山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司合并重整案

意向重整投资人招募公告

（2023）鑫能破管字第28-1号

2024年8月29日淄博市中级人民法院作出（2023）鲁03破1、5号之四民事裁定书，裁定批准山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司（以下简称“鑫能二公司”）的重整计划（以下简称“重整计划”）。

在履行重整投资协议和执行重整计划过程中，因原重整投资人未按照重整计划履行相关约定，鑫能二公司及管理人于2025年4月27日与山东集金圆工程机械有限公司解除重整投资协议。

为尽可能避免鑫能二公司资产变现性贬损，维护目标公司债权人等相关各方利益，管理人现再次面向社会公开招募鑫能二公司意向重整投资人。报名者应按《山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司合并重整案意向重整投资人招募须知》规定，提交参选函等报名文件并缴纳报名保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整，可以接受银行保函）。（详见《意向重整投资人招募须知》）

报名时间：2025年5月7日至2025年6月6日16时00分。

报名联系人：蔡律师、于律师，联系电话：15153356766、19550763665。

报名地点：山东省淄博市临淄区临淄大道1499号1号办公楼209室。

报名材料递交截止时间：2025年6月6日16时00分。

热诚欢迎符合条件的社会各方人士参与。

           山东鑫能能源设备制造有限公司等两家公司管理人

                                  2025年5月7日

附件：《山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司合并重整案意向重整投资人招募须知》

山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司合并重整案

意向重整投资人招募须知

          （2023）鑫能破管字第29-1号

2023年11月6日，淄博市中级人民法院裁定对山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司（以下简称“鑫能二公司”或“目标公司”）进行合并重整。

2024年8月29日淄博市中级人民法院作出（2023）鲁03破1、5号之四民事裁定书，裁定批准《山东鑫能能源设备制造有限公司、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）。在履行重整投资协议和执行重整计划过程中，因原重整投资人未按照重整计划履行相关约定，鑫能二公司及管理人于2025年4月27日与山东集金圆工程机械有限公司解除重整投资协议。

为尽可能避免鑫能二公司资产变现性贬损，维护目标公司债权人等相关各方利益，现再次面向社会公开招募鑫能二公司意向重整投资人。现就有关事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本信息

1、山东鑫能能源设备制造有限公司

（1）山东鑫能能源设备制造有限公司相关情况

法定代表人：姜能猛，注册资本：11000万人民币，状态：开业，注册时间：2013-06-27，行业：专用设备制造业，营业期限：2013-06-27至2043-06-27，登记机关：淄博市市场监督管理局，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。统一社会信用代码：9137 0300 0713 4491 9C，注册地址：山东省淄博市临淄区临淄大道1499号。

股东为淄博鑫能供应链有限公司，认缴出资11000万元，时间：2014-01-26，出资比例：100%。

经营范围：天然气、石油、冶金、电站、化工设备、弱电设备的制造、销售；专用汽车、挂车及汽车零部件的设计、制造、销售、维修；铝及铝合金制品研发、设计、制造、加工、销售；A2级第三类低、中压容器、C2级汽车罐车（含低温绝热罐体）、罐式集装箱制造、销售；环境监测专用仪器仪表制造；机械设备、五金、机电、汽车、建材的销售；环境保护监测；水污染治理、大气污染治理、危险废物治理、土壤污染治理与修复服务；计算机软件及辅助设备的技术开发；产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）山东鑫能能源设备制造有限公司集成分公司相关情况

负责人：宋鸣卓，状态：开业，注册时间：2016-07-26，行业：通用设备制造业，营业期限：2016-07-26至无固定期限，登记机关：青岛市市南区市场监督管理局，企业类型：其他有限责任公司分公司。统一社会信用代码：9137 0212 MA3C E9KK 5C，注册地址：山东省青岛市市南区东海一路28号0017（集中办公区）。经营范围：能源装备、化工装备设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）山东鑫能能源设备制造有限公司销售分公司相关情况

负责人：姜能猛，状态：开业，注册时间：2016-09-19，行业：零售业，营业期限：2016-09-19至无固定期限，登记机关：临淄区市场监督管理局，企业类型：内资分公司。统一社会信用代码：9137 0305 MA3C H16M 79，曾用名：山东鑫能能源设备制造有限公司深冷分公司。注册地址：山东省淄博市临淄区临淄大道1499号院内甲-1号厂房。经营范围：能源装备、化工装备设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司

法定代表人：姜能猛，注册资本：5100万元人民币，状态：开业，注册时间：2017-11-27，行业：化学原料和化学制品制造业，营业期限：2017-11-27至2047-11-26，登记机关：临淄区市场监督管理局，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。统一社会信用代码：9137 0305 MA3E X7MM 4J，注册地址：山东省淄博市临淄区临淄大道1499号。

股东为山东鑫能能源设备制造有限公司 ，认缴出资5100万元，时间：2019-12-31，出资比例：100%。

经营范围：1、许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2、一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机动车修理和维护；货物进出口；二手车经纪；机动车鉴定评估；机械设备销售；汽车销售；建筑工程用机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）破产程序中的债权情况

根据(2023)鲁03破1、5号之三民事裁定书，裁定确认的无异议债权情况如下：裁定确认的无异议债权总额为629,932,664.11元。其中，担保债权总额为292,851,888.56元；普通债权总额为260,983,833.36元；建设工程优先权债权总额为72,043,339.80元；税收债权总额为4,053,602.39元。

审计报告中存在或实际发生但未申报的债权7,114,609.10元；已申报未确认债权金额为7,484,891.55元。职工债权共计10,808,177.60元。

根据重整计划的规定，管理人已对债权人进行第一期分配，具体分配情况请咨询管理人。

（三）资产评估情况

经依法进行资产评估，以2023年6月27日为基准日，山东鑫能能源设备制造有限公司及山东鑫能昆冈轻量化装备有限公司全部资产评估的市场价值为193,665,625.56元：流动资产30,699,891.94元，其中应收账款为11,153,104.00元，其他应收款3,895,088.42元，预付账款377,437.59元，应付账款113,890,914.91元，存货6,510,605.53元，货币资金258,773.26元，其他流动资产815,401.47元。非流动资产162,965,733.62元，其中固定资产88,616,687.00元，无形资产48,021,521.62元，在建工程26,327,525.00元。

评估基准日之后，根据山东兴业土地房地产资产评估测绘事务所(普通合伙)对增加工程--主大门建设及厂区道路硬化以及相关配套设施施工项目、三车间增加排烟系统项目单独进行评估，评估结果：市场价值155.95万元，清算价值109.73万元。

（四）重整价值与可行性

目标公司在重整计划执行过程中停止生产，所有资产由留守人员正常维护，但是未正常生产经营；同时原重整投资人山东集金圆工程机械有限公司及其关联公司在厂区存放大量货物，且存在被查封的情况。对于目标公司重整价值与可行性，由意向重整投资人自行到现场实际查看并确定。

山东鑫能能源设备制造有限公司在成立之初与淄博市临淄区金岭回族镇艾庄村民委员会签订了土地征收补偿安置费代管付息协议，相关事项及重整后目标公司与驻地该村的关系处理请意向重整投资人于报名时自行与淄博市临淄区金岭回族镇艾庄村民委员会沟通协调。

二、投资要求及说明

（一）意向重整投资人以向目标公司支付投资款作为偿债资金。

（二）有多个意向重整投资人参与的，组建遴选委员会，对意向投资人资格、投资金额及支付安排、经营方案等方面进行评选，通过竞争方式确定一名中选投资人和一名备选投资人。

（三）意向重整投资人必须全部安置目标公司存在劳动关系的职工，安置方式包括但不限于：提供工作岗位、支付经济补偿金等。

（四）对目标公司资产的瑕疵与现状，意向重整投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，管理人仅依目标公司现状向意向重整投资人介绍相关情况，提供必要方便。

三、意向重整投资人报名条件、保证金及特别说明

（一）报名条件

1、意向重整投资人为企业法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

2、意向重整投资人在参与目标公司重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受政府、人民法院、管理人的监督。

（二）投资报名保证金

1、意向重整投资人拟参与目标公司重整的，应于报名日期届满前向管理人缴纳伍佰万元报名保证金（可以接受同等金额的银行保函）。

账户名称：山东鑫能能源设备制造有限公司管理人

开 户 行：齐商银行股份有限公司晏婴路支行

银行账户：8011 0440 1421 0392 04

2、意向重整投资人被通知确认为目标公司重整投资人后退出，或不按投资协议履行义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金；如意向重整投资人提供银行保函的，管理人将依照保函约定，通知相关银行向管理人支付该保证金款项，并通知取消其重整投资人资格。

3、意向重整投资人不符合报名条件的，管理人无息退还报名保证金。

（三）特别说明

本招募仅为意向重整投资人的招募行为，需在目标公司债权人会议表决通过同意变更原重整计划并经法院批准后，通过本次招募的意向投资人方可获得正式重整投资人资格。若未经债权人会议表决通过或人民法院未批准变更原重整计划的，意向投资人缴纳的保证金无息退还。

三、招募主要流程

（一）提交资料

意向重整投资人报名参加目标公司重整的，应当提交书面“重整意向书”。重整意向书一般包括以下内容：

1、意向重整投资人的基本情况、股东和股权结构、公司治理机构、主要产品和服务、商誉信誉等等；

2、意向重整投资人的经济实力情况，包括财务状况和重整资金来源等；

3、表明参与重整的意向，提出包括参与重整方式、重整资金安排、债务偿还、税务负担、未来经营模式、投资需求等初步意见；

4、意向重整投资人近三年的主要业务(业绩)情况和主要财务指标(资产负债、主营收入、净利润、现金流)等材料；

5、资信证明及履约能力证明(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明)等材料；

6、企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件或个人身份证件复印件；

7、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

8、法定代表人或负责人身份证明；

9、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

10、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选重整投资人的决议原件；

11、关于愿意参与意向重整投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的债务企业情况予以保密的承诺函；

12、载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（二）开展尽职调查

意向重整投资人提交报名材料并经管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向意向重整投资人提供的资料仅供参考，意向重整投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

（三）反向尽职调查

管理人有权在必要时对意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予以配合。

四、报名时间、地点、联系方式及提示

（一）报名时间：2025年5月7日至2025年6月6日16时止。

（二）报名地点：山东省淄博市临淄区临淄大道1499号1号办公楼209室。

（三）联系人：蔡律师，151 5335 6766；于律师，195 5076 3665。    

招募文件投递邮箱：1757580840@qq.com

（四）提示：意向重整投资人需在2025年6月6日16时前将书面“重整意向书”提交管理人，并支付保证金伍佰万元至管理人账户或提供金融机构出具的同等价额的保函，否则视为报名无效。

五、保密义务

对于意向重整投资人所需要的但管理人未公开披露的目标公司信息、数据、资料等，意向重整投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人资格、没收保证金并要求赔偿损失。

六、特别说明

（一）本招募公告的解释权归管理人所有。

（二）本招募须知仅作为参考资料使用，需要了解进一步详细情况，请与管理人联系。

山东鑫能能源设备制造有限公司等两家公司管理人

二〇二五年五月七日