四川科莱电梯股份有限公司管理人

招募公司重整投资人公告

2024年9月6日，四川省绵阳市中级人民法院根据绵阳晋亿机电有限公司的申请，作出（2024）川07破申11号《民事裁定书》，裁定受理四川科莱电梯股份有限公司（以下简称“科莱电梯公司”）破产重整一案，并于2024年9月19日作出（2024）川07破7号《决定书》，指定国浩律师（成都）事务所、四川法奥（绵阳）律师事务所担任科莱电梯公司联合管理人（下简称“管理人”）。

2025年3月4日，四川省绵阳市中级人民法院作出（2024)川07破7号《民事裁定书》，裁定对科莱电梯公司、四川科莱信息技术有限公司、四川科莱立泊停车设备有限公司、四川科莱机电工程有限公司进行实质合并破产重整。

为力争实现重整成功、实现债权人利益最大化，特向社会公开招募重整投资人，欢迎有实力的意向投资人参与。

一、科莱电梯公司基本情况

科莱电梯公司位于绵阳市游仙区石马工业集中区，成立于2003年，统一社会信用代码    91510700205415314P，现主要股东为四川堂宏实业集团有限公司和中国工程物理研究院电子工程研究所下属四川环通电子有限责任公司。科莱电梯公司是集电梯和智能立体停车设备的研发、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务于一体的大型整梯企业，公司取得了电梯制造、安装、改造、修理双“A”级资质，掌握了国际先进水平的超高速电梯制造技术、机械式智能立体停车技术、电梯物联网等三十余项行业核心技术，公司产品涵盖乘客电梯、观光电梯、别墅电梯、旧楼加装电梯、自动扶梯、自动人行道、智能立体停车库、电梯物联网等19大系列，200余种型号，销往全国各地及50个海外国家。科莱电梯基本情况如下：

（一）科莱电梯工商登记情况

企业名称：四川科莱电梯股份有限公司

工商注册号：510705000001877；

统一社会信用代码：91510700205415314P

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

法定代表人：余海跃

注册资本：4000万元人民币

注册地址：绵阳市游仙区石马工业集中区

成立时间：2003-06-25

营业期限：2011-06-03至无固定期限

登记状态：存续（在营、开业、在册）

登记机关：绵阳市市场监督管理局。

经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、电梯控制设备及电梯零部件的生产和销售， 电梯安装及维修改造，衡器产品的生产和销售，机械加工；电子设备、电子测量仪器、电子机械产品、工业自动控制设备的销售；进出口贸易（国家禁止项目除外）；科技信息咨询及技术服务，钢结构工程、地基基础工程、机电设备安装工程、玻璃幕墙工程、机电安装工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）科莱电梯公司股权结构情况

科莱电梯公司的股东目前为：四川堂宏实业集团有限公司（以下简称“堂宏公司”）持有科莱电梯公司股权1,600.00万元（持股比例40%），四川环通电子有限责任公司（曾用名：四川省科学城环通电器总公司，以下简称“环通公司”）持有科莱电梯公司股权1,443.40万元（持股比例36.085%），余海跃、杨平华等46位自然人持有科莱电梯公司股权956.60万元（持股比例23.915%）。

（三）科莱电梯公司子公司情况

科莱电梯公司有子公司5户，分别为：

1、四川科莱信息技术有限公司，注册资本1000万元人民币，科莱电梯公司持股比例100%；

2、四川科莱立泊停车设备有限公司，注册资本2000万元人民币，科莱电梯公司持股比例100%；

3、四川科莱机电工程有限公司，注册资本1000万元人民币，科莱电梯公司持股比例100%；

4、河北科莱电梯有限公司，注册资本5000万元人民币，科莱电梯公司持股比例100%；

5、四川平武农村商业银行股份有限公司，注册资本17723.42208万元人民币，科莱电梯公司持股比例14.2841%。

五个子公司除河北科莱电梯有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司外，其余三个子公司已经由法院裁定同意与科莱电梯公司实质合并重整。

（四）科莱电梯公司生产资质和知识产权

1、科莱电梯公司生产资质

科莱电梯公司拥有四川省市场监督管理局于2024年11月21日颁发的《特种设备生产许可证》（编号：TS2351009-2028），有效期至2028年11月20日，具体许可项目如下：

2、科莱电梯公司知识产权

科莱电梯公司拥有国际先进水平的高速电梯制造技术、网络化智能型串行通讯电梯控制技术、永磁同步无齿轮曳引小机房和无机房电梯制造技术等行业领先的电梯研发核心技术及按客户所需，因地制宜，量身定制的设计能力。拥有发明专利三十余项，制定高于国家标准的企业标准三百余项，是四川省知识产权试点单位，国家知识产权优势企业。

（五）科莱电梯公司生产能力

科莱电梯公司在正常状态及现状下的年产量、产值、生产成本、经营成本、利润等情况见下表。

（六）科莱电梯公司销售能力

科莱电梯经过四十余年的发展，已具有一定的产业规模及品牌影响力。并根据市场情况制定了“立足四川、开拓中西部、走向全国、放眼世界”的战略目标，并脚踏实地、坚定不移地稳步前行，先后成立了销售部、别墅电梯事业部、旧楼加装电梯部、老旧电梯改造部、售后服务部等多方面的销售服务团队，产品一度遍及全国二十余省市、自治区并出口部分国家。销售人员近四十余人，销售代理近百家，年销售产品2000余台，维保电梯3000余台。目前现状有销售人员20余人，售后人员近40人。已经开始正常开展业务，逐步预恢复市场，近一年销售预计300余台，远期按年30% - 50%复合增长率增长，预计3年后全面恢复并达到年销售2000台以上。

(七)科莱电梯公司近三年经营情况

2022年，科莱电梯公司生产电梯1363台，实现产值1.47亿元，实现营业收入1.56亿元。

2023年，科莱电梯公司生产电梯845台，实现产值0.82亿元，实现营业收入0.73亿元。

2024年，科莱电梯公司生产电梯216台，实现产值0.35亿元。2024年9月科莱电梯公司因资金严重不足已经明显缺乏清偿能力，已无法偿付到期债务，经绵阳中院裁定受理破产重整一案，2024年9月27日出具（2024）川 07 破 7 号《决定书》，目前在管理人监督下自行管理财产和营业事务。

(八)科莱电梯公司资产情况

截止目前，科莱电梯公司目前的主要资产有固定资产及机器设备、长期股权投资，应收账款及其他应收款。固定资产中，已办理不动产权证的3宗，建筑面积合计16802.67平方米。

经审计机构的审核，截止2024年9月6日，科莱电梯公司的资产总额为34198.8万元，负债为40370.4万元，所有者权益(股东权益)合计为-6175.6万元。最终数据以正式的审计报告结论为准。

经评估机构的初步评估，以经审计2024年9月6日科莱电梯公司账面总资产为34198.8万元，评估初步价值为28798万元（主要资产为：债权12848万元，长期股权投资5000万元，权益性工具投资1223元，固定资产5532万元，无形资产2463万元），评估增值5300.4万元，最终数据以正式的评估报告结论为准。

(九)科莱电梯公司负债情况

截至2025年3月17日，管理人共接收160笔债权申报，申报债权金额合计214,086,473.7元。除申报的10笔职工债权外，主要申报及确认情况如下:

1、审查确认102笔债权。其中，有特定财产享有担保权的债权审查确认4笔，确认债权金额合计 36,386,679.20 元；其余普通债权审查确认98笔，确认债权金额合计 33,744,866.38元。

2、不予确认18笔，不予确认的总金额合计9,139,861.97元。

3、暂缓确认30笔债权，申报金额130,290,083.8元。

关于职工债权部分：科莱电梯公司及其合并重整的三家子公司（1）申报10笔职工债权，申报总金额为4,026,030.00元，管理人初步审核确认6笔，初步审核确认金额为3,046,309.35元，其余有1笔为重复申报，3笔在管理人主动核查中一并处理；（2）管理人主动核查329笔职工债权，已初步核查确认金额为3,659,005.29元，正在与职工核对的金额为2,935,457.75元。前述职工债权合计金额为9,640,772.39元，目前正在与职工、债务人逐一核对。

（十）其他情况

1、因科莱电梯公司经营业务的客观情况，供应商无法联系的较多目前尚有部分账面有记载的债权未申报；

2、三个合并重整的子公司审计和资产评估正在进行，目前评估报告中对子公司评估值暂按科莱电梯公司投资账面额计算，最终以对子公司的评估为准。

二、重整投资人应具备的资格条件

1、意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人或其他组织，具有较高的社会责任感和良好的信誉，投资人及其法定代表人/负责人（如为企业法人的还包括其控股股东、实际控制人）无重大违法违规行为，未被列入失信执行人名单或限制高消费，未被市场监管机关列入经营异常名录。

2、意向投资人应具有投资所需的资金实力，财务状况良好，拥有足够的资金实力参与重整投资。

3、意向投资人承诺对管理人、科莱电梯公司所提供的商业信息承担保密义务。

三、招募流程

(一)报名

1、报名时间

报名起止时间:自本公告发布之日起至2025年4月26日24：00时止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长本次招募报名期限、进行二次招募或直接接受符合条件的意向投资人报名。

2、报名方式

意向投资人应于报名截止日期前，将符合本公告要求的报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版(一式三份)邮寄(以寄出时间为准)至管理人处。

(1)联系方式:曹律师，联系电话:13709048097;周律师，联系电话:13981164019;科莱电梯公司舒总，联系电话:13628113760；科莱电梯公司余总，联系电话:13890109070

(2)报名材料邮寄地址:成都高新区天府二街269号无国界中心26号楼9层国浩律师（成都）事务所

(3)报名材料发送邮箱:caohaochen@grandall.com.cn

3、报名材料

（1）意向投资人营业执照及组织机构代码证；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）经办人授权委托书

（二）保证金缴纳

1、意向投资人提交报名材料的同时应向管理人账户缴纳保证金20万元(大写:人民币贰拾万元整)。意向投资人未按时足额缴纳保证金的，自动丧失报名资格。保证金收取账户信息如下:

 账户名称:四川科莱电梯股份有限公司管理人

开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司科学城支行

账号:951077013000340959

2、未通过形式审查或招募结束后未能被确定为重整投资人，管理人将无息退还其缴纳的保证金。

3、意向投资人被确定为重整投资人后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金，并在后续转化为等额投资对价(不计息)，重整投资人应按照《重整投资协议》支付后续重整投资款。

（三）投资人尽职调查

1、成功报名的合格意向投资人需要开展尽职调查的，向管理人提交《保密承诺书》后可以自行或委托中介机构对科莱电梯公司开展尽职调查工作，调查时间不超过20日，自成功缴纳20万元保证金之日起计算。意向投资人开展尽职调查所需的费用自行承担，独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。

2、自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人进行尽调，意向投资人应给与配合。

（四）提交投资方案

意向投资人应在尽职调查完毕或尽调期限届满后10日内向管理人提交正式的《重整投资方案》，方案应当包括投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容并符合重整程序的相关要求，具体细节可与管理人联系。

（五）遴选及确定重整投资人

1、管理人将在四川省绵阳市中级人民法院的监督指导和债委会的参与下组织遴选工作。

2、管理人将根据意向投资人提交的《重整投资方案》通过综合研判意向投资人投资能力或组织主要债权人等有关各方组成评审委员会等方式确定中选投资人、备选投资人。

(六)签署《重整投资协议》及后续安排

1、经遴选中标的重整投资人应当在管理人要求时间内签订附条件（重整计划草案通过）生效的《重整投资协议》。

2、若遴选中标的重整投资人未能在管理人要求的期限内签订相应《重整投资协议》，其已缴纳的保证金不予退还，且管理人有权取消其重整投资人资格，并直接指定备选重整投资人中选。因此给科莱电梯公司及管理人等造成损失的，重整投资人应依法承担损失赔偿责任。

四、其他说明

1、公告内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2、本公告非要约文件，内容仅作参考。本公告披露的相关信息仅供参考，投资人应谨慎判断，自行承担法律和商业方面的投资风险。

3、本公告不替代投资人的尽职调查，所述信息有关情况不视为任何承诺和保证仅供意向投资人参考，不作为意向投资人商业及法律判断的依据，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4、本公告由管理人负责解释、说明。

 特此公告。

                                       四川科莱电梯股份有限公司管理人

2025年4月11日