广西天利恒木业有限公司、广西天利恒种业有限公司、南宁天利恒种业有限公司、广西闽桂投资有限公司、天利恒投资有限公司实质合并破产案

重整投资人招募公告（第二轮）

鉴于：

1、广西壮族自治区南宁市中级人民法院已经依法受理广西天利恒种业有限公司（以下简称天利恒种业公司）、广西天利恒木业有限公司（以下简称天利恒木业公司）、天利恒投资有限公司（以下简称天利恒投资公司）、南宁天利恒种业有限公司（以下简称南宁天利恒公司）、广西闽桂投资有限公司（以下简称闽桂公司，以上五家公司合称“五家公司”或债务人）破产清算案，并指定广西欣和律师事务所担任管理人（以下称“管理人”）。

2、广西壮族自治区南宁市中级人民法院已经裁定对上述五家公司进行实质合并破产。

3、管理人于2022年2月24日在全国企业破产重整案件信息网、广西破产管理人协会公众号等平台发布重整投资人招募公告。本轮招募期限内，只有一家公司提交了《重整投资方案》并缴纳保证金，管理人因此制定了重整计划（草案），但该《重整计划草案》最终未获债权人会议表决通过。

4、《重整计划草案》最终未获债权人会议表决通过后，65%债权人希望继续招募重整投资人。

为最大限度地维护债务人和债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，提高债权人的清偿比例，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关规定，引进具有实力的投资人，现再次公开招募投资人，具体招募事宜如下：

一、招募须知

1、本次招募以公开方式进行，接受社会公众监督。本公告对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

2、意向投资人应认真细致地阅读本公告，按照本公告规定的条件、时间、规则向管理人办理报名手续及提交相关文件资料。

3、本公告中所列的企业概况为管理人目前调查获知的情况，供各意向投资人投资参考使用，并不构成管理人对意向投资人的承诺。

4、本公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人交纳投资保证金并提交书面《投资方案》的，视为同意以五公司现状进行投资，并承担相应投资风险。

5、本公告由管理人负责解释。

二、债务人基本情况

（一）广西天利恒种业有限公司

（二）广西天利恒木业有限公司

（三）天利恒投资有限公司

（四）南宁天利恒种业有限公司

（五）广西闽桂投资有限公司

三、债务人主要资产情况

1、土地使用权

天利恒木业公司名下有4宗土地，位于南宁六景工业园区，性质均为出让用地，用途均为工业用地，总面积146,665.59平方米（折合220亩），为天利恒木业公司于2012-2016年期间取得。其中：横国用（2016）字第00024239号土地目前尚为空地状态，尚未进行开发，无抵押登记；横国用（2012）字第00016603号土地上已建造办公楼、集装箱底板车间、多层复合地板车间等建构筑物，土地已经开发利用，有抵押；横国用（2013）第00018899号土地上已建造职工宿舍、职工食堂，宗地尚未完全开发，有抵押登记；横国用（2013）第00018898号土地上已建造水池、热能中心厂房、干燥窑等建构筑物，宗地尚未完全开发，有抵押登记。

2、房屋建筑物

天利恒木业公司土地上建有办公楼、职工宿舍、职工食堂、集装箱底板车间、多层复合地板车间、热能中心厂房等房屋建筑物。厂区建筑从2012年建设，主要为框架结构和钢架结构建筑，总建筑面积64,696.68平方米，除办公楼尚未装修使用外，其他建筑物于2013年3月竣工投入使用。房屋建筑物尚未完全验收结算，未办理产权证。

3、机器设备

天利恒木业公司拥有53项机器设备，主要为压板式干燥机、涂胶机、冷压机、热压机、导热油炉等，为2011年-2014年购置，目前存放于天利恒木业公司六景工业园厂区内。

4、商标

天利恒木业公司名下登记且有效的商标权共有13项，商标名称为天利恒、壮锦。

中联资产评估集团广西有限公司对天利恒木业公司上述第1项至第4项资产进行了评估，上述资产在评估基准日时点即2020年12月31日的价值为11,223.13万元。

5、林权

天利恒木业公司拥有林权93025.10亩，分布在广西、重庆、湖南，主要树种为灌木、马尾松、杉木等；天利恒种业公司共租地493339.61亩，完成造林389587.18亩，其中有331105.95亩已办理林权证，有108870亩由于其他原因目前未能办理林权证，林权分布在广西、贵州、云南、湖南，主要树种桉树、杉木、楠竹等。

注：第5项资产因涉及地域广，目前尚未完成调查，资产情况以最终调查结果为准。

四、招募方案

1、意向投资人的资格条件

（1）依法设立并有效存续的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（2）拥有足够的资金实力进行投资，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（3）具有破产企业所属行业（林业、木业、制浆造纸）或相近行业项目三年以上投资、生产、运营管理经验者优先；

（4）近三年无较大数额的未到期应偿还债务、未被列入失信被执行人名单、无资信不良记录及失信记录；

（5）接受联合体投标，联合体成员的权利义务在联合体向管理人提交的《重整投资方案》中予以明确；

（6）自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排。

2、投资形式：

（1）可对五家公司进行整体或单独的清算式或出售式重整；

（2）可对五家公司的资产进行整合重整。

3、意向投资人报名需要提交的材料

（1）投资意向书：内容应当包括但不限于投资人基本情况、业绩情况、投资优势、资金实力与来源计划、融资能力介绍等，须有法定代表人签字并加盖公章/自然人本人签字并按手印；

（2）《投资方案》：内容应当包括但不限于：①投资方式；②投资范围；③投资金额；④职工安置方案等，须有法定代表人签字并加盖公章/自然人本人签字并按手印，如果是《重整投资方案》应具有合理性、可行性，内容应当包括但不限于复工复产、经营计划等；

（3）投资人身份证/营业执照正副本复印件，投资人为企业法人的，还需提供法定代表人身份证明书原件和身份证复印件。委托代理人报名的，还需要提供授权委托书原件（注明委托事项及权限）及委托代理人的身份证复印件；

（4）自有的资金证明文件或履约能力证明文件；

（5）投资人系企业法人的，应当提交同意参与投资的有权决策机构出具的决策文件，现行有效的公司章程复印件及近三年经审计的财务报表原件；

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件；

（7）保密协议；

（8）向管理人提交意向投资人承诺函，内容必须包括：①对于所提交的全部材料真实性的保证；②承诺无条件接受遴选结果；③承诺在被遴选为投资人后以不低于其所提交投标方案的条件与管理人签订投资协议并配合管理人制订重整计划草案；④承诺若提交材料不真实或拒不完整履行投标方案时，同意管理人将已支付的保证金全部没收作为债务人财产进行分配处置。

3、报名截止时间、地点、联系方式

（1）报名截止时间：2022年6月30日下午17时前。

（2）材料接收地点：广西南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场A9栋2单元3层。

（3）联系人：梁律师、章律师

联系电话：18022008903（梁）、13978682150（章）

电子邮箱：xinhe31@qq.com。

五、保证金

1、尽调保证金

（1）尽调保证金

意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅五家公司的评估报告、债权申报和审查（复核）结论、纳税情况等明细资料等，应向管理人交纳尽调保证金。管理人在意向投资人交足保证金并提交书面尽职调查清单后5个工作日内予以配合或安排。

（2）尽调保证金的金额及交纳方式

尽调保证金为10万元，意向投资人应于正式尽职调查前支付至管理人的银行账户。

户名：广西天利恒木业有限公司管理人

账号：1787 1201 0112 4256 88

开户行：南宁市区农村信用合作联社望州南分社

如意向投资人未交纳尽调保证金，但愿意参与五家公司投资人遴选且符合本项目规定的投资人条件的，可继续按本招募公告的规定交纳投资保证金并提交投资文件，未交纳尽调保证金视为该意向投资人同意按五家公司的现状投资，不对拟投资的资产或公司提出任何异议。

（3）尽调保证金的使用

意向投资人交纳投资保证金的，该意向投资人所交的尽调保证金转为其应交纳的等额投资保证金。

（4）尽调保证金的退还

意向投资人未按期交纳投资保证金，或未按期提交投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人将在招募截止后5个工作日内无息退还尽调保证金。意向投资人违反《保密协议》约定内容，管理人有权没收其已交纳的尽调保证金，不予退还。

2、投资保证金

意向投资人拟对五家公司进行投资的，应交纳投资保证金。

（1）投资保证金的金额及交纳方式

投资保证金为人民币1000万元，意向投资人最迟应于2022年6月30日17时前将投资保证金汇入管理人的银行账户：

户名：广西天利恒木业有限公司管理人

账号：1787 1201 0112 4256 88

开户行：南宁市区农村信用合作联社望州南分社

未按规定交纳投资保证金的，意向投资人丧失参与投资人遴选资格。

（2）投资保证金的没收

意向投资人应自中标（收到管理人出具的投资人确认函）起2个工作日内与管理人签订书面投资协议，书面投资协议将按本招募公告与其投资文件确定彼此的权利义务，并以重整计划草案获南宁市中级人民法院裁定批准为生效条件；该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议或者签订投资协议后不履行协议义务的，管理人有权没收其交纳的投资保证金，取消其中标资格，重新确定投资人。

（3）投资保证金的退还

投资保证金在下列情形发生之日起5个工作日内由管理人无息退还至投资人付款账户：

①经评审，投资人最终未被确定为投资方；

②经评审，投资人被确定为投资方，但管理人根据投资方的重整方案所拟订的重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未获得法院裁定批准；

③管理人终止或撤回本招募公告。

六、投资人的遴选

1、意向投资人如有投资意愿的，应在2022年6月30日前向管理人提交《重整投资方案》；

2、若有一家以上的意向投资人向管理人提交《重整投资方案》的，管理人应于2022年7月15日前将《重整投资方案》报地方政府、主管法院及债权人委员会综合评议，并选择最优的《投资方案》后报债权人会议审议、表决。

3、若意向投资人的《重整投资方案》未被选中，或未能通过债权人会议表决通过，或者表决通过后未能得到法院批准的，则管理人将在10日内无息退还1000万元投资保证金。

4、若意向投资人的《重整投资方案》获得债权人会议表决通过并得到法院批准执行或《重整投资方案》虽未获得债权人会议表决通过但却得到法院强制批准执行的，但意向投资人未能按照本招募公告和《重整投资方案》履行相关义务的，1000万元投资保证金予以没收。

七、其他事项

本公告由管理人编制，管理人有权对本公告内容进行调整与变更。热忱欢迎意向投资人报名参与本项目的投资工作。意向投资人如有疑问，可按上述联系方式与管理人联系并了解破产企业详细情况。

特此公告。

广西天利恒种业有限公司管理人

广西天利恒木业有限公司管理人

南宁天利恒种业有限公司管理人

广西闽桂投资有限公司管理人

天利恒投资有限公司管理人

                                                        2022年6月1日