关于山东恒正新材料有限公司重整案件

公开招募共益债融资方的公告

2024年9月3日，山东省莒南县人民法院作出（2024）鲁1327破7号民事裁定书，裁定受理李秀芹对山东恒正新材料有限公司（以下简称“恒正公司”）的重整申请。2024年9月4日，山东省莒南县人民法院作出（2024）鲁1327破7号决定书，指定清算组担任恒正公司管理人（以下简称“管理人”）。为顺利推进重整程序、最大程度维护债权人的利益，稳定留守人员队伍、保证厂区设备安全等，补充安全运作所需资金，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规、司法解释等规定，公开招募共益债融资提供方，现将相关事项公告如下：

一、恒正公司的基本情况

恒正公司成立于2014年4月1日，企业类型为其他有限责任公司，注册资本为24658万元人民币，法定代表人为高立强，住所地为山东省临沂市莒南县经济开发区淮海路西段南侧，经营范围为许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、借款主体、用途、规模、期限及利率

1、借款主体

本次共益债融资的借款主体是山东恒正新材料有限公司

2、借款用途

本次共益债融资的借款用途为支付留守人员报酬、水电费、维护厂区设备等维持恒正公司运转和安全的费用、垫付破产费用。

3、借款规模

本次共益债融资的借款总金额暂定为人民币200万元（大写：贰佰万元整）

4、借款期限

本次共益债融资的借款期限为1年，并可提前还款并按实际用款时间计算利息。

5、借款利率

本次共益债融资的借款年利率由意向融资方报价，但报价年利率不能高于10%，管理人将结合市场行情、趋势走向及融资成本要求等进行综合协商确定。利息=实际借款金额*实际借款天数*年利率/360，不得另行约定罚息、复利。

6、借款性质

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第二条之规定，本次共益债融资属于共益债务。在重整程序中，共益债务由重整企业财产随时清偿。

三、共益债融资提供方的主体资格条件

1、共益债融资提供方应为具有一定资金实力的企业法人或非法人组织或自然人。

2、共益债融资提供方最近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单。

四、共益债融资提供方的招募程序

1、报名时间

（1）本次公开招募的报名时间为自本公告发布之日起至2024年11月10日下午17:00止。

（2）意向融资提供方应于报名期限内将加盖公章的纸质报名材料一式两份送至山东省临沂市莒南县十字路街道山东恒正新材料有限公司办公楼三楼恒正公司管理人办公室，联系电话：孙律师（15064158223）

2、报名材料

（1）单位（个人）基本情况介绍

（2）融资意向书：应当包括融资款的来源、可以提供的最大融资金额、融资利息、最长借款期限等。

（3）送达地址确认信息：应当包含融资提供方名称、有效送达地址、联系人、联系方式、电子邮箱等。

（4）单位报名的，应当提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、法定代表人或负责人身份证复印件；自然人应当提交有效身份证据复印件。各受邀单位（个人）若委托代理人的，应当提交授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函。

（5）承诺书：应当承诺提交的材料真实、合法、有效、三年内未被人民法院列为失信被执行人名单，无作为被执行人的未执行完毕案件、不属于失信联合惩戒对象等。

3、共益债融资提供方未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。共益债融资提供方应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。共益债融资提供方报名参与本次融资方遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。共益债融资提供方提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资的资格并依法追究其法律责任。

4、管理人将依法选定共益债融资提供方，在同等条件下，优先选择利息较低的共益债融资提供方为山东恒正新材料有限公司提供共益债融资。

5、若本次邀请招募未能招募到适格的共益债融资提供方，管理人将另行招募；若本次确定的融资额度不满足需要，管理人将视情况再次招募或补充招募。

                              山东恒正新材料有限公司管理人

                                      2024年11月6日