考特斯机械科技（佛山）有限公司

意向投资人招募公告

（2024）粤0606破16号

佛山市顺德区人民法院于2024年1月24日依法裁定受理考特斯机械科技(佛山)有限公司（下称“考特斯佛山公司”）破产清算一案，并指定广东南天明律师事务所为考特斯机械科技(佛山)有限公司管理人（下称“管理人”）。

为有效盘活考特斯佛山公司存量资产，实现考特斯佛山公司资产价值最大化，维护债权人和债务人的合法权益，管理人拟开展意向投资人招募工作，由意向投资人通过尽职调查等工作，提出意向投资方案，以顺利推动考特斯佛山公司资产盘活工作。同时为保障意向投资人的引入工作能够公平、公开、公正，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，并就本次招募事项公告如下：

一、基本情况

考特斯佛山公司于1994年11月2日登记成立，统一社会信用代码为914406066176401474，工商注册地址为佛山市顺德区勒流街道富安工业区A-3-1号地块的建筑物，企业类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资本400万德国马克，经营范围：研发、制造、销售塑料机器及相关设备、备件；销售塑胶原料；提供机械设备修理修配及其他服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

考特斯机械制造有限公司（Kautex Maschinenbau GmbH）于1935年在德国成立，作为全球挤出吹塑设备市场的龙头企业之一，在全球有约500名员工，并在德国波恩和中国佛山顺德建立生产基地。

考特斯佛山公司作为考特斯机械制造有限公司的在中国境内的全资子公司，位于广东省佛山市顺德区，是考特斯机械制造有限公司的主要生产工厂。考特斯佛山公司租用厂区面积约13,500㎡，包括两个车间，一个技术创新中心，一个仓库。考特斯佛山公司主要生产的机器系列为：SKYREEF Platform、Orinoc Platform、KCC、KBB、KBS等，年产能超40台。

2021年5月17日，考特斯佛山公司获佛山市工业和信息化局颁发的“佛山市专精特新企业证书”。

2022年12月22日，考特斯佛山公司获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。

因考特斯机械制造有限公司（Kautex Maschinenbau GmbH）在德国申请破产保护，导致部分债权人向考特斯佛山公司挤兑债权，致使考特斯佛山公司资金断裂。

考特斯佛山公司的主要资产为产品生产线及相关知识产权。

截止至2023年12月31日，考特斯佛山公司负债合计126,248,838.86元，资产总计117,676,060.76元。

以上数据仅供参考，最终以管理人最终核定数据为准。

二、招募目的

本次公开招募投资人的目的在于恢复考特斯佛山公司的后续经营。通过投资人提供资金支持，妥善解决债权挤兑问题，打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

三、招募须知与条件

（一）意向投资人须知

1．本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2．本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解公司的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请查询。

3．本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。

（二）意向投资人条件

1．意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被列入失信被执行人名单。

2．本次意向投资人的招募不限行业，但具有挤出吹塑设备行业或上下游行业从业者，在同等条件下优先考虑。

3．意向投资人应拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4．两个或两个以上的投资人联合参与投资，以一个参评人的身份参与，其中至少有一个意向投资人应符合全部资格条件。

5．意向投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件（含经认定的股东资格条件）。

四、招募流程

（一）招募公告

管理人将在全国企业破产重整案件信息网、京东（网络）拍卖平台、淘宝（网络）拍卖平台等信息披露平台以及其他自媒体上以公告形式公开招募意向投资人，推动考特斯佛山公司意向投资的报名工作。

（二）报名

意向投资人应于2024年3月18日17:00前将管理人要求的报名材料装订成册现场提交至管理人，或将报名材料加盖公章并扫描后以PDF形式通过电子邮件方式发送至管理人邮箱（同时发送交寄纸质材料至管理人的快递面单）。在前述期限内，若经筛选后的意向投资人提前完成报名工作的，管理人将配合其提前启动尽职调查。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

意向投资人报名材料一式二份，均需加盖意向投资人公章。材料具体包括：

1.投资意向书（包括主体介绍及作出报名参加考特斯佛山公司投资的真实意思表示）；

2.意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的证明材料；

3.意向投资人的简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）;

4.企业法人或非法人组织报名参与意向投资人报名的，应提交现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件、股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）；

5. 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件；

6.保密承诺函；

7.资产证明或其他履约能力证明；

8.文书送达地址确认书（载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。上述报名材料的模板文件请及时联系管理人获取。

（三）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予三天的补正期。尽职调查期间不因意向投资人对报名材料的补正而延长。

意向投资人未按本邀请函要求提交资料的，管理人有权不予确认。

（四）尽职调查

意向投资人递交报名材料并获得管理人确认之后，向管理人提出对考特斯佛山公司开展尽职调查的申请，在签署《保密承诺函》后，管理人协调公司配合其开展尽职调查。管理人认为有必要时，有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应当配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（五）投资文件申报

意向投资人在进行尽职调查后，应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案、资产剥离及处置方案等。《重整投资方案》提交时间由管理人另行通知。

五、其他事项

1.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，上述各项工作具体实施流程、有关条件等如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整；

2.考特斯佛山公司投资人最终通过公开竞价方式或由债权人会议决议通过的方式确定；

3.意向投资人参与本次招募活动产生的一切费用自担；

4.本招募公告中关于考特斯佛山公司相关信息的披露仅作为参考资料，不是管理人作出的任何承诺或保证；

5.如出现对考特斯佛山公司破产案件有重大影响的事项或根据顺德法院要求，管理人有权中止或撤回意向投资人招募，届时管理人不需承担对意向投资人因参与招募而产生的各项费用或损失；

6.意向投资人向管理人提交投资意向书，视为意向投资人同意本公告的全部内容；

热忱欢迎社会各界报名参与投资考特斯佛山公司项目。

特此公告。

考特斯机械科技（佛山）有限公司管理人

二〇二四年二月五日

附：

管理人联系方式：

联 系 人：肖律师、郑律师

联系电话：0757-86294191、0757-86294193

联系地址：佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦29层