耶鲁氏毛皮制造(德州)有限公司（以下简称“耶鲁氏公司”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，德州市鲁北阀门有限公司向德州市中级人民法院提出对耶鲁氏公司进行破产重整的申请。

2020年7月7日，德州市中级人民法院作出（2020）鲁14破申5号之一民事裁定书，裁定耶鲁氏公司破产重整一案由德州市德城区人民法院（以下简称德城区法院）审理。

2020年8月12日，德城区法院作出（2020）鲁1402破1号民事裁定书，裁定受理德州市鲁北阀门有限公司对耶鲁氏公司的破产重整申请。同日，德城区法院作出（2020）鲁1402破1号决定书，指定耶鲁氏公司清算组担任耶鲁氏公司管理人（以下简称“管理人”）。

　　为了充分发挥社会各种资源效能，实现债务人财产价值最大化，最大限度地维护债权人的合法权益，管理人现依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开、公平、公正引入重整投资人，面向全国进行公开招募投资人，现就招募具体事项公告如下：

　　一、耶鲁氏公司概况

1、耶鲁氏公司成立于2004年9月24日，统一社会信用代码为913714007666925737，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），住所地：山东省德州市德城区二屯镇，法定代表人：刘志华。注册资本1844.88万美元（实缴出资），股东意帝皮毛科技（上海）股份有限公司出资1383.66万美元，出资比例为75%，股东YELLOW EARTH OVERSEAS HOLDINGS(HK) LIMITED出资461.22万美元，出资比例25%。经审计,实缴出资为人民币122,529,990.11元。

2、耶鲁氏公司的生产经营范围

皮毛、原毛、裘、革制品、皮革机械生产、加工（有效期限以许可证为准）；相关化工原料销售（仅限进口）（不含危险、监控、食用及易制毒化工产品、不含易燃、易爆品）；销售本公司自产产品；兔皮、羊皮、牛皮、貂皮、狐狸皮收购（兔皮、貂皮、狐狸皮收购有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

3、公司目前状态

耶鲁氏公司的登记状态：在营（开业）企业。自2016年至2017年间逐步停止生产经营，现已完全停止生产经营，网上销售平台亦已关闭。截至目前，耶鲁氏公司在册人员有346人，其中，现有员工41人，退休1人，死亡2人。

二、耶鲁氏公司主要资产、负债及相关情况

根据《审计报告》，截止2020年8月12日，耶鲁氏公司的资产、负债情况如下：

（一）主要资产情况

1、已核实有证国有土地使用权面积为83,596.00平方米（已抵押），另一土国有土地使用权126871平方米，正在调查核实中。

 2、房产：有证房产6处（已抵押），建筑面积23,014.70平方米，无证房产19处，建筑面积28026.03平方米；

3、机器设备：168件（其中有相对人就部分机器设备向管理人提出权属主张，待管理人核查清楚后依法处理）；

4、地下砼排水管道1,000.00米；深井一处；百米井一处；污水物化池：1,127.00平方米。

（二）负债情况

经债权人申报，管理人审核，目前认为成立的债权总额为305,986,325.18元，其中，对特定财产享有担保权的债权2户2笔，债权金额为人民币50,209,467.23元；税收债权1户1笔，债权金额为人民币6,633,428.49元；普通债权62户66笔，债权金额为人民币245,333,429.46元；职工债权3户3笔，债权金额为人民币3,810,000.00元。有22户23笔债权因债权人提交的证据不完整、债权形成原因复杂等因素暂缓确认，该部分债权申报的总额为人民币210,920,804.65 元。

已核查40名职工的部分工资债权总额为719,446.00元, 其余尚未查清的职工工资债权，以及职工的其他项目债权在核查。

（三）耶鲁氏公司优势

以下内容摘自公告前意向投资人向德州市中级人民法院和德州市德城区人民法院提交的《耶鲁氏毛皮制造（德州）有限公司破产重整投资意向书》。

耶鲁氏公司自主拥有核心资质——大型皮毛产业环保生产排污牌照(已过期,开工前可重新办理)、海关进出口生皮A级牌照(2021年4月到期,需提前一个月办理)。

三、招募须知与条件

　　（一）重整投资人须知

　　1.本公告内容对全体意向投资者同等适用。

　　2.本公告所述信息并不替代意向重整投资人的尽职调查，意向重整投资人如需开展尽职调查并了解公司的资产评估、债权确认、生产经营等情况，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

　　3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束性效力，不适用《中华人民共和国招投标法》。

　　（二）重整投资人条件

　　为实现对耶鲁氏公司未来持续发展的支持，参与重耶鲁氏公司的重整投资人基本条件如下：

　　1.重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

2.本项目不接受联合体参与重整，如两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，请选择一个参评人的身份参与遴选，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件。

3、本次重整投资人招募不限行业，但拥有毛皮加工生产管理经验者，或拥有相关毛皮业企业并购整合经验，专业产业园区运营经验者，在同等条件下将优先考虑。

4、重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

5、重整投资人应服从管理人重整流程的安排，积极配合管理人的工作。

6、重整投资人缴纳参与重整保证金500万元。

　　四、招募流程

　　（一）提交报名材料阶段

　　1.报名时间

　　意向重整投资人应在本公告发布之日起至2020年12月10日17：30前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

　　2.报名地点及联系人

（1）报名地点：山东省德州市德城区105国道二屯工业路交叉口西南（原德州广驰机械设备有限公司筹建处）。

（2）电子邮箱：xss94007@126.com

（3）联系人：崔古平、徐士山

（4）联系电话：0534-2323567、13012769710、15066523696

　　3.报名时需提交的材料

　　参与重整投资人需向管理人提交《参与重整意向书》，包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向重整投资人简介（包括自然人或者企业基本情况，如为企业应具备主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人报名的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）；

　（4）重整投资人身份证件（自然人）或者企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件2）、授权委托书原件（附件3）；

  （5）重整投资人资信介绍，包括财务状况（企业2017-2019年度及2020年前三季度财务报表）和资金实力，重整投资资金的来源及计划，与耶鲁氏公司营业相适应的经营管理经验和优势（如有），参与重整投资的成功经验（如有）；

（6）资信证明或其他履约能力证明；　

　（7）同意对知悉的耶鲁氏公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函（见附件4）；

　　对上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

　　（二）缴纳保证金与确认报名成功阶段

　　管理人将对意向重整投资人提交的资料进行形式审查，若形式审查过程中，管理人认为提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予最长5天的补正期。

在形式审查通过后管理人将向意向重整投资人发出缴纳保证金与签署《保密协议》通知。在管理人发出通知时起2个工作日内，意向重整投资人应当向管理人指定银行账户缴纳报名保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整），并签署《保密协议》。意向重整投资人应当在管理人发出通知时起5个工作日将报名保证金缴纳凭证、签署后的《保密协议》提交至管理人处，未缴纳保证金或未签署《保密协议》的视为撤回报名。

　　管理人在收到报名保证金缴纳凭证、签署后的《保密协议》，在经查验确认后将向意向重整投资人发出报名成功确认函。

　　（三）尽职调查阶段

　　成功报名的意向重整投资人可以根据需要自行或委托中介机构对耶鲁氏公司开展尽职调查工作，管理人将协调债务人及其关联公司积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

　　（四）提交方案阶段

　　报名成功的意向重整投资人应当于2020年12月31日前向管理人提交《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。

　　（五）遴选及确定阶段

　　在《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将在山东省德州市德城区人民法院指导和债权人监督下，通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。在竞争性遴选情况下，管理人可另行制定竞争性评定方案，并召集评审委员会进行评定，基于公平、公正、公开的原则确定最终的重整投资人。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的《重整投资协议》。

　　（六）保证金的处理

　　对于未入选的意向重整投资人，管理人将在最终重整投资人确定后5个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的重整投资人，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款。

　　五、其他事项

　　本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

　　风险警示

　　（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算。

　　（二）本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。

　耶鲁氏毛皮制造(德州)有限公司管理人

2020年11月11日