广东鼎悦公司旅游发展有限公司破产案件

重整意向投资人预招募公告

广州市中级人民法院于2025年7月31日作出(2025)粤01破申353号《民事裁定书》，裁定受理对广东鼎悦公司旅游发展有限公司（下称：鼎悦公司）的破产清算申请，并于2025年8月11日作出(2025)粤01破304号《指定管理人决定书》，指定安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为广东鼎悦公司旅游发展有限公司管理人，负责人为龚勇。为维护债权人合法权益，实现债务人财产价值最大化，提高债权人的受偿率。管理人依据企业破产法及相关法律规定，面向社会公开招募意向重整投资人。为公开、公平、公正地引入重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下：

鼎悦公司成立于2019年3月11日，法定代表人徐理敏，注册资本为1000万元人民币，具体的工商登记情况为:

一、    鼎悦公司资产情况

鼎悦公司存在一批设备动产，目前，这批设备存放于琶醍啤酒文化创意艺术区仓库内，管理人无法掌握设备动产实际情况。

这批设备于2024年7月9日经广东中广信资产评估有限公司出具资产评估报告（中广信评报字【2024】第115号），载明：广州市海珠区人民法院拟执行财产处置涉及广东鼎悦公司旅游发展有限公司所有的一批设备资产在基准日2024年6月24日的含税评估价值为￥761,901.00元，目前已过评估时效。

二、    鼎悦公司负债情况

截至2026年3月11日，结合债权人申报，管理人核查情况，债权人及债权数额如下：

单位：人民币/元

三、    招募目的

本次招募目的在于引入投资人完成债务人公司重整。借助投资人在行业管理、产品开发和资金方面的优势，整合债务人公司的现有设备资源，优化债务人公司治理结构及资产负债结构，化解债务风险,最终打造治理结构健康、资产质量优良、资产负债率合理、可持续盈利的文化公司，以保障债权人等的合法权益和社会综合效益。

四、    招募须知

1.本公告对全体有意向参与重整的投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告中的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本招募公告拥有最终解释权。

五、    意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，且未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力；

3.意向投资人应具备与本次重整投资相适应的资产规模和投资能力，具备充足、合法的自有资金，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明;未负有数额较大的到期未清偿债务；

4.本次招募和遴选不限制意向产业投资人的行业分类，但意向产业投资人或其实际控制人拥有与鼎悦公司的主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术的，或者能够提供产业协同、业务资源等方面支持的，在同等条件下将被优先考虑；

5.为维持公司正常生产经营，能够在鼎悦公司预重整及重整期间为公司提供融资支持(包括但不限于参与共益债投资)的意向产业投资人在同等条件下将被优先考虑；

6.两个或两个以上的投资者联合参与投资的，应以一个报名人的身份参与招募。

六、    预招募流程

(一)报名时间地点及联系人

1.报名时间:即日起至2026年3月25日18：00止，报名期届满后，管理人有权视情况决定是否延长招募期限或进行二次招募。

2.报名地点:广州市天河区天园街道建华路25号203室安礼华粤

3.联系人:吴康业，联系电话:13268217463

4.报名材料发送邮箱：wukangye@anlihuayue.com

(二)报名所需材料

1．报名意向书;

2．意向投资人情况介绍，主要内容包括但不限于:基本情况(含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等)、股权结构及实际控制人情况、经营与财务情况(含近三年主营业务情况和主要财务数据等)及其他意向投资人认为需要介绍的情况;

3．资质证明及授权委托材料，包括但不限于:营业执照、法定代表人(负责人)身份证明、授权委托书、关于已获得内部有权机关决策批准的证明材料或情况说明、企业征信报告等;

4．资金实力证明材料，包括但不限于:最近一个会计年度的审计报告或其他履约能力证明;

5．保密承诺函。

上述报名材料中，营业执照、身份证为复印件并加盖意向投资人公章或负责人签字/签章，其他材料均须为原件并加盖公章。未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。

若提交的报名材料存在虚假情况的，管理人有权取消其竞选资格，若已签订协议的，管理人有权解除签订协议，投资人已缴纳的保证金均不予退还。

(三)投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。审查通过的，即为通过初步筛选;提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人指定的期限之前完成补正。

(四)尽职调查阶段

意向投资人缴纳意向投资保证金并签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将予以回复。

(五)投资方案洽谈

如至截止日，有且仅有一位意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金，则视为当然重整投资人;如有二位以上意向投资人提交投资方案并足额缴纳投资保证金的，管理人将在主要债权人、人民法院等监督下遴选重整投资人。具体的遴选安排，由管理人后续另行通知。

未能中选的投资人，则作为备选投资人，在中选投资人退出重整投资后可作为第二次中选投资人。

(五)意向投资保证金

1.意向投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人应在提交重整意向文件的同时，向管理人下述银行账户缴纳投资保证金2万元，未按规定缴纳投资保证金的意向投资人无权参与鼎悦公司重整投资程序。

户  名:广东鼎悦公司旅游发展有限公司管理人

开户行:中国银行股份有限公司广州工业园支行

账  号: 636680609415

2.投资保证金的退还

管理人自确定入选投资人后5个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金(不计息)。如《重整计划(草案)》未获广州市中级人民法院裁定批准的，管理人自广州市中级人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起5个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金(不计息)。如通知入选的重整投资人因自身原因未签署《重整投资协议》，管理人将没收其重整保证金，取消其入选资格。

3.投资保证金的使用《重整计划(草案)》经广州市中级人民法院裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为履约保证金。如重整投资人未能按约定履行的，履约保证金不予退还，造成损失超过履约保证金的，重整投资人还应当继续就超出部分承担赔偿责任。

申明:管理人提供的所有鼎悦公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断;意向投资人缴纳投资保证金并与管理人签订《意向重整投资协议》的，视为同意按鼎悦公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

附件：1. 民事裁定书（执转破）(已签章版)

      2. 指定管理人决定书(已签章版)

广东鼎悦公司旅游发展有限公司

二〇二六年三月十二日

联系人：吴康业

联系电话：13268217463

联系地址：广州市天河区天园街道建华路25号2楼