间的布局及合理重建。美德勒公司所在地湖北省仙桃市为省直管县级市，是武汉城市圈西翼的中心城市及江汉平原中心城市，境内有汉宜高速铁路、沪渝高速、二广高速、孝洪高速公路等纵横交通网络，具有的区位优势。

五、意向投资人条件

（一）意向投资人可以是自然人或依法设立并有效存续的企业法人或其他组织，应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）意向投资人应具备充足的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）意向投资人未被纳入失信被执行人名单,且重整投资人的法定代表人、控股股东未被纳入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

（四）意向投资人应具备相适应的行业经营和管理能力，有丰富重整经验的企业在同等条件下优先考虑；

（五）以联合体形式参与的意向投资人，其中牵头单位需同时符合上述4项条件，其他参与方需符合上述第（一）、（三）项条件，联合体需书面说明各自的角色分工、权利义务并承诺承担连带责任。以联合体名义报名的单位不得重复再以自己名义单独或加入其他联合体参加招募。

六、招募流程

（一）报名

1.报名时间：自本招募公告发布之日起至2025年5月30日18：00止。报名期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长招募期限、进行二次招募或直接接受符合条件的意向投资人报名。

2.报名联系方式

（1）报名地址：湖北省仙桃市仙桃大道11号湖北龙田律师事务所。

（2）联系人：陈洋涛律师，电话13607227578；吴利芳律师，电话13545980587.

（3）电子邮箱：29091767@qq.com。

3.报名方式：本次招募采取线下和邮寄相结合的报名方式。意向投资人应在报名时间截止之前将报名材料纸质版装订成册、一式三份通过现场或邮寄方式送达临时管理人处，同时将报名材料电子版发送至临时管理人邮箱，意向投资人应当保证所提供的电子版材料与纸质版材料内容一致。

4.意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）投资意向书（包括参与重整的明确的意思表示等）。

（2）重整投资人介绍（单位竞选投资人的基本信息、主营业务、主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；个人投资人的个人资产情况、履行能力等）；

（3）企业法人或非法人组织报名参与重整的，应提交股东会（公司法人）或有权机构（其他法人或非法人组织）作出同意参与本次重整的决议原件。

（4）企业法人或非法人组织报名时须提交营业执照或非法人企业注册登记证书复印件、企业章程复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法定代表人/负责人身份证复印件、授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等）、受托人身份证复印件。

（5）与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。

（6）重整投资人签署的《保密承诺书》。

（7）联合体报名须交联合报名合作协议书，分别按要求提供相关资料，并提交各自分工、权利义务等的书面说明。

上述报名材料应由法定代表人/负责人签名并加盖公章。

（二）重整投资人资格初步审查

重整意向投资人提交完整报名材料后，管理人对重整意向投资人提交的材料以及是否符合招募条件进行初步资格审查，并将审查结果通知重整意向投资人。重整意向投资人通过资格审查的，需按照管理人要求缴纳相应保证金，保证金缴纳后可以开展相关尽职调查工作。管理人有权在资格审查过程中要求重整意向投资人就其资格条件提供补充证明资料。

（三）缴纳保证金

重整意向投资人通过资格审查后，应向管理人缴纳保证金，保证金不计利息。本次招募需要缴纳保证金为人民币陆佰万元整（小写：6000000.00元），重整意向投资人应按管理人要求向指定银行账户汇入该保证金。未按时交纳保证金的，管理人有权取消其资格。

（四）尽职调查

通过管理人资格审查并缴纳相应保证金的重整意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查，实地考察，向管理人要求查阅美德勒公司资产及负债情况等相关资料。重整意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。管理人有权对重整投资人进行反向尽调。

（五）提交预重整投资方案

重整意向投资人应于2025年6月15日18:00时前根据管理人要求提交书面的预重整投资方案。预重整投资方案应当包括投资者企业基本情况介绍、资金实力证明、可投入重整资金、资金支付方式和期限、初步重整方案、重整后的经营方案等内容。

（六）重整意向投资人评审及签署协议及后续安排

管理人坚持公开透明、公平公正原则，在人民法院的监督指导下，对符合招募条件的重整意向投资人进行评审，并最终确定中选投资人，签署相关重整投资协议。重整投资协议签署后，临时管理人将申请美德勒公司转入重整程序，预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至重整程序，重整投资人应按照要求配合人民法院、临时管理人推进后续程序。无特殊情况下，美德勒公司正式进入重整程序后不再另行公开招募重整投资人。同时管理人将根据中选重整投资人提交的重整方案，编制为《预重整计划（草案）》，报告法院并提交债权人会议进行表决。

（七）保证金的处理

1.对于通过初步资格审查，但经过评审未成为中选的重整投资人，管理人将于评审结果通知之日起10个工作日内无息返还。重整投资人提交重整投资方案后，自行放弃或主动退出本次重整招募程序的，其缴纳的保证金不予退还。

2.经过评审程序，成为中选重整投资人，其已经缴纳的保证金转为履约保证金（不计利息）。待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款（不计利息）。重整投资人被确定为重整投资人后，拒绝按照重整投资协议或法院裁定批准的重整计划履行相关义务的，其已经缴纳的保证金不予退还。

七、特别申明

（一）本公告所列相关数据为临时管理人阶段性调查数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，仅供意向投资人参考。

（二）本公告内容不构成临时管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，意向投资人应以自行尽调结果为投资依据。意向投资人在尽调过程中获取的财务审计、资产评估、债权申报等资料和数据，均以各机构出具的意见为准，临时管理人不对相应数据的真实性、完整性、合法性等予以承诺和保证。意向投资人应独立判断并进行投资决策。

（三）如出现影响美德勒公司预重整或重整的重大事项或者仙桃市人民法院提出要求，临时管理人可中止或者撤回本次招募计划不承担任何违约和赔偿、补偿责任。

（四）本次招募以公开、公平为原则面向全国招募投资人，但不适用《招标投标法》。

（五）本公告由临时管理人进行编制，解释权归临时管理人。根据招募进程临时管理人可调整招募流程或有关条件。

临时管理人热忱欢迎社会各界人士及单位前来接洽，报名参与美德勒公司重整投资。

特此公告！

湖北美德勒乳制品有限公司临时管理人

二〇二五年四月十日