中铁中基第二工程局有限公司重整投资人

招募公告

安徽省蚌埠市中级人民法院根据郑艳的申请，于2024年4月23日作出（2024）皖 03 破申 26 号《民事裁定书》，裁定受理郑艳对中铁中基第二工程局有限公司（下称中铁中基二局）的破产清算申请，并指定由蚌埠市蚌山区人民法院审理。2024年4月30日，蚌埠市蚌山区人民法院作出（2024）皖0303破11号《决定书》指定安徽安永清算破产管理人事务所有限公司担任中铁中基二局管理人。2024年9月6日，蚌埠市蚌山区人民法院根据王娟、潘健伟的申请，作出了（2024）皖0303破11号《民事裁定书》，裁定自2024年9月6日起对中铁中基二局进行重整。为了推动中铁中基二局顺利重整，保障后续经营安全顺畅，现面向社会公开招募重整投资人，以最大限度的优化资源配置，寻求最佳的经营状态。现管理人将招募相关事项公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告的具体内容由管理人负责解释，管理人有权根据破产案件进展情况，合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止投资人招募。

（二）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募投资人，本招募公告之内容对全体投资人平等适用。

（三）本招募公告的编制目的是让投资人对中铁中基二局的情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况。投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供投资资金外可能需要承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按中铁中基二局现状进行投资，也视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。

（四）本招募公告并不替代投资人的尽职调查。投资人在考虑参与中铁中基二局投资时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。

（五）本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。

（六）若中铁中基二局破产重整案投资人未能中选等无法实现投资人报名目的的情形，投资人为此付出的所有成本(包括不限于尽职调查费用、谈判人力成本、保证金孳息等)自行承担。

（七）投资人为一家或以上，即视为招募有效。

（八）本公告所称招募、重整等，均含招募等内容，具体用词含义，若有歧义，请投资人在报名前与管理人书面确认。

（九）本招募公告由管理人负责解释。

二、中铁中基二局基本信息

中铁中基二局成立于2001年11月1日，住所：安徽省蚌埠市蚌山区东海大道4229号万达写字楼A座23层2312室，类型：其他有限责任公司，注册资本：10026.60万人民币，法定代表人：郭琚，统一社会信用代码： 91340300150150856U，经营范围： 房屋建筑；线路安装；自来水、污水管道安装；市政工程、架子工程、装饰工程、体育场地设备工程、土石方工程、金属门窗工程、预应力工程的施工；电梯安装；建筑结构无损探测；混凝土预制构件制作、安装；建筑劳务分包。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中铁中基二局拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质，安徽省住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、钢结构工程专业承包贰级资质、建筑机电安装工程专业承包贰级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质。

目前股权结构为：五河金瀚贸易有限公司1,022.71万元，占比10.20%；蚌埠坤之达商贸有限公司4,090.86万元，占比40.80%；王娟3,439.12万元，占比34.30%；彭飞982.61万元，占比9.80%；潘健伟491.30万元，占比4.90%。股东出资期限为2030年11月18日。

三、资产及负债状况

（一）账面资产及负债情况

根据安徽启承会计师事务所（普通合伙）出具的《关于中铁中基第二工程局有限公司破产清算受理日资产及负债情况的专项审计报告》（征求意见稿），截至2024年4月30日，中铁中基二局资产总额87,416,790.83元，负债总额153,511,967.35元，净资产-66,095,176.52元。

（二）资产评估情况

根据评估机构安徽永合房地产土地评估有限公司出具的安徽永合评报字（2024）第011号《资产评估报告书》，在评估基准日2024年4月30日，管理人接收的中铁中基二局实物资产评估价值为34,310,918.00元。其中：房屋建筑物25,944,072.00元，机器设备及办公设备125,913.00元，车辆596,900.00元，在建工程5,824,290.00元，土地评估价值1,819,743.00元。

（三）破产财产处置及剩余资产情况

    根据债权人会议通过的《破产财产变价方案》，管理人已启动破产财产的处置工作，截至目前，管理人已通过法拍网公开处置了5辆汽车、在建工程及土地使用权，合计拍卖成交价9,724,080.40元，目前上述资产尚未办理过户手续。另外，其他房屋建筑物一拍流拍后，有部分债权人向管理人书面提出申请，申请对其他房屋建筑物停止拍卖，以一拍流拍价清偿债权。扣除已处置的资产，剩余资产评估价值为26,178,360.00元。其中：房屋建筑物25,944,072.00元，机器设备及办公设备125,913.00元，车辆108,375.00元。剩余房屋建筑物中有354.66平方米产权诉讼未决。

（四）应收债权及投资基金清收情况

为清收应收债权，管理人已启动对应收工程款的诉讼，目前所有案件尚在诉讼中。2019年8月14日，信恒银通基金管理（北京）有限公司、沛县经济开发区发展有限公司与中铁中基二局共同出资设立沛县信恒投资基金管理中心（有限合伙），根据财务资料反映，中铁中基二局已实际缴纳出资额4,650.00万元，其中包含400.00万元基金管理费。为清收该笔投资，管理人与基金管理公司对接，同时前往沛县经济开发区发展有限公司就股权转让事宜进行磋商洽谈，目前该项工作尚在进行中。

（五）债权申报及审核情况

截至2024年9月18日，共89户债权人向管理人申报了94笔债权，合计申报金额265,978,883.92元。管理人初步确认普通债权84笔，申报金额103,199,076.64元，审核金额96,367,992.60元；待定债权2笔，申报金额8,461,885.60元；诉讼未决债权3笔，申报金额149,719,450.71元；不予确认债权5笔，申报金额 4,598,470.97元。职工债权初步认定金额3,050,424.37元。债权情况最终以管理人审核确定并经人民法院确认无异议债权表为准。

四、重整投资人资格条件

（一）投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或有完全民事行为能力的自然人。

（二）投资人应当具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，在最近三年内无重大违法行为、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）。

（三）投资人应拥有较雄厚的资金实力、财务状况良好，拥有足够的资金实力进行重整投资。

（四）投资人需充分了解中铁中基第二工程局有限公司资产现状以及可能存在的风险。

投资人可以单独投资或组成联合体参与投资，联合体成员中各投资人需同时符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务，并承诺承担连带责任。

五、重整保证金

（一）意向投资人确定参与中铁中基二局重整以及重整投资人遴选的，须在2024年10月15日17:00时前，向管理人账户交纳重整保证金人民币贰佰万元整（¥ 2,000,000.00元）。

 户名：中铁中基第二工程局有限公司管理人

 账号：34050162610800000838

 开户银行：中国建设银行股份有限公司蚌埠涂山支行

（二）意向投资人在规定时间交纳重整保证金的，应当在缴纳保证金后30日内向管理人提交重整计划草案，如超过一名意向投资人在规定时间交纳重整保证金和提交重整计划草案的，管理人将重整计划草案提交债权人会议进行表决，债权人会议根据意向投资人提交的重整计划草案投票选定适格的意向投资人。

（三）被选定的意向投资人应自收到重整资格确认函之日起十个工作日内，与管理人签订书面投资协议。被选定的意向投资人应根据投资协议的内容，依法参与重整计划修订、沟通及后期的工作。

（四）重整保证金的没收

重整投资人拒绝与管理人签订书面投资协议，或未履行书面投资协议，或未按期提交重整计划草案，或中铁中基二局重整计划草案获蚌埠市蚌山区人民法院裁定批准后，重整投资人未按承诺交纳投资款或履行其他主要义务的，管理人没收其交纳的重整保证金。该保证金没收后作为债务人财产，可按破产法相关规定用于支付破产费用、共益债务或用作破产财产的分配。

（五）重整保证金的使用

债务人《重整计划草案》获蚌埠市蚌山区人民法院裁定批准后，重整投资人所交的重整保证金在《重整计划草案》约定的最后一期投资款中作等额抵扣。

（六）重整保证金的退还

管理人向选定的重整投资人发出重整资格确认函之日起15个工作日内，向未被遴选上的意向投资人无息退还其已交纳的重整保证金。

如中铁中基二局重整计划草案未获债权人会议通过或者未获蚌埠市蚌山区人民法院裁定批准，管理人应自债权人会议召开之日起15个工作日内或蚌埠市蚌山区人民法院裁定终止重整程序并宣告中铁中基二局破产之日起15个工作日内，向重整投资人无息退还所缴的重整保证金。

六、报名相关事项

（一）报名时间

自本公告发布之日起至2024年10月15日17:00时止。

（二）报名提交的资料

1、《参与重整投资意向书》；

2、企业营业执照复印件；

3、企业简介；

4、法定代表人身份证明书、经办人员身份证明、身份证复印件及授权委托书、联系方式。

（三）联系方式（材料邮寄地址）

联系地点：安徽省蚌埠市禹会区冠宜大厦1号楼18层1812室。

联系人：许先生，电话13505522304,电子邮箱2757715812@qq.com。

重整投资人活动招募由管理人负责组织，未尽事宜以管理人的有关通知为准。

中铁中基第二工程局有限公司管理人

二〇二四年九月十八日