南阳亿瑞陶瓷有限公司破产清算案共益债

意向贷款人征集公告

南阳市中级人民法院于2024年2月20日作出（2024）豫13破申2号民事裁定书，裁定受理南阳亿瑞陶瓷有限公司（以下简称亿瑞公司）破产清算一案，并于2024年3月21日指定南阳中科有限责任会计师事务所与北京市中伦（南京）律师事务所联合体担任南阳亿瑞陶瓷有限公司管理人，负责亿瑞公司的破产清算工作。

为妥善维护亿瑞公司资产价值和安全，有序高效开展各项破产清算工作，管理人现面向全社会公开征集共益债意向贷款人，现公告如下：

一、债务人基本情况

 亿瑞公司于2013年1月16日在南阳市唐河县市场监督管理局登记成立，注册资本为3000万元，系有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人吴兴，股东吴兴、程良锱，公司经营业务主要是陶瓷及陶瓷原料生产、加工销售。近年来，亿瑞公司因经营不善，对外无法偿还到期债务，在破产受理日前已被众多债权人提起诉讼、强制执行，主要资产被多家法院轮候查封，并被列入法院失信被执行人名单。

亿瑞公司现有土地500余亩，部分办理产权证且被抵押，部分未取得产权证。土地上建有办公楼、职工宿舍楼、生产车间、仓库等若干，均未取得产权证。该公司现有陶瓷生产线2条，包括煤站、原料车间、压机车间、干燥窑、施釉线、窑炉、抛光线及打包线等。

二、共益债规模、性质、用途

本次借款的总金额合计500万元人民币，并按照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》的第二条规定，在履行相关手续后，作为共益债务处理，于亿瑞公司破产程序中优先于普通破产债权受偿。

以上借款将全部用于亿瑞公司破产期间的日常开支和其他必要开支以及厂区专项整改支出，包括但不限于管理、维护亿瑞公司资产、聘用工作人员及其他共益债务、破产费用支出。

以上借款预计的年化利率不得高于10%，借款期限为不定期，且还本时付息。

三、还款资金来源

如亿瑞公司成功重整的，则以重整投资款中对应于非担保财产（包括两百余亩未抵押土地使用权及办公楼、宿舍楼、厂房等）价值的款项，作为本次借款的还款资金来源。

如亿瑞公司未能成功重整的，则以其非担保财产（包括两百余亩未抵押土地使用权及办公楼、宿舍楼、厂房等）的变价款，作为本次借款的还款资金来源。

四、应征人提供资金方式

应征人需以自有资金出借，可以一次性全额出借或分次合计出借500万元资金；也可以仅出借部分资金，但应征报名的金额须不低于50万元的整数倍。

应征人报名时需在报名材料中叙明以上资金提供方式。

五、应征人资格条件

依法设立的金融机构、企业法人、非法人组织及自然人，信用记录良好。

六、报名程序

（一）提交报名材料。

1、拟提供借款金额及需要的年化利率的意向书。

2、系自有资金的承诺或资金来源合法的承诺。

3、提供主体证明材料。机构应征人应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；自然人应征人应提供身份证复印件；委托代理人报名的还需提供授权委托书原件及代理人身份证复印件；投资人详细联系方式（包括地址、电话、电子邮箱等）。

（二）报名截止时间。

自发布之日起接受报名，至全部应征人报名的拟提供借款金额合计达500万元时止。

（三）材料递送方式。

各应征人应于报名截止时间前将报名材料1份递交至管理人（收件人：郭杰律师，联系电话：13770617639；地址：南阳市范蠡路洪江升龙苑7号商务楼14层）。同时，须将报名材料扫描的PDF格式文件发送至指定电子邮箱备查（gjackie2008@163.com）。

七、应征须知

1、本次公告系征集意向贷款人，管理人征集到应征人提交的报名材料后，将与应征人进行协商，初步确定借款金额、年化利率、借款期限等主要事项，并经债权人会议决议通过（或者第一次债权人会议召开前经人民法院许可），再签署借款合同，各方权利义务以签订的借款合同为准。

2、应征人提交报名材料后，即视为愿意按意向书出借相关款项，报名后不得撤回。

3、未能全额征集到500万元的，管理人亦与应征人进行协商。

4、即便应征人提交的报名材料符合本公告的全部内容，管理人亦没有义务必须接受该项借款。

5、管理人有权优先选择与资金成本低、借款期限灵活、提供资金金额多等综合因素有利于管理人的应征人，进行协商。

6、本公告由管理人负责解释。

如有疑问,请按上述收件地址所载联系方式与管理人联系。

南阳亿瑞陶瓷有限公司管理人