台州市黄岩云天模塑有限公司

预重整投资人招募公告

浙江省台州市黄岩区人民法院于2026年8月31日作出（2026）浙1003破申60号《决定书》，受理台州市黄岩云天模塑有限公司（以下简称“云天公司”）预重整申请，预重整期间为三个月；同日，该院作出（2026）浙1003破申60号之一《决定书》，指定浙江常青藤律师事务所担任云天公司预重整管理人（以下简称“管理人”）。

为推进云天公司预重整工作，盘活债务人资产，维护债权人、债务人及相关利害关系人合法权益，管理人现面向社会公开招募预重整意向投资人，欢迎符合条件的法人、非法人组织或自然人前来报名参与，现将有关事项公告如下:

一、债务人基本情况

云天公司成立于1998年4月13日，登记机关为台州市黄岩区市场监督管理局，注册资本857万元，统一社会信用代码91331003719504955N，住所地为浙江省台州市黄岩区江口街道碧顷路35号，法定代表人周伟军。公司股东为周伟军（持股60%）、朱红辉（持股40%）。

公司主营业务为塑料模具设计、研发、制造及精密注塑成型加工，经营范围涵盖模具制造与销售、塑料制品制造、汽车零部件研发与制造、液压动力机械及元件制造、货物及技术进出口等。公司曾获国家高新技术企业、科技型中小企业、创新型中小企业等资质与荣誉，具备一定的持续经营基础。

公司主要资产情况：位于台州市黄岩区江口街道碧顷路35号的工业用地约5700平方米及厂房约7000平方米，现设有银行抵押权。

公司负债概况：根据云天公司提交的债务清册等材料，截至2026年7月，公司负债总额约5757万元，其中：银行抵押贷款本金约2800万元（以公司不动产抵押担保）、供应商货款约1800万元、信用贷款约842万元、欠付职工工资约227万元、欠缴税款约73万元。

注：上述信息为初步阶段性调查信息，供投资人参考，最终以审计、评估报告及尽职调查等核实信息为准。

二、招募目的

通过公开招募方式遴选预重整意向投资人，由预重整意向投资人提出可行的重整投资方案，后续经管理人完善预重整方案，提交债权人会议预表决，实现债务人企业重整再生，最大化保障全体债权人合法权益。

三、预重整意向投资人基本资格条件

（一）预重整意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备与投资规模相适应的资金实力和融资能力，能提供合法有效的资金证明；

（二）具有良好的商业信誉，最近三年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

（三）具有模具制造、注塑成型、汽车零部件等相关产业背景或投资管理经验者优先；涉及行业准入限制的，应具备相应资质条件；

（四）预重整意向投资人及其实际控制人与云天公司、公司股东、实际控制人不存在利害关系，或者虽存在利害关系但已向管理人充分披露并经确认不影响公开公平竞争；

（五）承诺接受并配合管理人及人民法院的监督，按要求提交材料并接受资格审查；

（六）预重整意向投资人须书面承诺：若经评审被确定为预重整投资人，愿意接受本公告第四条约定的刚性缴付资金要求。

四、保证金、刚性缴付资金要求及尽职调查

（一）保证金

预重整意向投资人应在报名时向管理人指定账户缴纳报名保证金人民币400万元（大写：肆佰万元整），并提交付款凭证。未缴纳保证金的，视为无效报名。保证金在评审结束后按以下规则处理：

1．经评审未被确定为预重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起10个工作日内无息退还其已缴纳的保证金；

2.经评审确定为预重整投资人的，其已缴纳的400万元保证金在缴付本公告第四条所述3200万元时自动转为投资款（不计息）；

3.经评审确定为预重整投资人的，其中选后无正当理由放弃投资资格，或因其自身原因（包括但不限于未按时足额缴付3200万元、明确书面退出、逾期不签署相关文件等）导致重整无法推进的，其已缴纳的400万元保证金不予退还；

4.详见本条下文（二）刚性缴付资金要求第3项。

（二）刚性缴付资金要求

1.经评审确定的预重整投资人，最迟应于2026年11月13日17:00前，将首笔投资款人民币3200万元（大写：叁仟贰佰万元整）预缴纳至管理人指定账户，待重整计划被法院批准后根据重整计划安排用于清偿云天公司担保债权等。报名时已缴纳的400万元保证金在缴付3200万元时自动转为投资款（不计息），即实际另行支付金额为2800万元。

2.预重整投资人未在2026年11月13日17:00前足额预缴付上述款项的，视为放弃预重整投资人资格，已缴纳的400万元保证金不予退还，管理人有权另行确定预重整投资人。

3.云天公司预重整或重整未成功，或法院最终不予受理云天公司重整程序的，管理人将在前述情形确定之日起7个工作日内无息退还预重整投资人已缴纳的全部款项（含保证金400万元）；但预重整意向投资人中选后主动放弃资格或因自身原因无法/不继续履行重整义务的，不适用前述退还约定。

（三）尽职调查安排

1．预重整意向投资人在按本公告第四条第（一）项约定足额缴纳报名保证金后，可向管理人提出书面尽职调查申请，并签署相应的《保密承诺书》。

2．管理人将在收到书面申请及签署完毕的《保密承诺书》后，配合提供必要的资料查阅、现场走访及与管理人、债务人相关人员的沟通安排。

3．尽职调查期间原则上不超过15个自然日，自管理人书面通知预重整意向投资人可以启动尽调之日起计算。如需延长，由管理人视情况决定。

4．预重整意向投资人应自行承担开展尽职调查所产生的一切费用，并对尽调过程中获取的债务人非公开信息承担严格保密义务。

5．管理人提供的任何资料和信息均仅供预重整意向投资人参考，不构成管理人对债务人现状或未来前景的任何明示或默示保证，预重整意向投资人应基于自身专业判断独立作出投资决策，并自担风险。

五、债务人资产、负债及风险提示

（一）管理人现阶段尚未完成全部债权审核、资产全面清查审计评估工作，债务人资产、负债以后续审计、评估结论为准。预重整意向投资人应当自行开展尽职调查，充分评估投资风险。

（二）债务人可能存在未披露债务、或有负债、担保责任、劳动用工、税务、行政处罚、资产抵押查封、权属瑕疵等各类风险，预重整意向投资人参与报名即视为已经充分知晓并自愿承担相关风险。

（三）本公告披露内容仅作参考，不构成任何投资要约与保证，预重整意向投资人应当独立作出投资判断。

（四）本次预重整及后续可能推进的重整程序，存在人民法院最终不予受理重整申请、预重整转入破产清算、重整计划草案未获债权人会议表决通过或未获人民法院裁定批准、重整期间因法定事由终止重整程序转入清算等不确定性风险。预重整意向投资人参与本次招募，即视为已充分理解并自愿承担上述程序性风险以及由此可能产生的资金占用、机会成本等全部后果，管理人不就重整程序的成功推进承担任何保证责任。

（五）本公告披露的资产概况为管理人初步调查结果，不构成对资产范围、价值、权属的任何保证；资产可能存在查封、轮候查封、权属瑕疵等情形，具体以尽职调查及最终司法核查结果为准。

六、报名方式及材料

（一）报名时间：自本公告发布之日起至2026年9月30日17时止。

（二）报名方式：现场报名或邮寄报名，同时将电子版发送至管理人指定邮箱（361795195@qq.com）。逾期提交的，管理人有权不予接受。

管理人联系方式：

地址：浙江省台州市椒江区腾达中心东1幢1501室；

联系人及电话：项玲玲 18906762052，浙江常青藤律师事务所

（三）报名材料（均须加盖公章或签字，一式三份）：

1.《预重整投资人报名申请书》（须含报价及后续投资安排）；

2.主体资格文件：营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书及受托人身份证明；自然人提供身份证明；

3.资金实力证明：银行存款证明、资信证明或融资意向函等；

4.公司简介、企业征信报告（中国人民银行征信中心出具）、产业背景及投资管理经验说明；

5.初步投资意向书或投资方案（含经营方案、债权清偿方案的初步设想）；

6.保密承诺书及无利害关系（或已披露利害关系）承诺书；

7.《刚性缴付资金承诺函》（承诺：若经评审被确定为预重整投资人，接受本公告第四条约定的3200万元刚性缴付要求）；

8.管理人要求提交的其他材料。

七、遴选方式说明

（一）管理人收到报名材料后，对预重整意向投资人资格进行初步核查。资格合格的预重整意向投资人可提交正式投资意向。

（二）管理人将结合投资报价、资金实力、经营方案、职工安置方案、债权清偿预期等综合因素进行择优遴选，确定预重整投资人，遴选工作将在台州市黄岩区人民法院监督下进行。

（三）管理人有权根据案件实际情况，全部或部分否决全部意向，有权延长、中止、终止本次招募，无需向报名主体承担赔偿责任。

八、特别说明

（一）本公告所列相关数据为阶段性调查数据，均可能随实际情况变化而调整，不构成管理人对云天公司现状或未来的任何承诺或保证，不构成要约或要约邀请；预重整意向投资人应自主判断、自担风险；

（二）管理人有权根据实际情况决定中止、延长、终止招募工作，且不承担任何赔偿责任。参加本次报名的预重整投资人由此产生的费用及支出均由其自行承担；

（三）预重整意向投资人提交材料必须真实、完整，存在虚假材料的，取消报名资格；

（四）预重整意向投资人对本次招募如有疑问，可向管理人咨询；报名前可与管理人签署保密协议后进行初步了解；

（五）本公告的解释权归管理人。

特此公告。

台州市黄岩云天模塑有限公司预重整管理人

二〇二六年九月五日