四川贡嘎神汤温泉有限公司重整案

投资人招募公告

四川贡嘎神汤温泉有限公司经预重整程序，四川省甘孜藏族自治州中级人民法院于2024年5月16日作出裁定受理成明惠对四川贡嘎神汤温泉有限公司（以下简称“神汤公司”）重整，并于同日指定成都竞择破产清算事务所有限公司甘孜州分公司担任四川贡嘎神汤温泉有限公司预重整管理人，负责人为行兆祥。

预重整期间管理人已进行了投资人招募，已由意向投资人进行了报名，现法院正式受理神汤公司重整，为更大权益保障债权人权益，管理人按照《中华人民共和国企业破产法》等相关规再次定现向全国公开发布招募重整投资人的公告。

一、神汤公司基本概况

（一）工商登记情况

四川贡嘎神汤温泉有限公司于2000年8月26日经甘孜州市场监督管理局登记成立。

法定代表人：周仲文；

统一信用代码为：91513300729816186H；

注册资本：6910万人民币；

住所：甘孜州泸定县磨西镇共和村；

经营范围：旅游服务；旅游咨询；温泉浴；旅游商品、日用百货、针纺织品、烟酒零售；住宿；餐饮；房地产开发。

（二）公司股东及出资情况

股东：周仲文100%持股。

二、神汤公司资产概况

经四川融策会计师事务所有限公司审计，截至2024年1月19日，神汤公司资产账面总值414,399,529.37元。

另外，经评估机构初步评估，截至目前，神汤公司资产（包括温泉采矿权、土地、房屋建筑物等）评估市场价值约为3.6亿元，但温泉该采矿许可证已过期，故意向投资人需自行考虑能否办理延期。

三、神汤公司债务情况

截至2024年3月31日，预重整管理人共收到67笔债权申报，累计申报金额5.74亿元，其中申报债权本金约4.35元、利息约1.39元。

特别说明：管理人目前正在进行债权审查认定及复核工作，神汤公司最终债务情况以人民法院最终裁定确认的金额为准。

四、神汤公司重整价值分析

（一）神汤公司拥有热泉、冰泉两大泉水资源

神汤温泉拥有海螺沟储量最大（每日出水1000立方）并属国内品质最佳，可饮、可浴、可疗的温泉。神汤温泉所拥有的冰泉系饮用矿泉水，水源取自贡嘎雪山冰川融化水经岩层渗透矿化形成的自流泉，水源地位于贡嘎雪山海螺沟风景区内，无任何环境污染，属天然软水。

（二）温泉行业发展具有政策支持

2016年甘孜州人民政府形成【2016】67号《研究贡嘎神汤文化健康养生产业发展会议纪要》，要求州级各部门全力做好协调工作，协助神汤公司对贡嘎神汤产业的开发。同年，甘孜州发展和改革委员会向海螺沟景区管理局下达《甘孜州发展和改革委员会关于核准四川贡嘎神汤温泉服务中心建设项目的批复》（甘发改【2016】422号），同意贡嘎神汤温泉服务中心项目的建设。

神汤公司拥有丰富的泉水资源，并且也获得了当地政策的大力支持。若能够通过此次招募活动引入投资人向神汤公司注入资金，便有机会将丰富的自然资源以及政策支持转化为神汤公司发展的动力，使得神汤公司重获新生。

五、投资人主体要求

（一）意向投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉的企业；

（二）拥有足够的资金实力进行重整投资，具备执行重整投资方案的能力；

（三）意向投资人及其控股股东、实际控制人最近3年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

六、招募程序

（一）意向投资人报名

意向投资人应向管理人提交《重整投资报名书》一份，主要包含以下内容：

1、参与重整投资的意向书；

2、意向投资人的介绍及主要业务情况；

3、企业法人营业执照副本复印件，法定代表人身份证明；

4、经办人或受托人姓名、授权范围及受托人身份证复印件，联系电话、电子邮箱、通信地址、送达地址确认书。

（二）尽职调查

意向投资人如需查阅、了解债务人的资产情况、财务审计、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行尽职调查的，在意向投资人向管理人提交《重整投资报名书》并交纳意向保证金后，可向管理人提出尽调书面申请，并与管理人签订《保密协议》。管理人将予以必要的配合，提供相关资料，但意向投资人对尽调结果应自行承担法律责任。

（三）提交《重整投资方案》

意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，于管理人确定的尽职调查进场之日起15日内向管理人提交具有可行性且不可撤销的《重整投资方案》，《重整投资方案》应当包括但不限于债务人的经营方案、债权分类、债权调整方案、债权清偿方案等其他内容，投资方案不得设置假设性前提。

（四）签订《重整投资协议》

意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人将与意向投资人针对与其签订的《重整投资协议》进行实质性磋商，双方依据实质性磋商的结果签订《重整投资协议》。意向投资人多个的，按“价高者得”原则择优确定签订《重整投资协议》对象。

管理人以达成的重整方案为依据拟定重整计划草案提交债权人会议表决。

七、意向保证金

（一）意向投资人应在报名的同时向管理人交纳意向保证金人民币500万元，并汇入下列银行账户：

单位名称：成都竞择破产清算事务所有限公司

银行账号：020000419208

开户银行：乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行

（二）意向投资人未按期提交《重整投资方案》，或明确表示放弃投资资格的，或经评审未获得投资人资格的，意向保证金由管理人无息退还，具体退还期限为：《不予确定投资人通知书》送达后5个工作日内无息退还。

八、重要声明

（一）本招募公告由管理人编制，招募过程不适用《招标投标法》，本公告的最终解释权属于管理人；

（二）本公告非要约文件，不具约束性效力，对有关情况的描述仅供意向投资人参考，请特别留意本公告中管理人的提示条款；

（三）本公告中披露神汤公司的资产负债情况最终以评估机构出具的正式评估报告及人民法院裁定确认的债权为准；

（四）本招募公告并不能替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。意向重整投资人在考虑参与神汤公司重整时，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等；

（五）意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按神汤公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（六）在预重整阶段已报名的意向投资人，在本次招募过程中无需再次报名，管理人直接确定其有效报名资格。

九、报名期限及联系方式

（一）招募截止时间：2024年6月11日17时止；

（二）预重整管理人联系地址及联系方式：

材料递送方式：通过中国邮政EMS邮寄。

收件人：行律师，地址：成都市高新区交子大道998号润富国际8栋

电话：18190845044。

热忱欢迎有实力的社会各界人士和企业前来接洽，参与神汤公司重整投资。

四川贡嘎神汤温泉有限公司管理人

负责人：行兆祥律师

2024年5月22日