珠海市卡都海俊房产开发有限公司及珠海市卡都九洲食品有限公司实质合并破产清算案意向投资人招募公告

2021年11月19日，珠海市中级人民法院（下称“珠海中院”）裁定受理珠海市卡都海俊房产开发有限公司（下称“卡都海俊公司”）破产清算一案，案号为（2021）粤04破27号，并指定深圳市中天正清算事务有限公司、北京德恒（珠海）律师事务所共同担任卡都海俊公司管理人（下称“管理人”）。2022年6月1日，珠海中院裁定受理珠海市卡都九洲食品有限公司（下称“卡都九洲公司”）破产清算一案，并将卡都九洲公司纳入卡都海俊公司进行实质合并清算；合并清算后，深圳市中天正清算事务有限公司、北京德恒（珠海）律师事务所继续担任管理人，蔡斌律师为负责人。

为促进卡都海俊公司与卡都九洲公司资源的有效整合，维护全体债权人的合法权益及债务人的合法利益，提高债权清偿比例，管理人遵循公开、公平、公正的原则，现面向全社会公开招募卡都海俊公司与卡都九洲公司实质合并破产清算案意向投资人，以期借助意向投资人的资金实力和资源优势为卡都海俊公司与卡都九洲公司实现重整再生的目标。现就本次招募事项公告如下：

第一部分 卡都海俊公司与卡都九洲公司的基本情况

一、卡都海俊公司基本情况

卡都海俊公司成立于2003年10月10日，法定代表人为郑雪融，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为珠海市前山东门大街1号办公大楼七楼，注册资本1.2亿元人民币（以下货币种类均为人民币），其中珠海市卡都投资有限公司(下称“卡都投资公司”)出资9180万元，持股比例为76.5%，卡都九洲公司出资2820万元，持股比例为23.5%。

经营范围：对前山旧村改建项目用地进行单项开发经营房产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、卡都九洲公司基本情况

卡都九洲公司成立于1988年10月1日，法定代表人为郑洪，企业类型为有限责任公司（国有控股），住所为珠海市南屏科技工业园屏西路二路1号，注册资本2351万元，股东为郑洪（持股58.94%）、珠海市饼业食品有限公司工会（持股19.12%）、周宇新（持股6.47%）、缪玉梨（持股5.54%）、黎啟忠（持股3.45%）、叶明（持股3.45%）、胡嘉（持股2.13%）、罗秋萍等其余13名股东（持股共计0.96%）。

经营范围：按珠海市外经委批复开展进出口业务(具体商品按珠外经字<1988>260号文执行)；加工、制造、销售：饼干、糖果、糖、面包、面制品、粮食、其它食品；农副产品收购；食品原材料及包装原材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第二部分 卡都海俊公司与卡都九洲公司的主要财产情况

一、卡都海俊公司的主要财产情况

卡都海俊公司的主要财产情况为：约1000万元的现金存款、1辆普瑞维亚小型汽车、292套商铺、317个车位、8套住宅、前山新城幼儿园1-3层建筑物、一宗住宅用地剩余部分土地使用权及在建工程以及一宗酒店用地使用权。经评估：卡都海俊公司非现金类财产（土地使用权、商铺、住宅、车位、幼儿园等房地产）市场价值为18.27亿元，扣除预计应缴税费后净值为16.33亿元。

有关卡都海俊公司的上述非现金类财产的具体信息（包括但不限于证件、座落、面积、抵押情况），意向投资人可于报名后向管理人做进一步了解。

二、卡都九洲公司的主要财产情况

    卡都九洲公司的主要财产为位于香洲区南屏科技工业园屏西二路1号的地块和地上厂房等建筑物，以及位于梅花豪庭11套住宅。经评估，卡都九洲公司名下土地及地上建筑物的市场价值为1.4亿元，扣除预计应缴税费后净值为1.25亿元；梅花豪庭11套住宅市场价值为1317万元, 扣除预计应缴税费后净值为1184万元。

有关卡都九洲公司的上述财产的具体信息（包括但不限于证件、座落、面积、抵押情况），意向投资人可于报名后向管理人做进一步了解。

第三部分 卡都海俊公司与卡都九洲公司的负债情况

一、卡都海俊公司的负债情况

    （一）非业主类债权

    截至目前，卡都海俊公司的非业主类债权申报金额为164亿元。 经审查，管理人已确认债权金额为69.48亿元，暂缓确认债权金额为6.03亿元，不予确认债权金额为88.49亿元

    （二）业主类债权

管理人经调查发现，卡都海俊公司涉及的业主类债权共计7200户10754笔，总金额为13.54亿元。其中已申报（以业主签署告知书作为申报债权的标准）4913户7387笔，总金额为10.91亿元，未申报（未签署告知书）2287户3367笔，总金额为2.63亿元。

    （三）职工债权

债务人提供的职工债权清册显示共有292名职工，职工债权总金额为9918万元；管理人初步审查确认的职工人数为176名，职工债权金额为2791万元。

二、卡都九洲公司的负债情况

截至目前，卡都九洲公司的债权申报金额为3.54亿元（不计与卡都海俊公司重复的负债），其中普通债权申报金额为0.07亿元，有财产担保债权申报金额为3.36亿元，职工申报的认股债权金额为0.11亿元。

特别说明：卡都海俊公司与卡都九洲公司的实际债务情况有待进一步的审核并由珠海中院裁定确认，管理人披露的上述数据仅供参考。

第四部分  意向投资人的招募

一、意向投资人基本要求

（一）参与报名的意向投资人应为具有较高的社会责任感和良好的商业信誉并依法诚信经营的企业法人或非法人组织，无数额较大到期未清偿债务、无重大违法行为、未列入失信行为人、最近三年无欠税情况；

（二）拥有足够的资金实力对卡都海俊公司与卡都九洲公司进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）具有完备的组织结构，拥有与卡都海俊公司与卡都九洲公司经营规模相适应的经营管理能力，能够提供具有可行性的经营方案；

（四）具有合法资金来源和支付能力。

二、报名时间及管理人联系方式

（一）报名开始时间：2022年11月1日

（二）报名截止时间：2022年11月30日

（三）管理人联系方式：冯律师，电话：18813938370

（四）报名材料邮寄地址：珠海市三台石路心海中央国际商务中心首层102号（管理人办公室）

（五）报名时间如有变动，以管理人后续公告为准。

三、招募流程

（一）报名

有意向报名者，须在报名期限内向管理人提交以下报名材料（各一份）：

1.《投资意向书》（详见附件1）；

2.意向投资人基本情况介绍（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等信息）；

3.企业法人营业执照副本复印件；法定代表人身份证明书原件（详见附件2）及身份证复印件；如委托代理人的，需提交授权委托书原件（详见附件3）及代理人身份证复印件；

4.履约能力证明（包括不低于1亿元的银行账户资金或授信证明、企业征信报告）；

5.保密承诺函（详见附件4）；

6.意向投资人认为需要陈述的其他事项;

7.《送达地址确认书》（详见附件5）。

前述材料中的《投资意向书》《法定代表人身份证明书》《授权委托书》《保密承诺函》《送达地址确认书》为格式文件，必须按照管理人提供的模板填写，详见附件。

（二）资格审查

意向投资人提交报名材料后，管理人将立即进行资格审查。审查合格的，管理人将向意向投资人寄送审查合格通知书。审查不合格的，管理人将电话通知审查结果。

（三）尽职调查工作

资格审查合格的，意向投资人可以对卡都海俊公司与卡都九洲公司开展尽职调查，意向投资人应对卡都海俊公司与卡都九洲公司资产、负债情况进行充分了解，审慎做出投资决策。意向投资人及其聘请的专业服务机构对尽职调查过程中所获取的信息应予以严格保密，并自行承担开展尽职调查所产生的费用。

尽职调查期间，意向投资人可与管理人就相关事项进行洽谈，管理人将对意向投资人予以必要的配合与协助。

（四）提交《重整投资方案》并缴纳重整保证金

意向投资人应于2022年12月30日前向管理人提交《重整投资方案》并缴纳重整保证金1亿元，方有资格参与投资人遴选程序。有关重整投资方案的具体要求，管理人将另行通知。

重整保证金的收取账户信息如下：

户名：珠海市卡都海俊房产开发有限公司管理人

账户：5850010010120100054069

开户行：浙商银行股份有限公司珠海分行

如经法定程序未被确认为投资人的，或非因投资人原因导致重整失败的（如重整计划草案经表决未通过，或者珠海中院未裁定批准重整计划等），已缴纳的重整保证金无息退还。

如意向投资人被确认为投资人后，若因其自身原因退出重整或者导致重整失败的，或重整计划草案被珠海中院裁定批准后，投资人不能按重整计划规定支付重整投资款的或不履行其他主要义务的，管理人有权没收已缴纳的重整保证金。

（五）遴选方式

如提交重整投资方案的意向重整投资人仅有一家，则直接确定该意向重整投资人为重整投资人。提交重整投资方案的意向重整投资人有两家或以上的，则由管理人在珠海中院的监督指导下，组织遴选重整投资人，具体的遴选流程及标准由管理人另行通知。

    被选定的重整投资人应及时与管理人签订《重整投资协议》。

本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人享有。如有疑问，请致电管理人。

珠海市卡都海俊房产开发有限公司管理人

                                           二〇二二年十一月一日