烟台农资恒丰连锁有限公司重整投资人招募公告

烟台农资恒丰连锁有限公司重整投资人招募公告

公开时间:2022-11-24 公 开 人:烟台农资恒丰连锁有限公司管理人
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联系人: - 联系方式: - 报名截止时间: 2022-12-30 18:02
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烟台农资恒丰连锁有限公司

重整投资人招募公告

 

2022年5月24日,烟台市牟平区人民法院作出(2022)鲁 0612 破申2号民事裁定书,裁定受理烟台农资恒丰连锁有限公司(以下简称“烟农恒丰公司”)提出的破产重整申请。2022年5月26日,烟台市牟平区人民法院作出(2022)鲁 0612 破 3号决定书,指定烟台农资恒丰连锁有限公司清算组担任管理人,负责破产重整相关工作。管理人现面向社会公开招募烟农恒丰公司重整投资人,就本次招募事项公告如下:

一、烟农恒丰公司基本情况

(一)工商基本登记信息

烟台农资恒丰连锁有限公司系于 2009 年 7月28日经烟台市牟平区市场监督管理局登记的其他有限责任公司, 统一社会信用代码为913706126931059392,住所地牟平区工商大街609号,注册资本:680.6万元,经营范围: 农药(不含剧毒、监控、易制毒化学品)批发、零售(零售限下属分支机构经营)(有效期限以许可证为准),化肥、农地膜、农机具、农业机械、不再分装的包装种子的经营,农产品的收购及经营,化工产品(不含危险、易制毒、监控类等需国家专项审批的化学品)销售,货物、技术进出口,仓储(不含危险品)、物流代理服务,苗木批发、零售,预包装食品兼散装食品、化妆洗涤用品的批发、零售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

目前公司股东相关登记信息如下:

序号

股东名称

出资额(万元)

实缴额(万元)

出资比例

1

烟台市供销合作社

340.3

340.3

50%

2

烟台市牟平区恒丰农业生产资料有限公司

340.3

340.3

50%

合计

680.6

680.6

100%

(二)公司主要资产

烟农恒丰公司拥有不动产:①牟平区工商大街609号1-8号楼②牟平区王格庄驻地通达街2-1号③牟平区丽鹏路167-9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、23、24、25房产④位于烟台市牟平区王格庄镇便民服务中心办公楼东侧自北向南第一二间无证房产一处,建筑面积199.16平方米位于烟台市牟平区姜格庄镇综合服务中心办公楼南侧无证房产一处,建筑面积1357.23平方米。经山东天陆新房地产土地资产评估咨询有限公司评估,烟农恒丰公司资产评估值为4558.22万元,其中固定资产市场价值2696.23万元,无形资产市场价值1583.10万元,流动资产市场价值273.42万元,长期待摊费用5.47万元。

(三)债权申报情况

截止2022年11月22日,共确认债权总额为人民币199689499.74元,其中抵押债权2 家,债权总额31832745.36元,系最高额抵押;税务债权1家,债权总额为3496051.73元;普通债权10家,债权总额164360702.65元。

   项目具体详细信息,意向投资人可通过管理人和尽职调查进行深入了解和判断。

二、招募方案

(一)投资人资格条件

1、依据中国法律设立并有效存续的法人主体或有完全民事行为能力的自然人;

2、拥有足够的资金实力进行重整投资,须出具相应的资信证明或其他履约能力证明材料;

3、具有较强的社会责任感和良好的商业信誉,未负有数额较大的到期未清偿债务,未被列入经营异常名录或未被人民法院列入失信被执行人名单,未有信贷失信记录,近三年无重大违法行为;投资所需资金不得非法集资;

4、两个或两个以上主体联合投资的,需提交联合体协议,联合体牵头人须符合全部招募条件,且各成员需各自提交相关资料并在牵头人参选、签约、履约过程中承担连带责任;

5、有同行业或者类似行业经营管理经验丰富者,同等条件下优先考虑。

(二)报名材料

重整投资报名材料应包括但不限于以下内容:

1.《参与重整投资的意向书》(内容应包括但不限于意向投资人情况介绍、投资优势、资金实力,以及愿作为投资人参与烟农恒丰公司重整投资的意向等。意向投资人为法人主体的需法定代表人签字并加盖公章,为个人的需有本人签字捺印);

2.意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等;如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等,联合投资人相互之间应当承担连带责任)。

3.意向投资人的主要业务(业绩)情况和会计年度(2019年、2020年、2021年、2022年)的财务报表;如为联合投资人,联合体均需提供。

4.相关附件,包括:

a、法人营业执照等主体资格证明文件的复印件;

b、现行有效的法人章程复印件;

c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件;

d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件;

e、载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

f、证明符合本公告中“重整投资人条件”的相关资料。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。报名材料均需提交一式三份。

意向投资人应最迟在2022年12月30日向管理人现场提交报名材料。

意向投资人未按本公告要求提交报名材料的,管理人有权拒收。

(三)尽职调查及保密保证金

意向投资人如需对烟农恒丰公司的财务审计、资产评估、债权申报、生产经营情况等事项进行尽职调查的,应在提交报名材料时,书面向管理人提出尽职调查申请,管理人审核其符合招募条件的,在意向投资人向管理人缴纳保密保证金100万元(需提供支付凭证)及双方签订保密协议后,可进场调查。意向投资人应当独立对尽职调查结果负责并承担调查相关费用。

保密保证金作为意向投资人履行保密协议的担保,若经尽职调查后意向投资人不愿参与重整投资人遴选的,经其申请无息退还保密保证金。若其愿意继续参与招募活动提交重整投资方案参与遴选的,保密保证金转为等额的投资保证金。

意向投资人需要遵守保密义务,对未以任何形式公开披露的烟农恒丰公司信息、数据、资料等做好保密工作,包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等一切管理人和烟农恒丰公司的非公开信息,但已经公开的信息除外。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料,除进行内部投资分析和制定重整投资方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则管理人有权没收其保密保证金,并要求意向投资人赔偿损失。

(四)投资保证金

意向投资人愿意参与重整投资人遴选的,应在管理人通知的时间内缴纳投资保证金,否则管理人有权否决其报名。

1、投资保证金的金额及缴纳方式

投资保证金为壹仟万元整(¥10000000.00元),意向投资人应在向管理人提交《重整投资方案》前将投资保证金汇入以下银行账户。未按规定缴纳投资保证金的,意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

名称:烟台农资恒丰连锁有限公司管理人

开户人:上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行

帐号:14660078801200000954

2、投资保证金的没收

意向投资人经遴选确定为正式重整投资人的,应在收到确认函起7个工作日内,依据其在《重整投资方案》中的承诺等与管理人签订重整投资协议;该意向投资人拒绝与管理人签订重整投资协议的或不履行重整投资协议的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其正式重整投资人资格,重新确定重整投资人。

3、投资保证金的使用

重整计划草案获牟平区人民法院裁定批准后,重整投资人所缴的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款或偿债资金。

4、投资保证金的退还

管理人自向正式重整投资人发出确认函之日起10个工作日内,按原汇入路径无息退还其他意向投资人所缴的投资保证金。重整计划草案未获牟平区人民法院裁定批准的,管理人应自裁定终止重整程序并宣告烟农恒丰公司破产清算之日起10个工作日内按原汇入路径向正式重整投资人无息退还所缴的投资保证金。

(六)重整投资方案的提交

意向投资人根据其对烟农恒丰公司的资产、负债等相关情况的了解及自身的商业判断和风险评估,围绕重整方式、偿债方案、经营方案等制作重整投资方案。

意向投资人应最迟在2023年1月15日向管理人提交《重整投资方案》。

(七)重整投资人的遴选

提交《重整投资方案》的期限届满后,在牟平区人民法院及债权人的监督下,管理人及时组织对意向投资人提交的《重整投资方案》进行评选,并综合重整资金投入金额、支付方式与期限、履约能力及保障等方面有关条件确定一名正式重整投资人、一名顺位备选投资人(顺位备选投资人成为正式重整投资人时,应按照本公告要求履行正式重整投资人的有关义务)。

关于遴选流程及要求,在评选会议前由管理人告知提交《重整投资方案》的意向投资人。

(八)特别说明

1、本次招募不适用《中华人民共和国招投标法》及其相关法律行政法规。本招募公告的解释权归管理人所有。为了招募到更合适的重整投资人,管理人可调整招募流程或本公告中的有关条件。

2、保密保证金或投资保证金在管理人账户期间产生的法定孳息(利息)及管理人依本公告没收的保证金用于破产费用支出。

3、本招募公告中关于烟农恒丰公司的资产等相关数据及信息的披露仅作为参考资料,不属于管理人作出的任何承诺或保证,不作为烟农恒丰公司有关资产负债等的正式或最终结论。

4、如出现对烟农恒丰公司破产重整有重大影响的事项或根据牟平区人民法院要求,管理人有权中止或撤回招募遴选计划,届时管理人不需承担意向投资人因参与招募而产生的各项费用或损失。

5、管理人联系方式

联系人及联系电话:周律师,13225357020;于律师,13181626528。

联系地址:山东省烟台市牟平区宁海大街608号(山东绍元律师事务所)。

特此公告。

 

烟台农资恒丰连锁有限公司管理人

二〇二二年十一月二十四日


附件

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