安徽神山旅游发展有限公司破产清算案

关于预招募重整投资人的公告

安徽省全椒县人民法院于2024年8月29日作出（2024）皖1124破申25号《民事裁定书》，裁定受理许克圣对安徽神山旅游发展有限公司（以下简称“神山公司”）破产清算申请。2024年9月29日作出（2024）皖1124破25号《决定书》，指定上海锦天城（合肥）律师事务所担任安徽神山旅游发展有限公司管理人。2024年12月12日，神山公司第一次债权人会议在全椒县人民法院召开。

为推动神山公司的破产工作，维护全体债权人的合法权益及债务人的合法利益、实现资源整合，准确判断神山公司是否存在重整价值，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式预招募意向投资人，现就预招募事项公告如下：

一、预招募须知

1、本次预招募公开进行，适格的意向投资人均可报名参与预招募程序；本预招募公告，旨在使意向投资人了解神山公司的基本情况，明确预招募原则、条件、流程，不构成管理人对投资神山公司的要约。

2、本预招募公告所披露的神山公司的概况仅作参考资料使用，管理人不对该内容承担保证责任；管理人不对提供的所有神山公司相关资料向意向投资人承担任何承诺和保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见，自行独立判断、理解并进行决策。

3、本公告不适用《招标投标法》相关规定，管理人有权视本案的实际情况决定调整、中止或终止本次投资人预招募和遴选，且对此不承担任何违约或赔偿责任。报名参加预招募程序的意向投资人由此所产生的费用和支出等均由意向投资人自行承担。

4、神山公司能否由破产清算程序进入破产重整程序具有不确定性，本预招募公告不代表任何相关方对神山公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认。经本次预招募程序确定为神山公司投资人的，并非当然取得重整投资人资格；如神山公司经批准进入破产重整程序，该投资人为托底投资人。

二、神山公司的基本情况

神山公司成立于2009年9月10日，系有限责任公司，法定代表人为刘太成，住所地为安徽省滁州市全椒县六镇镇孙家村大山林场办公室。股东为上海银来康科投资管理中心（有限合伙）、安徽政和置业投资有限公司，注册资本为8000万元人民币。

神山公司经营范围包括：旅游接待服务，旅游商品开发销售，旅游生态农业及观光，旅游物业的开发与经营管理，举办旅游相关的贸易活动，物业管理、房屋中介、租赁服务，信息咨询（涉及行政许可证的凭许可证经营），房地产开发、销售。

三、神山公司的主要资产及负债情况

（一）资产状况

经调查，神山公司目前的主要资产为：

1、土地使用权：神山公司目前现存土地使用权共五宗，面积合计273507.89㎡，其中两宗土地为旅馆业用地，其余三宗土地为居住用地，地块存在查封情况。具体明细详见下表：

2、地上建筑物：目前神山公司五块宗地涉及到的地上建筑物有酒店、温泉会所、会议中心、别墅等，部分建筑物存在查封情况，具体分布情况详见下表：

3、商标：神山公司目前仅有3项有效商标。

需要说明的是，因神山公司未向管理人移交神山公司有效的财务凭证，管理人目前无法委托审计机构对神山公司进行财务审计。故对于神山公司对外是否存在其他预付账款、应收账款等，管理人暂无法核查。

（二）负债情况

1、管理人初步确认及法院裁定债权情况：

（1）已提交法院裁定无异议债权9笔，数额合计27649513.65元，其中税款债权461596.3元，优先债权14485810.04元，剩余均为普通债权；

（2）已公示职工债权13笔，公示数额合计859297.88元；

2、存疑债权及异议债权申报情况：

（1）存疑债权8笔，申报数额合计59267064.58元；

（2）异议债权5笔，申报数额合计10192340.31元。

3、一债会后新申报债权情况：新申报债权9笔，数额合计183583307.42元。

以上债权数额仅供意向投资人作为投资参考。最终债权金额，应以管理人审查及人民法院裁定或判决确认的金额为准。

四、意向投资人的基本条件

1、意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

2、意向投资人应具有较高的社会责任感，良好的商业信誉和足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、意向投资人须具备资源整合能力，应具备良好的产业经营管理能力；

4、意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目预招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

本次预招募意向投资人不限行业，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在房地产或酒店运营行业或领域具有龙头领先地位的优先考虑。

五、预招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间：自本公告发布之日起至2025年3月21日止。

2、报名资料提交方式和联系方式：邮寄或现场提交。管理人联系和邮寄地址：安徽省合肥市蜀山区潜山南路111号华润大厦B座19楼上海锦天城（合肥）律师事务所，王悦律师18056449168、谭湘雯律师13727069782。

2、报名时须提交投资意向书，投资意向书包括但不限于以下内容：

（1）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围及简要投资意向等）；

（2）意向投资人的主要业务情况；

（3）企业未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；最近未列入失信被执行人的承诺；

（4）相关附件，包括但不限于：

①企业法人营业执照复印件；

②法定代表人或负责人身份证明复印件；

③授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

④载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

需注意，报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将配合意向投资人对神山公司进行尽调，届时需签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查阶段意向投资人签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。意向投资人可联系管理人实地考察，管理人将积极配合。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担，尽职调查期间为10天。意向投资人应自行向属地政府咨询包括产业、纳税、规划等在内的相关问题。

（四）投资方案洽谈意向投资人经调查后如有投资意向，应向管理人提出初步投资方案。对于意向投资人提交的投资方案，管理人将根据债权人会议、人民法院的相关要求和指示，并结合破产清算与重整的程序性规定，另行依法确定最终的投资人。鉴于本次招募属于破产清算程序中的预招募，管理人后期不排除在重整程序中再次招募意向投资人，本次招募程序不具有排他性。

安徽神山旅游发展有限公司管理人

二〇二五年二月二十一日