常宁中合农产品市场有限公司重整案

“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”B地块续建

共益债投资人招募公告

（2023）常宁中合破管字第59号

2023年10月23日，常宁市人民法院裁定受理常宁中合农产品市场有限公司（以下简称“常宁中合农公司”）的重整申请，并依照《中华人民共和国企业破产法》相关规定指定了管理人。

常宁中合农公司核心资产为其开发建设的“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目（以下简称中农批项目），该项目分A、B两地块开发，目前“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目A地块已建成交付营运，B地块主体建筑结构施工已基本完成。为了完成“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目B地块开发建设，提升常宁中合农公司的资产价值，充分保障债权人和债务人的合法权益，管理人现向全社会公开招募中农批项目B地块续建共益债投资人。招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会公开招募共益债投资人，接受各方监督。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用，具有同等效力。

（二）本公告有关常宁中合农公司及“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目情况简介及相关数据仅供参考，不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务、债权申报、经营等情况，或需对债务人进行尽职调查的，请在招募结束前向管理人提出申请并提交《保密承诺书》。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人仍应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（三）本招募公告并非要约文件，对管理人和共益债投资方均不具有法律约束力，仅是参考资料，双方的权利义务以最终签订《投资协议》或《借款合同》等协议内容约定为准。

（四）意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募中发现意向投资人有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。

（五）管理人有权决定继续、中止或者终止本次共益债投资人的招募。上述各项工作在实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。

（六）本次招募并不招募唯一共益债投资人，符合本招募公告要求的意向投资人，均可被确认为常宁中合农公司的共益债投资人。

（七）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本招募公告解释权归管理人。

二、常宁中合农公司及中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程项目基本情况

（一）企业概况

常宁中合农公司于2017年8月1日在常宁市市场监督管理局登记设立，统一社会信用代码：91430482MA4LYJE934，公司的注册资本为3000万人民币，法定代表人陈士林。工商登记股东为江苏硕麟农产品贸易有限公司，持股100%。工商登记公司主要人员为陈士林（执行董事、法定代表人）、冯辉（监事）。公司的经营范围是：市场建设与运营；房地产开发、销售、租赁；农副产品（不含国家限营商品）、日用品、农资及农机具批发、零售、仓储、配送；承办展览展示活动；农业技术、信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务。

（二）“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目

“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目位于湖南省衡阳市常宁市三角塘镇玉沙村、宜潭片地块董家村地块，距离常宁市城区约5公里，距许广高速常宁收费站约2公里，交通十分便利。该项目一期工程计划总投资约4.40亿元，占地面积235,83亩，规划总建筑面积为118558平方米。主要建设内容为茶油特色街和农产品交易地块建筑面积49478平方米，蔬果生鲜交易地块建筑面积22680平方米，水产、肉类、副食、粮油交易地块建筑面积33520平方米，电子商务办公及酒店建筑面积10880平方米，检测中心建筑面积500平方米，物业办公建筑面积500平方米，其他配套用房建筑面积约1000平方米。截止至2021年10月项目停工前，该项目A地块已基本建成，部分业主已收房入驻。

项目B地块共15幢建筑，其中12幢建筑工程除地面未完成外，其它房建均已完成；另3幢建筑主体结构已完成，仅剩部分装修工程量未完成。此外，B地块室外道排及综合管网未完成。

1.施工手续

常宁中合农公司于2019年2月16日取得常宁市住房和城乡建设局签发的《建筑工程施工许可证》（编号：430482201912160），常宁中合农公司开发建设的“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程B地块（B1#-B8#楼、B12#-B18#楼、B20#楼）”符合施工条件，准予施工。施工许可证附件上载明总建筑面积47717.1平方米，均为地上建筑。

2.资产抵押情况：该开发项目由三宗土地组成，不动产权登记证号分别为：湘（2019）常宁市不动产权第0010742号土地（用于A地块开发建设）、湘（2019）常宁市不动产权第0010743号土地（用于B地块开发建设）和湘（2019）常宁市不动产权第0010741号土地（用于B地块开发建设）。其中除湘（2019）常宁市不动产权第0010742号土地开发建设的“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”A地块存在95套房屋共计8265.72平方米的建筑面积抵押给常宁市城市和农村建设投资有限公司情况外，其余资产未设立抵押权。

以上数据仅供参考，关于常宁中合农公司及项目具体情况，意向投资人可在与管理人签订保密协议后，自行组织尽职调查，管理人将协助配合。

三、共益债融资方案

为促成常宁中合农公司重整，激励常宁中合农公司债权人及其他潜在投资人的投资积极性，拟定以下共益债投资方案：

（一）共益债投资人

本次招募面向全体债权人及社会不特定第三方。

（二）融资金额及用途

1.“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程” 项目B地块开发建设初步测算项目开发建设完工验收交付所需融资金额最高不超过2976万元（最终以双方签订的《投资协议》或《借款合同》约定为准），用于支付“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”B地块项目完工验收交付相关施工费用。

（三）借款周期及计息方式

1.借款周期

本次共益债本息在重整计划（草案）获经人民法院裁定批准执行时一次性现金清偿或以物抵债。

2.计息方式：按实际投入金额和时点计息，具体以《投资协议》或《借款合同》约定为准。

（四）投资收益（利率）

本次共益债的综合年化率为6%。

四、共益债退出

（一）共益债优先偿还的法律依据

共益债借款是为全体债权人的共同利益以及为债务人继续营业而发生的债务，属于《中华人民共和国企业破产法》第42条规定的共益债情形，依据该法第43条之规定，共益债务由债务人财产随时清偿。

（二）共益债偿还

“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”B地块开发后对外销售房屋回笼资金或常宁中合农公司重整资金优先用于偿付本次共益债本息。

（三）合同保障

双方在《投资协议》或《借款合同》中约定资金偿还的保障方式，共益债投资人可指派专人监督共益债资金支出等。

（四） 权利保障

“中国供销•常宁农副产品物流交易中心工程”项目建成后的可销售房屋等资产的价值足以覆盖共益债本金和利息。在借款期间，上述资产可为投资人的借款提供等额的最高额抵押担保，保障共益债资金本息优先退出。

五、投资人条件

（一）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）拥有足够的资金实力，能在约定时间内向常宁中合农公司提供共益债资金，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。

（三）未负有到期未清偿且重大数额的债务，未被列入经营异常名录，未被纳入失信被执行人名单，且共益债投资人的法定代表人、控股股东未被纳入失信被执行人名单。最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

（四）共益债投资人、共益债投资人的股东或其分、子公司有参与房地产项目并购重组经验或有房地产开发经验的，在同等条件下可优先考虑。

（五）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

（六）两个以上的企业/自然人可以自行组成联合体，但须以一个整体的共益债投资人的身份参与常宁中合农公司的共益债投资，联合体应当至少一个同时具备上述（一）（二）（三）规定的条件。

六、招募流程

（一）报名期限

自本公告发布之日起，报名时间截止至2025年4月3日17时30分。凡对本项目有投资意愿且符合以上条件的共益债投资人均可向管理人报名参与投资。管理人有权视情况决定是否延长或提前终止报名期限。

（二）报名方式

共益债投资人应在报名期限截止日前将以下报名材料一式贰份提交管理人。（报名文件须加盖企业公章或自然人签名捺手印，且密封并加盖骑缝章，报名时需提供营业执照或居民身份证原件审核）。

（三）管理人联系方式

办公地址：湖南省常宁市南外环路中国供销常宁农副产品批发市场营销中心。

联系人：刘律师

联系电话：13974715132

（四）报名资料

1.共益债投资意向书（原件）：内容包括但不限于：意向投资人的基本情况介绍（包括主体资格、股权结构、经营范围等；若为联合投资的，需说明各主体角色分工、组成及权利义务等）。参与共益债投资的方式或共益债投资方案（共益债方案不得设置任何假设性前提）、共益债投资期限、共益债投资利率等；

2.资信证明及履约能力证明：主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等，最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立日始），如未经审计的，可提供财务报告（注：若投资人为金融机构或地方资管公司的，可无需提供此项资料）；

3.股东（大）会/董事会决议等有权决策机构同意意向投资的相关决策文件（需提供原件）；

4.主体资格资料，包括：营业执照正副本复印件（报名人为自然人的，应提交身份证复印件）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件；

5.投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施的承诺书；无犯罪记录、无重大违法违规行为的承诺书；

6.送达地址确认书；

7.保密承诺函。

以上报名材料一式贰份（正本壹份、副本壹份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称。

七、其他事项

1.本招募公告由管理人编制，管理人有权对本公告内容进行调整与变更，公告解释权归属于管理人。

2.本公告未尽事宜，以管理人后续的有关通知和要求为准，如有疑问，欢迎来电垂询。

特此公告。

常宁中合农产品市场有限公司管理人

2025年3月24日