山东梁郓公路建设有限公司

重整投资人招募公告

郓城县人民法院（以下简称“郓城法院”）于2024年7月29日决定对山东梁郓公路建设有限公司（以下简称“梁郓公司”）启动预重整，并于2024年7月30日指定山东梁郓公路建设有限公司清算组担任梁郓公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。临时管理人现面向社会公开招募梁郓公司的重整投资人，就本次招募事项公告如下：

一、梁郓公司基本情况

（一）基本信息

梁郓公司成立于2021年6月7日，公司类型为有限责任公司，注册地址为菏泽市郓城县东门街南段12号交通运输局2楼，法定代表人为马银龙，企业状态为在营（开业）企业。经营范围为一般项目：公路管理与养护，工程管理服务；许可项目：各类工程建设活动。

注册资本为10000万元，其中股东强荣控股集团有限公司（以下简称“强荣集团”）认缴出资9900万元，持股比例99%；江苏强荣建设有限公司（以下简称“强荣建设”）认缴出资100万元，持股比例1%。强荣集团、强荣建设持有的梁郓公司的股权已被法院全部冻结。

（二）承建项目

2020年12月，菏泽市交通运输局作为招标人主体面向社会公开招募东阿至郓城公路项目-梁山至郓城段的投资主体，强荣集团和强荣建设中标后设立梁郓公司作为东阿至郓城公路-梁山至郓城段的项目公司。梁山至郓城段项目，起点位于梁山县杨营镇荣庄村南，终点位于郓城县唐庙镇明郭庄村西，全长约55公里，其中项目建设里程约55公里，项目投资估算约68亿元。项目建设地点为济宁市、菏泽市。

建设项目采用BOT合作模式，梁郓公司作为项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营、自负盈亏，并在特许权协议规定的特许经营期满后，按照特许权协议的约定将项目及其附属设施以良好的技术状态（公路技术状况指数MQI大于等于80）相关资料无偿移交给菏泽、济宁市人民政府（或指定机构）。特许经营期分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中：建设期为3年，自项目开工日起至交工日止；运营期（含收费期）：运营期（含收费期）：自交工日起至收费期届满之日止，其中特许经营期30年，特许经营期以相关批准文件为准。

需特别注意的是：目前特许机关尚未与梁郓公司签署特许权协议。后续，梁郓公司完成重整后，签署特许权协议事宜，须由重整投资人及梁郓公司与特许机关协商确定。

二、意向重整投资人的基本条件

（一）在中国境内依法注册的企业法人，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态；

（二）截至2023年12月31日，总资产达到68亿元人民币及以上；

（三）最近连续三年每年均为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计；财务状况良好，上年末资产负债率小于85%，近三年经营性现金流量净额均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目；

（四）具有不低于项目投资估算的投融资能力，其中2023年末净资产不低于项目投资估算的35%；

（五）商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，近三年内（指2021年1月1日至报名截止日）财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录，未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场；

（六）截至重整投资人正式确定之日止，不存在被列为失信被执行人、严重违法失信企业名单以及经营异常的情形；

（七）公司实缴注册资本在20亿元以上（含20亿元）。

本次招募接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过两家，牵头人应符合本招募公告第（一）至（七）款规定的各项资格条件,联合体成员均应符合第（一）（五）（六）款规定的各项资格条件。同一潜在投标人不能同时参加两个及两个以上的联合体，也不能既独立参与投标又参加联合体参与投标。

三、招募流程

（一）提交报名材料

1.报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2024年9月28日18:00止，意向重整投资人应在报名时间截止前向临时管理人现场递交报名材料（一式贰份），并将报名材料的电子版扫描件发送至邮箱：sunfang@kangqiaolaw.com。

2.报名地点及联系方式

现场递交报名材料地址：山东省菏泽市郓城县郓州大道中段郓州大酒店A座客房部3层6336房间。联系人及联系电话：孙律师，18615270706；王律师，13256178855。

3.报名应提交的材料

意向投资人报名应提交的材料包括但不限于：

（1）《报名意向书》；

（2）意向重整投资人简介，包括但不限于公司基本情况、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债等信息，如为联合投资人参与遴选，需要介绍各投资人所充当的角色、分工及职责等情况);

（3）主体资格证明文件，包括营业执照正副本复印件、现行有效的公司章程复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件以及受托人身份证明；

（4）本招募公告第二部分“意向重整投资人的基本条件”中列出的第一项至第七项条件的证明材料（第六项条件可以暂证明截至提交报名材料前五日内）；

（5）载明意向投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

需注意，报名材料须按照上述要求加盖意向投资人公章或/且法定代表人（负责人）签名或盖章。意向投资人未按本招募文件的要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接受。《报名意向书》《授权委托书》等相关文书的格式版本详见附件。

（二）报名资料审查阶段

经临时管理人初步审查，意向重整投资人符合招募公告规定的资格条件的，临时管理人将向该意向重整投资人邮箱（报名材料中记载的邮箱）发送缴纳保证金及出具《保密承诺书》的通知。

收到通知的意向重整投资人应在2024年9月30日前向临时管理人指定的银行账户缴纳2000万元报名保证金（大写:贰仟万元整）以及出具《保密承诺书》，并将报名保证金缴纳凭证、出具的《保密承诺书》提交至临时管理人处。

意向投资人按时缴纳报名保证金并出具《保密承诺书》的视为报名成功，否则视为放弃报名。

（三）尽职调查

意向重整投资人报名成功后可以在2024年10月9日前根据自身情况自行或委托第三方对梁郓公司开展尽职调查，并自行承担尽职调查所需要的费用。

国庆节假期临时管理人正常上班，意向重整投资人可开展尽职调查，临时管理人予以配合。

（四）提交重整投资方案

报名成功的意向重整投资人应在2024年10月10日18:00前向临时管理人提交《重整投资方案》（加盖公章），内容应当包括但不限于拟投入的资金和投资计划、资金筹措方案、出资人权益调整方案、债权调整和债权清偿方案，类似项目投融资、建设、运营管理经验，人员安排（拟任的项目公司董事长、财务总监、技术负责人、其他主要人员及机构设置方案等），以及项目建设方案、项目运营方案、项目移交方案等。

重整投资方案的特定要求如下：

1.法院裁定批准重整计划六个月内投入的重整投资资金不得低于1亿元。

2.原则上特定财产担保债权享有的优先权金额、建设工程价款优先债权享有的优先权金额、职工债权、税款债权以及社保债权、医保债权全额清偿，不作调整；普通债权的清偿比例需高于假定财产均能够按评估价值变现时普通债权的清偿率。重整计划的执行期限不得超过六个月。

（五）遴选及确定阶段

若有多家意向投资人报名成功，临时管理人将在法院监督下对多家报名成功的意向重整投资人进行综合评定，依法择优选定重整投资人。最终确定的重整投资人应在临时管理人指定的时间内与临时管理人签订《重整投资协议》。

（六）保证金的处理

意向重整投资人被确定为重整投资人后，其缴纳的报名保证金2000万元不再退还，自动转化为重整投资资金。未被选定为重整投资人的意向重整投资人缴纳的报名保证金，临时管理人将在重整投资人选定后十个工作日内无息退还。如被选定为正式的重整投资人后因重整投资人自身原因退出投资的，管理人有权不予退还其缴纳的报名保证金。

四、其他事项

本公告由临时管理人编制，解释权归属临时管理人。临时管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

梁郓公司和临时管理人欢迎符合条件的意向重整投资人报名。

特此公告。

山东梁郓公路建设有限公司临时管理人

               二〇二四年九月十三日