盐山诚和污水处理有限公司

意向投资人招募公告

2017年10月24日，盐山县人民法院做出（2017）冀0925破1号民事裁定书，裁定受理盐山诚和污水处理有限公司（以下简称诚和公司）的破产重整申请，并于2017年11月13日作出（2017）冀0925破1号决定书，指定河北海岳律师事务所作为破产管理人（以下简称管理人），开展各项破产重整工作。为帮助诚和公司筹集偿债资金，维持生产经营，维护债权人的合法权益，实现资源有效整合，管理人本着公开、公平、公正、择优的原则，现公开招募重整投资人。

    一、公司概况
    

（一）基本信息
    诚和公司成立于2010年10月25日，组织机构代码证563232243，注册号130925000009527。经营范围：城市污水处理 工业废水处理 中水利用。住所地：盐山县盐山镇大王铺村东侧。注册资金为2000万元，由股东江苏诚和投资有限公司和沈庆华分别缴纳1200万元和800万元，占股权比例分别为60%和40%。

（二）主要资产情况
    诚和公司的资产主要包括：BOT特许经营权、土地使用权、污水处理厂构筑物及其他辅助设施、机器设备。

1、BOT特许经营权

经评估，BOT评估价值为15249200元。

2、土地使用权

土地使用权性质为划拨

3、房屋建筑物及构筑物

经评估，上述房产的评估价值为31226460元。

3、机器设备

经评估，机器设备评估值为7469615元

（三）负债情况

负债主要由借款、工程款、员工工资等，具体债权金额以管理人审查、债权人会议审查、人民法院裁定确认的金额为准。

（四）营业情况

正常经营

二、投资人条件

    1、合法设立并有效存续的企业法人，其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，未被列入失信人名单，最近三年无重大违法行为。

2、有足够资金实力进行重整投资，并提供相关资产证明。

3、拥有与债务人经营事项相适应的管理能力和专业人才。
   

三、意向投资人招募程序

（一）报名

1、意向投资人向管理人提交投资意向书（意向书内容应包括投资人基本情况介绍、投资优势、经营规划、资金实力、融资能力介绍等，且需要有法定代表人签字并加盖公章），截止到2018年6月底的财务报表。

2、企业营业执照副本复印件（加盖公章），自然人身份证复印件。

3、两个及两个主体联合报名的需提供联合报名合作协议书，并分别按要求提供资料。

4、邮寄地址：河北省沧州市解放西路73-2-20号。

（二）报名资格审查

管理人根据本公告确定的报名条件和要求对报名人提交的材料进行审查，经审查符合报名条件的，投资人向管理人出具《按时提交重整投资方案承诺书》，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。

（三）《重整投资方案》的提交和审核

1、就该项目相关情况，意向投资人应自行做尽职调查，在尽职调查的基础上结合自身情况向管理人提交《重整投资方案》。

2、管理人对意向投资人提交的《重整投资方案》进行审查，符合要求的管理人向意向投资人出具《重整投资人入围通知书》。

3、入围投资人根据管理人通知缴纳履约保证金400万（大写：肆佰万元整），具体缴纳账户和缴纳时间由管理人另行通知，意向投资人逾期未缴纳的，视为放弃入围资格。

4、入围投资人应根据管理人要求，与管理人签订《框架投资协议》，并向管理人出具承诺函，承诺如果中标，应按照重整计划的规定支付重整投资款，否则管理人有权没收保证金。

（四）《重整投资方案》评审

1、管理人在盐山县人民法院监督下，由入围的意向投资人就重整投资金额进行竞价（具体竞价规则另行通知），确定正式重整投资人。

2、中标的正式重整投资人应当签订《重整投资人身份确认书》，其他未中标的意向投资人由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》并无息退还履约保证金。管理人有权视入围重整投资方案的具体请款决定是否设定轮候重整投资人，并与其办理轮候重整投资人身份确认手续。

（五）编制重整计划草案，签订重整投资协议

1、管理人根据正式重整投资人的《重整计划方案》，编制《重整计划草案》、《重整投资协议》。

2、正式重整投资人在规定时间内与管理人签订《重整投资协议》。

四、招募截止时间

意向投资人应在2018年7月30日前向管理人提交《重整投资方案》。

五、其他

1、本次招募由管理人组织，盐山县人民法院负责监督。

2、本次公告未尽事宜，以正式投资招募公告为准。

联系人： 张建军    

联系电话：18603178800

联系地址：河北省沧州市运河区解放西路73-2-20号。

盐山诚和污水处理有限公司破产管理人

2018年6月29日