关于江苏民生港务有限公司重整

招募投资人公告

2024年6月27日，江苏省泰兴市人民法院依法裁定受理江苏民生港务有限公司（下称民生港务公司）进入破产清算，2024年7月8日指定江苏民生港务有限公司清算组担任管理人。2024年9月12日，江苏省泰兴市人民法院裁定民生港务公司清算转重整。

为顺利推进民生港务公司破产重整程序，提高重整效率，盘活债务人资产，实现其运营价值最大化，亟需引进重整投资人进行资源整合，以维护全体债权人的合法权益。为公平、公正、公开地引入重整投资人，江苏民生港务有限公司管理人（以下简称：“管理人”）依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规之规定，决定面向社会公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）为公平、公正引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开方式进行。本公开招募内容对全体意向重整投资人公开适用，具有相同效力。本公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。

（二）本公告所披露的民生港务公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的民生港务公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等,尽职调查等各项费用由重整投资人自行承担。

（三）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险。意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按民生港务公司实物现状和法律状态进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担相关风险。

（四）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，重整投资人招募活动由管理人负责组织。如出现影响民生港务公司重整的重大事项，报经江苏省泰兴市人民法院同意，管理人有权调整、继续、中止、撤回本招募公告或变更相关内容及时间安排，管理人对此不承担违约或赔偿责任。本公告由管理人编制，最终解释权归管理人。

二、民生港务公司概况

（一）工商登记情况

民生港务公司成立于2012年7月18日，统一社会信用代码91321283050240299W，注册资本10000万元人民币，住所地泰兴虹桥工业园区江堤路。出资人泰兴市虹桥港综合开发集团有限公司持股比例30%，李坤持股比例29%，李钊瑀持股比例23%，李巧红持股比例18%。经营范围：港口货物装卸、仓储和港内驳运服务（在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；水上过驳作业）（在中华人民共和国港口经营许可证核定的经营地域经营）；建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）主要财产情况

根据管理人近一阶段的调查，管理人接管的民生港务公司实物资产评估值为：市场价值25,471.16万元、快速变现状态下的清算价值为17,696.22万元。截止2024年6月27日账面的货币资金32.90万元、应收款项总额2,957.00万元、其他流动资产748.85万元（具体财产等情况详见审计、评估报告）。

民生港务公司于2018年11月28日，获得《交通运输部关于泰州港泰兴港区七圩作业区民生港务散货码头工程使用港口岸线的批复》（交规划函【2018】807号），同意民生港务公司按工程可行性研究报告提出的378米泊位长度使用对应的港口岸线。民生港务公司的泰州港泰兴港区七圩作业区民生港务散货码头工程（水域部分）通过了泰兴市交通运输局组织的验收，并于2023年1月12日取得泰兴市交通运输局颁发的编号为（苏泰兴）港经证（02052）号的《中华人民共和国港口经营许可证》，证书有效期至2026年1月11日。民生港务公司存在自有不动产，但亦有约260亩必需江滩地系租赁使用。

三、投资人条件

1、意向投资人应是依法设立并有效存续的法人、非法人组织或者是具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营类型、规模相适应的经营管理能力 ；

3、法人或其他组织实缴注册资本不少于5亿元（提供审计报告），自然人投资人持有货币资金不少于1亿元（提供资金证明）；

4、意向投资人及其控股股东、实际控制人近三年内无重大违法行为；同时未被人民法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，没有重大未决诉讼或仲裁等不适于作为意向重整投资人的情况；

5、意向投资人需承诺愿意按照本公告及管理人制作的其他招募文件的要求参与本次投资人遴选，在参与重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，接受管理人的监督；

6、联合体投标，必须提交联合体牵头人、一致行动协议等相关材料；

7、意向投资人的经营行为须符合当地政府的产业政策。

四、招募流程

1、报名

意向重整投资人应在本公告规定时间内向管理人以现场或电子邮箱的方式提交报名材料，并提供相关证明材料。

本此招募截止时间2024年10月8日18:00 ，有意向的重整投资人应自本公告发布之日起通过现场或电子邮箱的提交方式向管理人提交报名材料，报名材料为公司的需加盖公章，报名材料为个人的需签名盖章一式三份。邮寄以邮戳寄出时间为准，电邮以发出时间为准。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

重整投资报名资料及方案邮寄地址：江苏省泰州医药高新区（高港区）数据大厦B座16楼 朱律师15190600600；电子邮件提交邮箱：lawyer.zhuxingya@foxmail.com。

报名材料包括以下内容：

（1）企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；

（2）法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件；

（3）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（4）审计报告、资质资信证明；

（5）意向重整投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺；                    

（6）意向重整投资人情况介绍(包括重整投资人主体资格、经营范围、股权结构等）； 

（7）意向重整投资人的主要业务 (业绩) 情况和近三年的主要财务指标(反映资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等的证明资料或审计报告等）；                                                                 

（8）意向重整投资人董事会、股东 (大) 会等决策机构同意对民生港务公司重整投资的决议原件；

（9）投资人为个人的应提供资金证明及身份证原件及复印件；

（10）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等信息的送达地址确认书。

2、审查

管理人将根据公告确定的投资人条件对报名的意向投资人资格进行审查确认，并将审查结果予以告知。

3、尽职调查

意向投资人资格审查通过并缴纳保证金后，应当与管理人签署《保密协议》，管理人将根据法律规定及意向投资人出具的尽调申请及资料清单提供相关材料，并予以必要配合。意向投资人须在15日内完成尽职调查，并根据尽职调查情况决定是否进行重整投资。管理人保留对意向投资人进行尽调的权利，意向投资人必须予以配合。

4、重整方案提交

 意向投资人尽调完成后15天内须向管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应主要对偿债资金来源、资金注入计划、清偿方案及后续经营方案 (经营班子组建、管理、营销方案等)进行描述。     

5、遴选

为保证投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后将根据报名情况，报告江苏省泰兴市人民法院后，确定民生港务公司重整投资人。

6、保证金缴纳

为保障本次重整顺利进行，报名通过资格审查的意向投资人，需须向管理人账户缴纳1000万元保证金。具体缴纳方式为：资格审查通过后缴纳100万元保证金，确定为重整投资人后十日内缴纳900万元。意向投资人完成尽职调查后，决定不进行重整投资的，管理人在审查意向投资人无泄密等不当行为后，对其缴纳的保证金予以无息退还。

7、签订重整投资协议

经遴选确定的重整投资人，管理人将与其签订重整投资协议。

五、其他事项

1、意向重整投资人如需获取资产评估报告、审计报告以及债权表等资料的，可按上述联系方式与管理人联系并了解债务人详细情况。

2、如果债权人会议未能就重整方案表决通过，导致重整无法进行，投资协议不生效，管理人将对投资人缴纳保证金无息退还。投资人针对本次重整发生的费用由其自行承担。投资人违反投资协议或投资方案导致重整无法进行或重整失败，保证金予以没收，投资人无权要求退还。

特此公告。

江苏民生港务有限公司管理人

                                                     2024年9月20日